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万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)

近一季万家鑫璟纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫璟纯债A003327净值及计算阶段收益
近一季003327基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫璟纯债A 1.2898 0.02%
2026-09-15 万家鑫璟纯债A 1.2895 0.02%
2026-09-14 万家鑫璟纯债A 1.2893 0.02%
2026-09-11 万家鑫璟纯债A 1.2891 -0.01%
2026-09-10 万家鑫璟纯债A 1.2892 0.00%
2026-09-09 万家鑫璟纯债A 1.2892 0.01%
2026-09-08 万家鑫璟纯债A 1.2891 0.00%
2026-09-07 万家鑫璟纯债A 1.2891 0.03%
2026-09-04 万家鑫璟纯债A 1.2887 0.01%
2026-09-03 万家鑫璟纯债A 1.2886 0.03%
2026-09-02 万家鑫璟纯债A 1.2882 0.00%
2026-09-01 万家鑫璟纯债A 1.2882 0.03%
2026-08-31 万家鑫璟纯债A 1.2878 0.02%
2026-08-28 万家鑫璟纯债A 1.2876 -0.01%
2026-08-27 万家鑫璟纯债A 1.2877 -0.02%
2026-08-26 万家鑫璟纯债A 1.2880 -0.01%
2026-08-25 万家鑫璟纯债A 1.2881 -0.01%
2026-08-24 万家鑫璟纯债A 1.2882 0.04%
2026-08-21 万家鑫璟纯债A 1.2877 0.00%
2026-08-20 万家鑫璟纯债A 1.2877 -0.01%
2026-08-19 万家鑫璟纯债A 1.2878 -0.02%
2026-08-18 万家鑫璟纯债A 1.2880 0.05%
2026-08-17 万家鑫璟纯债A 1.2874 0.02%
2026-08-14 万家鑫璟纯债A 1.2872 0.02%
2026-08-13 万家鑫璟纯债A 1.2869 0.05%
2026-08-12 万家鑫璟纯债A 1.2862 0.02%
2026-08-11 万家鑫璟纯债A 1.2859 -0.03%
2026-08-10 万家鑫璟纯债A 1.2863 0.08%
2026-08-07 万家鑫璟纯债A 1.2853 0.04%
2026-08-06 万家鑫璟纯债A 1.2848 0.01%
2026-08-05 万家鑫璟纯债A 1.2847 0.00%
2026-08-04 万家鑫璟纯债A 1.2847 0.02%
2026-08-03 万家鑫璟纯债A 1.2844 0.02%
2026-07-31 万家鑫璟纯债A 1.2842 0.02%
2026-07-30 万家鑫璟纯债A 1.2840 0.07%
2026-07-29 万家鑫璟纯债A 1.2831 -0.01%
2026-07-28 万家鑫璟纯债A 1.2832 0.00%
2026-07-27 万家鑫璟纯债A 1.2832 0.01%
2026-07-24 万家鑫璟纯债A 1.2831 0.01%
2026-07-23 万家鑫璟纯债A 1.2830 0.01%
2026-07-22 万家鑫璟纯债A 1.2829 0.05%
2026-07-21 万家鑫璟纯债A 1.2822 0.00%
2026-07-20 万家鑫璟纯债A 1.2822 0.01%
2026-07-17 万家鑫璟纯债A 1.2821 0.02%
2026-07-16 万家鑫璟纯债A 1.2819 0.00%
2026-07-15 万家鑫璟纯债A 1.2819 0.02%
2026-07-14 万家鑫璟纯债A 1.2817 0.02%
2026-07-13 万家鑫璟纯债A 1.2815 -0.02%
2026-07-10 万家鑫璟纯债A 1.2817 0.01%
2026-07-09 万家鑫璟纯债A 1.2816 0.02%
2026-07-08 万家鑫璟纯债A 1.2814 0.02%
2026-07-07 万家鑫璟纯债A 1.2811 0.00%
2026-07-06 万家鑫璟纯债A 1.2811 0.05%
2026-07-03 万家鑫璟纯债A 1.2805 0.00%
2026-07-02 万家鑫璟纯债A 1.2805 0.02%
2026-07-01 万家鑫璟纯债A 1.2803 -0.03%
2026-06-30 万家鑫璟纯债A 1.2807 -0.02%
2026-06-29 万家鑫璟纯债A 1.2809 0.05%
2026-06-26 万家鑫璟纯债A 1.2803 0.02%
2026-06-25 万家鑫璟纯债A 1.2801 0.05%
2026-06-24 万家鑫璟纯债A 1.2794 0.01%
2026-06-23 万家鑫璟纯债A 1.2793 -0.03%
2026-06-22 万家鑫璟纯债A 1.2797 0.01%
2026-06-18 万家鑫璟纯债A 1.2796 0.02%
2026-06-17 万家鑫璟纯债A 1.2793 0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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