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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1770 | 3.10% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1162 | 3.10% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0917 | 1.78% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4905 | 1.24% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5007 | 1.23% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4369 | 0.38% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3983 | 0.38% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4929 | 0.21% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0874 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |