近一年华夏圆和混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏圆和混合003300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏圆和混合 |
0.7978 |
-0.73% |
| 2024-04-29 |
华夏圆和混合 |
0.8037 |
2.29% |
| 2024-04-26 |
华夏圆和混合 |
0.7857 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
华夏圆和混合 |
0.7763 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
华夏圆和混合 |
0.7781 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
华夏圆和混合 |
0.7737 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
华夏圆和混合 |
0.7783 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
华夏圆和混合 |
0.7738 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
华夏圆和混合 |
0.7848 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
华夏圆和混合 |
0.7885 |
3.56% |
| 2024-04-16 |
华夏圆和混合 |
0.7614 |
-4.14% |
| 2024-04-15 |
华夏圆和混合 |
0.7943 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
华夏圆和混合 |
0.8029 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
华夏圆和混合 |
0.8131 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
华夏圆和混合 |
0.8156 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
华夏圆和混合 |
0.8236 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
华夏圆和混合 |
0.8115 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
华夏圆和混合 |
0.8269 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
华夏圆和混合 |
0.8304 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
华夏圆和混合 |
0.8333 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
华夏圆和混合 |
0.8153 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
华夏圆和混合 |
0.8083 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
华夏圆和混合 |
0.8035 |
-2.20% |
| 2024-03-26 |
华夏圆和混合 |
0.8216 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
华夏圆和混合 |
0.8261 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
华夏圆和混合 |
0.8454 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
华夏圆和混合 |
0.8524 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
华夏圆和混合 |
0.8570 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
华夏圆和混合 |
0.8578 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
华夏圆和混合 |
0.8678 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
华夏圆和混合 |
0.8529 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
华夏圆和混合 |
0.8469 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
华夏圆和混合 |
0.8588 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
华夏圆和混合 |
0.8641 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
华夏圆和混合 |
0.8629 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
华夏圆和混合 |
0.8503 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
华夏圆和混合 |
0.8376 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
华夏圆和混合 |
0.8511 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
华夏圆和混合 |
0.8490 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
华夏圆和混合 |
0.8538 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
华夏圆和混合 |
0.8541 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
华夏圆和混合 |
0.8464 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
华夏圆和混合 |
0.8209 |
-3.73% |
| 2024-02-27 |
华夏圆和混合 |
0.8527 |
2.25% |
| 2024-02-26 |
华夏圆和混合 |
0.8339 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
华夏圆和混合 |
0.8313 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
华夏圆和混合 |
0.8229 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
华夏圆和混合 |
0.8140 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
华夏圆和混合 |
0.8064 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
华夏圆和混合 |
0.8061 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
华夏圆和混合 |
0.8029 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
华夏圆和混合 |
0.7780 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
华夏圆和混合 |
0.7753 |
4.33% |
| 2024-02-05 |
华夏圆和混合 |
0.7431 |
-3.53% |
| 2024-02-02 |
华夏圆和混合 |
0.7703 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
华夏圆和混合 |
0.7931 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
华夏圆和混合 |
0.7922 |
-3.11% |
| 2024-01-30 |
华夏圆和混合 |
0.8176 |
-0.79% |
| 2024-01-29 |
华夏圆和混合 |
0.8241 |
-2.84% |
| 2024-01-26 |
华夏圆和混合 |
0.8482 |
-1.94% |
| 2024-01-25 |
华夏圆和混合 |
0.8650 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
华夏圆和混合 |
0.8589 |
-0.31% |
| 2024-01-23 |
华夏圆和混合 |
0.8616 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
华夏圆和混合 |
0.8541 |
-3.14% |
| 2024-01-19 |
华夏圆和混合 |
0.8818 |
-1.69% |
| 2024-01-18 |
华夏圆和混合 |
0.8970 |
1.44% |
| 2024-01-17 |
华夏圆和混合 |
0.8843 |
-2.59% |
| 2024-01-16 |
华夏圆和混合 |
0.9078 |
-0.08% |
| 2024-01-15 |
华夏圆和混合 |
0.9085 |
-1.79% |
| 2024-01-12 |
华夏圆和混合 |
0.9251 |
-0.60% |
| 2024-01-11 |
华夏圆和混合 |
0.9307 |
1.66% |
| 2024-01-10 |
华夏圆和混合 |
0.9155 |
0.05% |
| 2024-01-09 |
华夏圆和混合 |
0.9150 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
华夏圆和混合 |
0.9137 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
华夏圆和混合 |
0.9285 |
-1.95% |
| 2024-01-04 |
华夏圆和混合 |
0.9470 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
华夏圆和混合 |
0.9545 |
-1.82% |
| 2024-01-02 |
华夏圆和混合 |
0.9722 |
-1.08% |
| 2023-12-29 |
华夏圆和混合 |
0.9828 |
1.24% |
| 2023-12-28 |
华夏圆和混合 |
0.9708 |
2.44% |
| 2023-12-27 |
华夏圆和混合 |
0.9477 |
-0.16% |
| 2023-12-26 |
华夏圆和混合 |
0.9492 |
-0.56% |
| 2023-12-25 |
华夏圆和混合 |
0.9545 |
0.57% |
| 2023-12-22 |
华夏圆和混合 |
0.9491 |
0.48% |
| 2023-12-21 |
华夏圆和混合 |
0.9446 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
华夏圆和混合 |
0.9401 |
-0.96% |
| 2023-12-19 |
华夏圆和混合 |
0.9492 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
华夏圆和混合 |
0.9487 |
-1.19% |
| 2023-12-15 |
华夏圆和混合 |
0.9601 |
-0.98% |
| 2023-12-14 |
华夏圆和混合 |
0.9696 |
-0.69% |
| 2023-12-13 |
华夏圆和混合 |
0.9763 |
-0.22% |
| 2023-12-12 |
华夏圆和混合 |
0.9785 |
-0.43% |
| 2023-12-11 |
华夏圆和混合 |
0.9827 |
1.20% |
| 2023-12-08 |
华夏圆和混合 |
0.9710 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
华夏圆和混合 |
0.9710 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
华夏圆和混合 |
0.9732 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
华夏圆和混合 |
0.9713 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
华夏圆和混合 |
0.9886 |
-0.34% |
| 2023-12-01 |
华夏圆和混合 |
0.9920 |
-0.57% |
| 2023-11-30 |
华夏圆和混合 |
0.9977 |
-0.34% |
| 2023-11-29 |
华夏圆和混合 |
1.0011 |
-0.68% |
| 2023-11-28 |
华夏圆和混合 |
1.0080 |
0.15% |
| 2023-11-27 |
华夏圆和混合 |
1.0065 |
0.45% |
| 2023-11-24 |
华夏圆和混合 |
1.0020 |
-0.86% |
| 2023-11-23 |
华夏圆和混合 |
1.0107 |
1.05% |
| 2023-11-22 |
华夏圆和混合 |
1.0002 |
-1.58% |
| 2023-11-20 |
华夏圆和混合 |
1.0311 |
0.82% |
| 2023-11-17 |
华夏圆和混合 |
1.0227 |
1.04% |
| 2023-11-16 |
华夏圆和混合 |
1.0122 |
-1.62% |
| 2023-11-15 |
华夏圆和混合 |
1.0289 |
0.81% |
| 2023-11-14 |
华夏圆和混合 |
1.0206 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
华夏圆和混合 |
1.0189 |
0.44% |
| 2023-11-10 |
华夏圆和混合 |
1.0144 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
华夏圆和混合 |
1.0173 |
-1.80% |
| 2023-11-08 |
华夏圆和混合 |
1.0359 |
0.60% |
| 2023-11-07 |
华夏圆和混合 |
1.0297 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
华夏圆和混合 |
1.0318 |
2.07% |
| 2023-11-03 |
华夏圆和混合 |
1.0109 |
2.00% |
| 2023-11-02 |
华夏圆和混合 |
0.9911 |
-2.36% |
| 2023-11-01 |
华夏圆和混合 |
1.0151 |
-0.12% |
| 2023-10-31 |
华夏圆和混合 |
1.0163 |
-0.52% |
| 2023-10-30 |
华夏圆和混合 |
1.0216 |
0.44% |
| 2023-10-27 |
华夏圆和混合 |
1.0171 |
2.69% |
| 2023-10-26 |
华夏圆和混合 |
0.9905 |
-0.25% |
| 2023-10-25 |
华夏圆和混合 |
0.9930 |
-0.18% |
| 2023-10-24 |
华夏圆和混合 |
0.9948 |
1.87% |
| 2023-10-23 |
华夏圆和混合 |
0.9765 |
-1.23% |
| 2023-10-20 |
华夏圆和混合 |
0.9887 |
-0.37% |
| 2023-10-19 |
华夏圆和混合 |
0.9924 |
-0.43% |
| 2023-10-18 |
华夏圆和混合 |
0.9967 |
-1.15% |
| 2023-10-17 |
华夏圆和混合 |
1.0083 |
-0.18% |
| 2023-10-16 |
华夏圆和混合 |
1.0101 |
-0.33% |
| 2023-10-13 |
华夏圆和混合 |
1.0134 |
-0.54% |
| 2023-10-12 |
华夏圆和混合 |
1.0189 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
华夏圆和混合 |
1.0160 |
-0.46% |
| 2023-10-10 |
华夏圆和混合 |
1.0207 |
-0.78% |
| 2023-10-09 |
华夏圆和混合 |
1.0287 |
-0.40% |
| 2023-09-28 |
华夏圆和混合 |
1.0328 |
-0.74% |
| 2023-09-27 |
华夏圆和混合 |
1.0405 |
1.66% |
| 2023-09-26 |
华夏圆和混合 |
1.0235 |
-0.38% |
| 2023-09-25 |
华夏圆和混合 |
1.0274 |
0.22% |
| 2023-09-22 |
华夏圆和混合 |
1.0251 |
1.24% |
| 2023-09-21 |
华夏圆和混合 |
1.0125 |
-0.30% |
| 2023-09-20 |
华夏圆和混合 |
1.0155 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
华夏圆和混合 |
1.0216 |
-0.78% |
| 2023-09-18 |
华夏圆和混合 |
1.0296 |
0.59% |
| 2023-09-15 |
华夏圆和混合 |
1.0236 |
-0.13% |
| 2023-09-14 |
华夏圆和混合 |
1.0249 |
-0.32% |
| 2023-09-13 |
华夏圆和混合 |
1.0282 |
-1.05% |
| 2023-09-12 |
华夏圆和混合 |
1.0391 |
0.23% |
| 2023-09-11 |
华夏圆和混合 |
1.0367 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
华夏圆和混合 |
1.0290 |
-0.57% |
| 2023-09-07 |
华夏圆和混合 |
1.0349 |
-1.71% |
| 2023-09-06 |
华夏圆和混合 |
1.0529 |
-0.75% |
| 2023-09-05 |
华夏圆和混合 |
1.0609 |
-0.41% |
| 2023-09-04 |
华夏圆和混合 |
1.0653 |
0.20% |
| 2023-09-01 |
华夏圆和混合 |
1.0632 |
0.22% |
| 2023-08-31 |
华夏圆和混合 |
1.0609 |
-1.17% |
| 2023-08-30 |
华夏圆和混合 |
1.0735 |
0.36% |
| 2023-08-29 |
华夏圆和混合 |
1.0697 |
3.29% |
| 2023-08-28 |
华夏圆和混合 |
1.0356 |
0.54% |
| 2023-08-25 |
华夏圆和混合 |
1.0300 |
-0.31% |
| 2023-08-24 |
华夏圆和混合 |
1.0332 |
0.54% |
| 2023-08-23 |
华夏圆和混合 |
1.0277 |
-1.95% |
| 2023-08-22 |
华夏圆和混合 |
1.0481 |
0.63% |
| 2023-08-21 |
华夏圆和混合 |
1.0415 |
-1.49% |
| 2023-08-18 |
华夏圆和混合 |
1.0572 |
-1.36% |
| 2023-08-17 |
华夏圆和混合 |
1.0718 |
0.64% |
| 2023-08-16 |
华夏圆和混合 |
1.0650 |
-0.68% |
| 2023-08-15 |
华夏圆和混合 |
1.0723 |
-1.32% |
| 2023-08-14 |
华夏圆和混合 |
1.0866 |
-1.03% |
| 2023-08-11 |
华夏圆和混合 |
1.0979 |
-1.25% |
| 2023-08-10 |
华夏圆和混合 |
1.1118 |
0.36% |
| 2023-08-09 |
华夏圆和混合 |
1.1078 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
华夏圆和混合 |
1.1082 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
华夏圆和混合 |
1.1103 |
-1.33% |
| 2023-08-04 |
华夏圆和混合 |
1.1253 |
0.67% |
| 2023-08-03 |
华夏圆和混合 |
1.1178 |
1.06% |
| 2023-08-02 |
华夏圆和混合 |
1.1061 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
华夏圆和混合 |
1.1094 |
-1.77% |
| 2023-07-31 |
华夏圆和混合 |
1.1294 |
0.61% |
| 2023-07-28 |
华夏圆和混合 |
1.1226 |
0.82% |
| 2023-07-27 |
华夏圆和混合 |
1.1135 |
-0.95% |
| 2023-07-26 |
华夏圆和混合 |
1.1242 |
-0.29% |
| 2023-07-25 |
华夏圆和混合 |
1.1275 |
0.58% |
| 2023-07-24 |
华夏圆和混合 |
1.1210 |
-0.48% |
| 2023-07-21 |
华夏圆和混合 |
1.1264 |
-0.78% |
| 2023-07-20 |
华夏圆和混合 |
1.1353 |
-1.08% |
| 2023-07-19 |
华夏圆和混合 |
1.1477 |
-0.74% |
| 2023-07-18 |
华夏圆和混合 |
1.1563 |
-0.36% |
| 2023-07-17 |
华夏圆和混合 |
1.1605 |
-0.21% |
| 2023-07-14 |
华夏圆和混合 |
1.1629 |
-1.67% |
| 2023-07-13 |
华夏圆和混合 |
1.1826 |
0.22% |
| 2023-07-12 |
华夏圆和混合 |
1.1800 |
0.20% |
| 2023-07-11 |
华夏圆和混合 |
1.1777 |
-0.56% |
| 2023-07-10 |
华夏圆和混合 |
1.1843 |
0.96% |
| 2023-07-07 |
华夏圆和混合 |
1.1730 |
-1.15% |
| 2023-07-06 |
华夏圆和混合 |
1.1866 |
-0.50% |
| 2023-07-05 |
华夏圆和混合 |
1.1926 |
-0.53% |
| 2023-07-04 |
华夏圆和混合 |
1.1989 |
0.20% |
| 2023-07-03 |
华夏圆和混合 |
1.1965 |
-0.41% |
| 2023-06-30 |
华夏圆和混合 |
1.2014 |
1.02% |
| 2023-06-29 |
华夏圆和混合 |
1.1893 |
1.76% |
| 2023-06-28 |
华夏圆和混合 |
1.1687 |
-0.15% |
| 2023-06-27 |
华夏圆和混合 |
1.1704 |
0.77% |
| 2023-06-26 |
华夏圆和混合 |
1.1615 |
-0.74% |
| 2023-06-21 |
华夏圆和混合 |
1.1702 |
-2.01% |
| 2023-06-20 |
华夏圆和混合 |
1.1942 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
华夏圆和混合 |
1.1938 |
0.85% |
| 2023-06-16 |
华夏圆和混合 |
1.1837 |
0.61% |
| 2023-06-15 |
华夏圆和混合 |
1.1765 |
-0.22% |
| 2023-06-14 |
华夏圆和混合 |
1.1791 |
-1.16% |
| 2023-06-13 |
华夏圆和混合 |
1.1929 |
1.05% |
| 2023-06-12 |
华夏圆和混合 |
1.1805 |
0.74% |
| 2023-06-09 |
华夏圆和混合 |
1.1718 |
-0.02% |
| 2023-06-08 |
华夏圆和混合 |
1.1720 |
-1.13% |
| 2023-06-07 |
华夏圆和混合 |
1.1854 |
-0.08% |
| 2023-06-06 |
华夏圆和混合 |
1.1864 |
-0.38% |
| 2023-06-05 |
华夏圆和混合 |
1.1909 |
0.83% |
| 2023-06-02 |
华夏圆和混合 |
1.1811 |
0.26% |
| 2023-06-01 |
华夏圆和混合 |
1.1780 |
0.24% |
| 2023-05-31 |
华夏圆和混合 |
1.1752 |
-0.50% |
| 2023-05-30 |
华夏圆和混合 |
1.1811 |
0.42% |
| 2023-05-29 |
华夏圆和混合 |
1.1762 |
-1.39% |
| 2023-05-26 |
华夏圆和混合 |
1.1928 |
-0.11% |
| 2023-05-25 |
华夏圆和混合 |
1.1941 |
1.38% |
| 2023-05-24 |
华夏圆和混合 |
1.1779 |
0.34% |
| 2023-05-23 |
华夏圆和混合 |
1.1739 |
-0.36% |
| 2023-05-22 |
华夏圆和混合 |
1.1781 |
-0.08% |
| 2023-05-19 |
华夏圆和混合 |
1.1790 |
-0.05% |
| 2023-05-18 |
华夏圆和混合 |
1.1796 |
0.39% |
| 2023-05-17 |
华夏圆和混合 |
1.1750 |
0.70% |
| 2023-05-16 |
华夏圆和混合 |
1.1668 |
0.02% |
| 2023-05-15 |
华夏圆和混合 |
1.1666 |
1.34% |
| 2023-05-12 |
华夏圆和混合 |
1.1512 |
-1.37% |
| 2023-05-11 |
华夏圆和混合 |
1.1672 |
0.44% |
| 2023-05-10 |
华夏圆和混合 |
1.1621 |
0.39% |
| 2023-05-09 |
华夏圆和混合 |
1.1576 |
-0.85% |
| 2023-05-08 |
华夏圆和混合 |
1.1675 |
-1.42% |
| 2023-05-05 |
华夏圆和混合 |
1.1843 |
-1.01% |
| 2023-05-04 |
华夏圆和混合 |
1.1964 |
0.70% |
