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南方安裕混合A(南方安裕养老)基金净值查询(003295)

近一季南方安裕混合A|南方安裕养老基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安裕混合A003295净值及计算阶段收益
近一季003295基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方安裕混合A 1.1337 -0.18%
2026-09-14 南方安裕混合A 1.1358 0.01%
2026-09-11 南方安裕混合A 1.1357 -0.29%
2026-09-10 南方安裕混合A 1.1390 -0.21%
2026-09-09 南方安裕混合A 1.1414 0.10%
2026-09-08 南方安裕混合A 1.1403 0.02%
2026-09-07 南方安裕混合A 1.1401 -0.27%
2026-09-04 南方安裕混合A 1.1432 0.13%
2026-09-03 南方安裕混合A 1.1417 0.21%
2026-09-02 南方安裕混合A 1.1393 -0.41%
2026-09-01 南方安裕混合A 1.1440 0.29%
2026-08-31 南方安裕混合A 1.1407 -0.08%
2026-08-28 南方安裕混合A 1.1416 -0.02%
2026-08-27 南方安裕混合A 1.1418 -0.02%
2026-08-26 南方安裕混合A 1.1420 0.13%
2026-08-25 南方安裕混合A 1.1405 0.11%
2026-08-24 南方安裕混合A 1.1392 0.24%
2026-08-21 南方安裕混合A 1.1365 -0.18%
2026-08-20 南方安裕混合A 1.1385 0.03%
2026-08-19 南方安裕混合A 1.1382 0.06%
2026-08-18 南方安裕混合A 1.1375 0.14%
2026-08-17 南方安裕混合A 1.1359 0.20%
2026-08-14 南方安裕混合A 1.1336 -0.15%
2026-08-13 南方安裕混合A 1.1353 -0.28%
2026-08-12 南方安裕混合A 1.1385 -0.05%
2026-08-11 南方安裕混合A 1.1391 -0.17%
2026-08-10 南方安裕混合A 1.1410 0.37%
2026-08-07 南方安裕混合A 1.1368 -2.21%
2026-08-06 南方安裕混合A 1.1619 -0.21%
2026-08-05 南方安裕混合A 1.1644 -0.07%
2026-08-04 南方安裕混合A 1.1652 -0.39%
2026-08-03 南方安裕混合A 1.1698 -0.09%
2026-07-31 南方安裕混合A 1.1709 -0.13%
2026-07-30 南方安裕混合A 1.1724 0.43%
2026-07-29 南方安裕混合A 1.1674 0.59%
2026-07-28 南方安裕混合A 1.1605 0.22%
2026-07-27 南方安裕混合A 1.1579 0.68%
2026-07-24 南方安裕混合A 1.1501 -0.44%
2026-07-23 南方安裕混合A 1.1552 0.15%
2026-07-22 南方安裕混合A 1.1535 0.31%
2026-07-21 南方安裕混合A 1.1499 0.03%
2026-07-20 南方安裕混合A 1.1496 0.99%
2026-07-17 南方安裕混合A 1.1383 -0.15%
2026-07-16 南方安裕混合A 1.1400 -0.10%
2026-07-15 南方安裕混合A 1.1411 0.62%
2026-07-14 南方安裕混合A 1.1341 0.43%
2026-07-13 南方安裕混合A 1.1293 -0.11%
2026-07-10 南方安裕混合A 1.1306 0.08%
2026-07-09 南方安裕混合A 1.1297 -0.04%
2026-07-08 南方安裕混合A 1.1302 -0.23%
2026-07-07 南方安裕混合A 1.1328 -0.40%
2026-07-06 南方安裕混合A 1.1373 0.41%
2026-07-03 南方安裕混合A 1.1327 0.25%
2026-07-02 南方安裕混合A 1.1299 -0.05%
2026-07-01 南方安裕混合A 1.1305 0.23%
2026-06-30 南方安裕混合A 1.1279 -0.35%
2026-06-29 南方安裕混合A 1.1319 0.33%
2026-06-26 南方安裕混合A 1.1282 -0.50%
2026-06-25 南方安裕混合A 1.1339 0.11%
2026-06-24 南方安裕混合A 1.1326 -0.28%
2026-06-23 南方安裕混合A 1.1358 -0.38%
2026-06-22 南方安裕混合A 1.1401 0.55%
2026-06-18 南方安裕混合A 1.1339 -0.57%
2026-06-17 南方安裕混合A 1.1404 -0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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