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南方安裕混合A(南方安裕养老)基金净值查询(003295)

今年以来南方安裕混合A|南方安裕养老基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安裕混合A003295净值及计算阶段收益
今年以来003295基金累计收益率4.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安裕混合A 1.1316 -0.19%
2026-09-15 南方安裕混合A 1.1337 -0.18%
2026-09-14 南方安裕混合A 1.1358 0.01%
2026-09-11 南方安裕混合A 1.1357 -0.29%
2026-09-10 南方安裕混合A 1.1390 -0.21%
2026-09-09 南方安裕混合A 1.1414 0.10%
2026-09-08 南方安裕混合A 1.1403 0.02%
2026-09-07 南方安裕混合A 1.1401 -0.27%
2026-09-04 南方安裕混合A 1.1432 0.13%
2026-09-03 南方安裕混合A 1.1417 0.21%
2026-09-02 南方安裕混合A 1.1393 -0.41%
2026-09-01 南方安裕混合A 1.1440 0.29%
2026-08-31 南方安裕混合A 1.1407 -0.08%
2026-08-28 南方安裕混合A 1.1416 -0.02%
2026-08-27 南方安裕混合A 1.1418 -0.02%
2026-08-26 南方安裕混合A 1.1420 0.13%
2026-08-25 南方安裕混合A 1.1405 0.11%
2026-08-24 南方安裕混合A 1.1392 0.24%
2026-08-21 南方安裕混合A 1.1365 -0.18%
2026-08-20 南方安裕混合A 1.1385 0.03%
2026-08-19 南方安裕混合A 1.1382 0.06%
2026-08-18 南方安裕混合A 1.1375 0.14%
2026-08-17 南方安裕混合A 1.1359 0.20%
2026-08-14 南方安裕混合A 1.1336 -0.15%
2026-08-13 南方安裕混合A 1.1353 -0.28%
2026-08-12 南方安裕混合A 1.1385 -0.05%
2026-08-11 南方安裕混合A 1.1391 -0.17%
2026-08-10 南方安裕混合A 1.1410 0.37%
2026-08-07 南方安裕混合A 1.1368 -2.21%
2026-08-06 南方安裕混合A 1.1619 -0.21%
2026-08-05 南方安裕混合A 1.1644 -0.07%
2026-08-04 南方安裕混合A 1.1652 -0.39%
2026-08-03 南方安裕混合A 1.1698 -0.09%
2026-07-31 南方安裕混合A 1.1709 -0.13%
2026-07-30 南方安裕混合A 1.1724 0.43%
2026-07-29 南方安裕混合A 1.1674 0.59%
2026-07-28 南方安裕混合A 1.1605 0.22%
2026-07-27 南方安裕混合A 1.1579 0.68%
2026-07-24 南方安裕混合A 1.1501 -0.44%
2026-07-23 南方安裕混合A 1.1552 0.15%
2026-07-22 南方安裕混合A 1.1535 0.31%
2026-07-21 南方安裕混合A 1.1499 0.03%
2026-07-20 南方安裕混合A 1.1496 0.99%
2026-07-17 南方安裕混合A 1.1383 -0.15%
2026-07-16 南方安裕混合A 1.1400 -0.10%
2026-07-15 南方安裕混合A 1.1411 0.62%
2026-07-14 南方安裕混合A 1.1341 0.43%
2026-07-13 南方安裕混合A 1.1293 -0.11%
2026-07-10 南方安裕混合A 1.1306 0.08%
2026-07-09 南方安裕混合A 1.1297 -0.04%
2026-07-08 南方安裕混合A 1.1302 -0.23%
2026-07-07 南方安裕混合A 1.1328 -0.40%
2026-07-06 南方安裕混合A 1.1373 0.41%
2026-07-03 南方安裕混合A 1.1327 0.25%
2026-07-02 南方安裕混合A 1.1299 -0.05%
2026-07-01 南方安裕混合A 1.1305 0.23%
2026-06-30 南方安裕混合A 1.1279 -0.35%
2026-06-29 南方安裕混合A 1.1319 0.33%
2026-06-26 南方安裕混合A 1.1282 -0.50%
2026-06-25 南方安裕混合A 1.1339 0.11%
2026-06-24 南方安裕混合A 1.1326 -0.28%
2026-06-23 南方安裕混合A 1.1358 -0.38%
2026-06-22 南方安裕混合A 1.1401 0.55%
2026-06-18 南方安裕混合A 1.1339 -0.57%
2026-06-17 南方安裕混合A 1.1404 -0.08%
2026-06-16 南方安裕混合A 1.1413 -0.28%
2026-06-15 南方安裕混合A 1.1445 0.12%
2026-06-12 南方安裕混合A 1.1431 0.26%
2026-06-11 南方安裕混合A 1.1401 -0.04%
2026-06-10 南方安裕混合A 1.1406 -0.06%
2026-06-09 南方安裕混合A 1.1413 0.23%
2026-06-08 南方安裕混合A 1.1387 -0.28%
2026-06-05 南方安裕混合A 1.1419 -0.16%
2026-06-04 南方安裕混合A 1.1437 -0.18%
2026-06-03 南方安裕混合A 1.1458 -0.10%
2026-06-02 南方安裕混合A 1.1470 0.09%
2026-06-01 南方安裕混合A 1.1460 0.25%
2026-05-29 南方安裕混合A 1.1431 0.36%
2026-05-28 南方安裕混合A 1.1390 -0.25%
2026-05-27 南方安裕混合A 1.1418 -0.11%
2026-05-26 南方安裕混合A 1.1431 0.03%
2026-05-25 南方安裕混合A 1.1428 0.00%
2026-05-22 南方安裕混合A 1.1428 0.09%
2026-05-21 南方安裕混合A 1.1418 -0.38%
2026-05-20 南方安裕混合A 1.1462 -0.09%
2026-05-19 南方安裕混合A 1.1472 0.27%
2026-05-18 南方安裕混合A 1.1441 -0.18%
2026-05-15 南方安裕混合A 1.1462 -0.33%
2026-05-14 南方安裕混合A 1.1500 -0.29%
2026-05-13 南方安裕混合A 1.1534 0.03%
2026-05-12 南方安裕混合A 1.1530 -0.07%
2026-05-11 南方安裕混合A 1.1538 0.19%
2026-05-08 南方安裕混合A 1.1516 -0.04%
2026-04-30 南方安裕混合A 1.1478 -0.07%
2026-04-29 南方安裕混合A 1.1486 0.39%
2026-04-28 南方安裕混合A 1.1441 -0.01%
2026-04-27 南方安裕混合A 1.1442 -0.04%
2026-04-24 南方安裕混合A 1.1447 0.03%
2026-04-23 南方安裕混合A 1.1444 -0.05%
2026-04-22 南方安裕混合A 1.1450 0.11%
2026-04-21 南方安裕混合A 1.1437 0.25%
2026-04-20 南方安裕混合A 1.1409 0.13%
2026-04-17 南方安裕混合A 1.1394 -0.04%
2026-04-16 南方安裕混合A 1.1398 0.19%
2026-04-15 南方安裕混合A 1.1376 0.00%
2026-04-14 南方安裕混合A 1.1376 0.11%
2026-04-13 南方安裕混合A 1.1364 -0.36%
2026-04-10 南方安裕混合A 1.1405 0.08%
2026-04-09 南方安裕混合A 1.1396 -0.21%
2026-04-08 南方安裕混合A 1.1420 0.73%
2026-04-07 南方安裕混合A 1.1337 -0.04%
2026-04-03 南方安裕混合A 1.1342 -0.08%
2026-04-02 南方安裕混合A 1.1351 -0.11%
2026-04-01 南方安裕混合A 1.1364 0.33%
2026-03-31 南方安裕混合A 1.1327 0.05%
2026-03-30 南方安裕混合A 1.1321 0.08%
2026-03-27 南方安裕混合A 1.1312 0.09%
2026-03-26 南方安裕混合A 1.1302 -0.25%
2026-03-25 南方安裕混合A 1.1330 0.61%
2026-03-24 南方安裕混合A 1.1261 0.66%
2026-03-23 南方安裕混合A 1.1187 -0.97%
2026-03-20 南方安裕混合A 1.1297 -0.14%
2026-03-19 南方安裕混合A 1.1313 -0.49%
2026-03-18 南方安裕混合A 1.1369 0.08%
2026-03-17 南方安裕混合A 1.1360 -0.29%
2026-03-16 南方安裕混合A 1.1393 -0.19%
2026-03-13 南方安裕混合A 1.1415 -0.18%
2026-03-12 南方安裕混合A 1.1436 -0.05%
2026-03-11 南方安裕混合A 1.1442 0.33%
2026-03-10 南方安裕混合A 1.1404 0.44%
2026-03-09 南方安裕混合A 1.1354 -0.45%
2026-03-06 南方安裕混合A 1.1405 0.28%
2026-03-05 南方安裕混合A 1.1593 0.24%
2026-03-04 南方安裕混合A 1.1565 -0.21%
2026-03-03 南方安裕混合A 1.1589 -0.41%
2026-03-02 南方安裕混合A 1.1637 0.16%
2026-02-27 南方安裕混合A 1.1618 0.21%
2026-02-26 南方安裕混合A 1.1594 0.19%
2026-02-25 南方安裕混合A 1.1572 -0.01%
2026-02-24 南方安裕混合A 1.1573 0.41%
2026-02-13 南方安裕混合A 1.1526 -0.41%
2026-02-12 南方安裕混合A 1.1573 0.10%
2026-02-11 南方安裕混合A 1.1562 0.11%
2026-02-10 南方安裕混合A 1.1549 0.26%
2026-02-09 南方安裕混合A 1.1519 0.37%
2026-02-06 南方安裕混合A 1.1476 0.04%
2026-02-05 南方安裕混合A 1.1471 -0.10%
2026-02-04 南方安裕混合A 1.1482 0.44%
2026-02-03 南方安裕混合A 1.1432 0.46%
2026-02-02 南方安裕混合A 1.1380 -0.61%
2026-01-30 南方安裕混合A 1.1450 -0.04%
2026-01-29 南方安裕混合A 1.1455 0.06%
2026-01-28 南方安裕混合A 1.1448 0.25%
2026-01-27 南方安裕混合A 1.1419 -0.05%
2026-01-26 南方安裕混合A 1.1425 0.04%
2026-01-23 南方安裕混合A 1.1420 0.10%
2026-01-22 南方安裕混合A 1.1409 0.01%
2026-01-21 南方安裕混合A 1.1408 0.12%
2026-01-20 南方安裕混合A 1.1394 0.29%
2026-01-19 南方安裕混合A 1.1361 0.34%
2026-01-16 南方安裕混合A 1.1323 -0.03%
2026-01-15 南方安裕混合A 1.1326 0.05%
2026-01-14 南方安裕混合A 1.1320 0.04%
2026-01-13 南方安裕混合A 1.1316 -0.15%
2026-01-12 南方安裕混合A 1.1333 0.07%
2026-01-09 南方安裕混合A 1.1325 0.14%
2026-01-08 南方安裕混合A 1.1309 -0.05%
2026-01-07 南方安裕混合A 1.1315 -0.01%
2026-01-06 南方安裕混合A 1.1316 0.22%
2026-01-05 南方安裕混合A 1.1291 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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