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新华丰利债券A(新华丰利A)基金净值查询(003221)

近半年新华丰利债券A|新华丰利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华丰利债券A003221净值及计算阶段收益
近半年003221基金累计收益率3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 新华丰利债券A 1.0622 0.11%
2025-12-16 新华丰利债券A 1.1040 -0.14%
2025-12-15 新华丰利债券A 1.1056 0.10%
2025-12-12 新华丰利债券A 1.1045 0.04%
2025-12-11 新华丰利债券A 1.1041 -0.18%
2025-12-10 新华丰利债券A 1.1061 0.06%
2025-12-09 新华丰利债券A 1.1054 -0.20%
2025-12-08 新华丰利债券A 1.1076 -0.07%
2025-12-05 新华丰利债券A 1.1084 0.22%
2025-12-04 新华丰利债券A 1.1060 -0.21%
2025-12-03 新华丰利债券A 1.1083 -0.06%
2025-12-02 新华丰利债券A 1.1090 -0.05%
2025-12-01 新华丰利债券A 1.1096 0.05%
2025-11-28 新华丰利债券A 1.1090 0.11%
2025-11-27 新华丰利债券A 1.1078 -0.03%
2025-11-26 新华丰利债券A 1.1081 -0.17%
2025-11-25 新华丰利债券A 1.1100 0.06%
2025-11-24 新华丰利债券A 1.1093 0.11%
2025-11-21 新华丰利债券A 1.1081 -0.39%
2025-11-20 新华丰利债券A 1.1124 -0.14%
2025-11-19 新华丰利债券A 1.1140 -0.01%
2025-11-18 新华丰利债券A 1.1141 -0.30%
2025-11-17 新华丰利债券A 1.1174 -0.02%
2025-11-14 新华丰利债券A 1.1176 -0.06%
2025-11-13 新华丰利债券A 1.1183 0.23%
2025-11-12 新华丰利债券A 1.1157 -0.21%
2025-11-11 新华丰利债券A 1.1181 -0.03%
2025-11-10 新华丰利债券A 1.1184 0.13%
2025-11-07 新华丰利债券A 1.1170 0.15%
2025-11-06 新华丰利债券A 1.1153 0.12%
2025-11-05 新华丰利债券A 1.1140 0.22%
2025-11-04 新华丰利债券A 1.1116 -0.27%
2025-11-03 新华丰利债券A 1.1146 0.23%
2025-10-31 新华丰利债券A 1.1120 0.00%
2025-10-30 新华丰利债券A 1.1120 -0.10%
2025-10-29 新华丰利债券A 1.1131 0.34%
2025-10-28 新华丰利债券A 1.1093 -0.18%
2025-10-27 新华丰利债券A 1.1113 0.18%
2025-10-24 新华丰利债券A 1.1093 0.00%
2025-10-23 新华丰利债券A 1.1093 0.25%
2025-10-22 新华丰利债券A 1.1065 0.01%
2025-10-21 新华丰利债券A 1.1064 0.31%
2025-10-20 新华丰利债券A 1.1030 0.18%
2025-10-17 新华丰利债券A 1.1010 -0.46%
2025-10-16 新华丰利债券A 1.1061 -0.28%
2025-10-15 新华丰利债券A 1.1092 0.20%
2025-10-14 新华丰利债券A 1.1070 -0.23%
2025-10-13 新华丰利债券A 1.1096 -0.20%
2025-10-10 新华丰利债券A 1.1118 -0.25%
2025-10-09 新华丰利债券A 1.1146 0.43%
2025-09-30 新华丰利债券A 1.1098 0.30%
2025-09-29 新华丰利债券A 1.1065 0.31%
2025-09-26 新华丰利债券A 1.1031 -0.13%
2025-09-25 新华丰利债券A 1.1045 0.01%
2025-09-24 新华丰利债券A 1.1044 0.39%
2025-09-23 新华丰利债券A 1.1001 -0.27%
2025-09-22 新华丰利债券A 1.1031 -0.08%
2025-09-19 新华丰利债券A 1.1040 -0.06%
2025-09-18 新华丰利债券A 1.1047 -0.43%
2025-09-17 新华丰利债券A 1.1095 0.14%
2025-09-16 新华丰利债券A 1.1079 0.01%
2025-09-15 新华丰利债券A 1.1078 0.05%
2025-09-12 新华丰利债券A 1.1073 -0.01%
2025-09-11 新华丰利债券A 1.1074 0.37%
2025-09-10 新华丰利债券A 1.1033 -0.31%
2025-09-09 新华丰利债券A 1.1067 -0.34%
2025-09-08 新华丰利债券A 1.1105 0.35%
2025-09-05 新华丰利债券A 1.1066 0.93%
2025-09-04 新华丰利债券A 1.0964 0.06%
2025-09-03 新华丰利债券A 1.0957 -0.14%
2025-09-02 新华丰利债券A 1.0972 -0.32%
2025-09-01 新华丰利债券A 1.1007 0.02%
2025-08-29 新华丰利债券A 1.1005 -0.09%
2025-08-28 新华丰利债券A 1.1015 0.16%
2025-08-27 新华丰利债券A 1.0997 -0.74%
2025-08-26 新华丰利债券A 1.1079 0.14%
2025-08-25 新华丰利债券A 1.1064 0.29%
2025-08-22 新华丰利债券A 1.1032 0.38%
2025-08-21 新华丰利债券A 1.0990 0.08%
2025-08-20 新华丰利债券A 1.0981 0.29%
2025-08-19 新华丰利债券A 1.0949 0.02%
2025-08-18 新华丰利债券A 1.0947 0.27%
2025-08-15 新华丰利债券A 1.0917 0.47%
2025-08-14 新华丰利债券A 1.0866 -0.43%
2025-08-13 新华丰利债券A 1.0913 0.26%
2025-08-12 新华丰利债券A 1.0885 -0.01%
2025-08-11 新华丰利债券A 1.0886 0.29%
2025-08-08 新华丰利债券A 1.0855 -0.06%
2025-08-07 新华丰利债券A 1.0861 0.10%
2025-08-06 新华丰利债券A 1.0850 0.17%
2025-08-05 新华丰利债券A 1.0832 0.22%
2025-08-04 新华丰利债券A 1.0808 0.15%
2025-08-01 新华丰利债券A 1.0792 0.18%
2025-07-31 新华丰利债券A 1.0773 -0.43%
2025-07-30 新华丰利债券A 1.0819 -0.12%
2025-07-29 新华丰利债券A 1.0832 0.02%
2025-07-28 新华丰利债券A 1.0830 -0.13%
2025-07-25 新华丰利债券A 1.0844 0.06%
2025-07-24 新华丰利债券A 1.0837 0.46%
2025-07-23 新华丰利债券A 1.0787 -0.23%
2025-07-22 新华丰利债券A 1.0812 0.14%
2025-07-21 新华丰利债券A 1.0797 0.24%
2025-07-18 新华丰利债券A 1.0771 0.11%
2025-07-17 新华丰利债券A 1.0759 0.24%
2025-07-16 新华丰利债券A 1.0733 0.07%
2025-07-15 新华丰利债券A 1.0725 -0.08%
2025-07-14 新华丰利债券A 1.0734 -0.07%
2025-07-11 新华丰利债券A 1.0741 0.16%
2025-07-10 新华丰利债券A 1.0724 0.10%
2025-07-09 新华丰利债券A 1.0713 -0.06%
2025-07-08 新华丰利债券A 1.0719 0.22%
2025-07-07 新华丰利债券A 1.0696 0.02%
2025-07-04 新华丰利债券A 1.0694 -0.09%
2025-07-03 新华丰利债券A 1.0704 0.16%
2025-07-02 新华丰利债券A 1.0687 0.11%
2025-07-01 新华丰利债券A 1.0675 0.05%
2025-06-30 新华丰利债券A 1.0670 0.15%
2025-06-27 新华丰利债券A 1.0654 0.03%
2025-06-26 新华丰利债券A 1.0651 -0.08%
2025-06-25 新华丰利债券A 1.0659 0.17%
2025-06-24 新华丰利债券A 1.0641 0.25%
2025-06-23 新华丰利债券A 1.0614 0.12%
2025-06-20 新华丰利债券A 1.0601 0.02%
2025-06-19 新华丰利债券A 1.0599 -0.19%
2025-06-18 新华丰利债券A 1.0619 -0.05%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技创新 1.5946 5.15%
新华策略精选股票A 2.2252 5.08%
新华趋势 3.4662 5.08%
新华优选分红混合A 0.9852 4.70%
新华行业周期轮换混合C 1.4346 3.62%
新华行业周期轮换混合A 5.2716 3.62%
新华成长 2.1173 3.30%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.1214 3.27%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.0960 3.27%
新华鑫动力C 1.9251 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0583 0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0512 0.21%
华宝安元债券A 1.1243 0.03%
华宝安元债券C 1.1165 0.03%
华宝安元债券D 1.1228 0.03%
汇添富稳健回报债券A 1.0805 0.02%
汇添富稳健回报债券C 1.0706 0.02%
汇添富稳健回报债券D 1.0806 0.02%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.03%
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