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新华丰利债券A(新华丰利A)基金净值查询(003221)

近一年新华丰利债券A|新华丰利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华丰利债券A003221净值及计算阶段收益
近一年003221基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华丰利债券A 1.0770 0.06%
2026-09-15 新华丰利债券A 1.0764 -0.14%
2026-09-14 新华丰利债券A 1.0779 -0.02%
2026-09-11 新华丰利债券A 1.0781 -0.30%
2026-09-10 新华丰利债券A 1.0813 -0.23%
2026-09-09 新华丰利债券A 1.0838 0.06%
2026-09-08 新华丰利债券A 1.0832 0.01%
2026-09-07 新华丰利债券A 1.0831 0.16%
2026-09-04 新华丰利债券A 1.0814 -0.13%
2026-09-03 新华丰利债券A 1.0828 0.06%
2026-09-02 新华丰利债券A 1.0821 -0.32%
2026-09-01 新华丰利债券A 1.0856 -0.15%
2026-08-31 新华丰利债券A 1.0872 0.10%
2026-08-28 新华丰利债券A 1.0861 -0.13%
2026-08-27 新华丰利债券A 1.0875 0.30%
2026-08-26 新华丰利债券A 1.0843 0.14%
2026-08-25 新华丰利债券A 1.0828 0.00%
2026-08-24 新华丰利债券A 1.0828 -0.26%
2026-08-21 新华丰利债券A 1.0856 0.02%
2026-08-20 新华丰利债券A 1.0854 0.08%
2026-08-19 新华丰利债券A 1.0845 -0.84%
2026-08-18 新华丰利债券A 1.0937 -0.07%
2026-08-17 新华丰利债券A 1.0945 0.51%
2026-08-14 新华丰利债券A 1.0889 0.06%
2026-08-13 新华丰利债券A 1.0883 -0.20%
2026-08-12 新华丰利债券A 1.0905 0.06%
2026-08-11 新华丰利债券A 1.0898 -0.24%
2026-08-10 新华丰利债券A 1.0924 0.19%
2026-08-07 新华丰利债券A 1.0903 0.33%
2026-08-06 新华丰利债券A 1.0867 0.06%
2026-08-05 新华丰利债券A 1.0861 0.38%
2026-08-04 新华丰利债券A 1.0820 0.32%
2026-08-03 新华丰利债券A 1.0786 -0.31%
2026-07-31 新华丰利债券A 1.0820 0.32%
2026-07-30 新华丰利债券A 1.0785 -0.31%
2026-07-29 新华丰利债券A 1.0818 0.18%
2026-07-28 新华丰利债券A 1.0799 -0.57%
2026-07-27 新华丰利债券A 1.0861 0.34%
2026-07-24 新华丰利债券A 1.0824 -0.48%
2026-07-23 新华丰利债券A 1.0876 0.14%
2026-07-22 新华丰利债券A 1.0861 -0.01%
2026-07-21 新华丰利债券A 1.0862 0.59%
2026-07-20 新华丰利债券A 1.0798 0.21%
2026-07-17 新华丰利债券A 1.0775 -0.66%
2026-07-16 新华丰利债券A 1.0847 -0.45%
2026-07-15 新华丰利债券A 1.0896 0.08%
2026-07-14 新华丰利债券A 1.0887 0.52%
2026-07-13 新华丰利债券A 1.0831 -0.50%
2026-07-10 新华丰利债券A 1.0885 -0.22%
2026-07-09 新华丰利债券A 1.0909 0.27%
2026-07-08 新华丰利债券A 1.0880 -0.27%
2026-07-07 新华丰利债券A 1.0909 -0.35%
2026-07-06 新华丰利债券A 1.0947 0.26%
2026-07-03 新华丰利债券A 1.0919 0.34%
2026-07-02 新华丰利债券A 1.0882 -0.30%
2026-07-01 新华丰利债券A 1.0915 0.19%
2026-06-30 新华丰利债券A 1.0894 0.02%
2026-06-29 新华丰利债券A 1.0892 0.32%
2026-06-26 新华丰利债券A 1.0857 -0.46%
2026-06-25 新华丰利债券A 1.0907 0.09%
2026-06-24 新华丰利债券A 1.0897 0.08%
2026-06-23 新华丰利债券A 1.0888 -0.53%
2026-06-22 新华丰利债券A 1.0946 0.56%
2026-06-18 新华丰利债券A 1.0885 -0.15%
2026-06-17 新华丰利债券A 1.0901 0.06%
2026-06-16 新华丰利债券A 1.0894 -0.09%
2026-06-15 新华丰利债券A 1.0904 0.34%
2026-06-12 新华丰利债券A 1.0867 0.37%
2026-06-11 新华丰利债券A 1.0827 -0.17%
2026-06-10 新华丰利债券A 1.0845 -0.35%
2026-06-09 新华丰利债券A 1.0883 0.19%
2026-06-08 新华丰利债券A 1.0862 -0.35%
2026-06-05 新华丰利债券A 1.0900 -0.32%
2026-06-04 新华丰利债券A 1.0935 0.09%
2026-06-03 新华丰利债券A 1.0925 -0.14%
2026-06-02 新华丰利债券A 1.0940 0.04%
2026-06-01 新华丰利债券A 1.0936 0.12%
2026-05-29 新华丰利债券A 1.0923 0.02%
2026-05-28 新华丰利债券A 1.0921 -0.03%
2026-05-27 新华丰利债券A 1.0924 -0.16%
2026-05-26 新华丰利债券A 1.0941 0.13%
2026-05-25 新华丰利债券A 1.0927 0.17%
2026-05-22 新华丰利债券A 1.0908 0.15%
2026-05-21 新华丰利债券A 1.0892 -0.22%
2026-05-20 新华丰利债券A 1.0916 -0.07%
2026-05-19 新华丰利债券A 1.0924 0.35%
2026-05-18 新华丰利债券A 1.0886 -0.24%
2026-05-15 新华丰利债券A 1.0912 -0.17%
2026-05-14 新华丰利债券A 1.0931 -0.69%
2026-05-13 新华丰利债券A 1.1007 0.15%
2026-05-12 新华丰利债券A 1.0990 -0.16%
2026-05-11 新华丰利债券A 1.1008 0.46%
2026-05-08 新华丰利债券A 1.0958 -0.08%
2026-04-30 新华丰利债券A 1.0935 -0.12%
2026-04-29 新华丰利债券A 1.0948 0.30%
2026-04-28 新华丰利债券A 1.0915 0.11%
2026-04-27 新华丰利债券A 1.0903 0.04%
2026-04-24 新华丰利债券A 1.0899 -0.18%
2026-04-23 新华丰利债券A 1.0919 -0.11%
2026-04-22 新华丰利债券A 1.0931 0.24%
2026-04-21 新华丰利债券A 1.0905 0.10%
2026-04-20 新华丰利债券A 1.0894 0.01%
2026-04-17 新华丰利债券A 1.0893 -0.01%
2026-04-16 新华丰利债券A 1.0894 0.29%
2026-04-15 新华丰利债券A 1.0862 -0.06%
2026-04-14 新华丰利债券A 1.0868 0.28%
2026-04-13 新华丰利债券A 1.0838 0.06%
2026-04-10 新华丰利债券A 1.0831 0.17%
2026-04-09 新华丰利债券A 1.0813 -0.12%
2026-04-08 新华丰利债券A 1.0826 0.67%
2026-04-07 新华丰利债券A 1.0754 0.10%
2026-04-03 新华丰利债券A 1.0743 -0.14%
2026-04-02 新华丰利债券A 1.0758 -0.19%
2026-04-01 新华丰利债券A 1.0779 0.23%
2026-03-31 新华丰利债券A 1.0754 -0.20%
2026-03-30 新华丰利债券A 1.0776 -0.01%
2026-03-27 新华丰利债券A 1.0777 0.08%
2026-03-26 新华丰利债券A 1.0768 -0.23%
2026-03-25 新华丰利债券A 1.0793 0.23%
2026-03-24 新华丰利债券A 1.0768 0.35%
2026-03-23 新华丰利债券A 1.0730 -0.57%
2026-03-20 新华丰利债券A 1.0791 -0.16%
2026-03-19 新华丰利债券A 1.0808 -0.30%
2026-03-18 新华丰利债券A 1.0841 0.20%
2026-03-17 新华丰利债券A 1.0819 -0.13%
2026-03-16 新华丰利债券A 1.0833 -0.20%
2026-03-13 新华丰利债券A 1.0855 -0.21%
2026-03-12 新华丰利债券A 1.0878 0.07%
2026-03-11 新华丰利债券A 1.0870 0.16%
2026-03-10 新华丰利债券A 1.0853 0.10%
2026-03-09 新华丰利债券A 1.0842 -0.11%
2026-03-06 新华丰利债券A 1.0854 0.08%
2026-03-05 新华丰利债券A 1.0845 0.09%
2026-03-04 新华丰利债券A 1.0835 -0.09%
2026-03-03 新华丰利债券A 1.0845 -0.13%
2026-03-02 新华丰利债券A 1.0859 0.17%
2026-02-27 新华丰利债券A 1.0841 0.08%
2026-02-26 新华丰利债券A 1.0832 -0.14%
2026-02-25 新华丰利债券A 1.0847 -0.06%
2026-02-24 新华丰利债券A 1.0854 0.12%
2026-02-13 新华丰利债券A 1.0841 -0.27%
2026-02-12 新华丰利债券A 1.0870 -0.09%
2026-02-11 新华丰利债券A 1.0880 -0.01%
2026-02-10 新华丰利债券A 1.0881 -0.15%
2026-02-09 新华丰利债券A 1.0897 0.30%
2026-02-06 新华丰利债券A 1.0864 -0.08%
2026-02-05 新华丰利债券A 1.0873 -0.12%
2026-02-04 新华丰利债券A 1.0886 0.51%
2026-02-03 新华丰利债券A 1.0831 0.38%
2026-02-02 新华丰利债券A 1.0790 -0.42%
2026-01-30 新华丰利债券A 1.0835 -0.41%
2026-01-29 新华丰利债券A 1.0880 0.12%
2026-01-28 新华丰利债券A 1.0867 0.08%
2026-01-27 新华丰利债券A 1.0858 -0.26%
2026-01-26 新华丰利债券A 1.0886 -0.14%
2026-01-23 新华丰利债券A 1.0901 0.17%
2026-01-22 新华丰利债券A 1.0882 0.07%
2026-01-21 新华丰利债券A 1.0874 -0.01%
2026-01-20 新华丰利债券A 1.0875 0.13%
2026-01-19 新华丰利债券A 1.0861 0.13%
2026-01-16 新华丰利债券A 1.0847 0.02%
2026-01-15 新华丰利债券A 1.0845 0.10%
2026-01-14 新华丰利债券A 1.0834 -0.16%
2026-01-13 新华丰利债券A 1.0851 -0.50%
2026-01-12 新华丰利债券A 1.0906 0.61%
2026-01-09 新华丰利债券A 1.0840 0.36%
2026-01-08 新华丰利债券A 1.0801 0.10%
2026-01-07 新华丰利债券A 1.0790 -0.03%
2026-01-06 新华丰利债券A 1.0793 0.48%
2026-01-05 新华丰利债券A 1.0741 0.52%
2025-12-31 新华丰利债券A 1.0685 0.01%
2025-12-30 新华丰利债券A 1.0684 0.11%
2025-12-29 新华丰利债券A 1.0672 -0.17%
2025-12-26 新华丰利债券A 1.0690 0.07%
2025-12-25 新华丰利债券A 1.0683 0.17%
2025-12-24 新华丰利债券A 1.0665 0.22%
2025-12-23 新华丰利债券A 1.0642 -0.14%
2025-12-22 新华丰利债券A 1.0657 0.13%
2025-12-19 新华丰利债券A 1.0643 0.26%
2025-12-18 新华丰利债券A 1.0615 -0.07%
2025-12-17 新华丰利债券A 1.0622 0.11%
2025-12-16 新华丰利债券A 1.1040 -0.14%
2025-12-15 新华丰利债券A 1.1056 0.10%
2025-12-12 新华丰利债券A 1.1045 0.04%
2025-12-11 新华丰利债券A 1.1041 -0.18%
2025-12-10 新华丰利债券A 1.1061 0.06%
2025-12-09 新华丰利债券A 1.1054 -0.20%
2025-12-08 新华丰利债券A 1.1076 -0.07%
2025-12-05 新华丰利债券A 1.1084 0.22%
2025-12-04 新华丰利债券A 1.1060 -0.21%
2025-12-03 新华丰利债券A 1.1083 -0.06%
2025-12-02 新华丰利债券A 1.1090 -0.05%
2025-12-01 新华丰利债券A 1.1096 0.05%
2025-11-28 新华丰利债券A 1.1090 0.11%
2025-11-27 新华丰利债券A 1.1078 -0.03%
2025-11-26 新华丰利债券A 1.1081 -0.17%
2025-11-25 新华丰利债券A 1.1100 0.06%
2025-11-24 新华丰利债券A 1.1093 0.11%
2025-11-21 新华丰利债券A 1.1081 -0.39%
2025-11-20 新华丰利债券A 1.1124 -0.14%
2025-11-19 新华丰利债券A 1.1140 -0.01%
2025-11-18 新华丰利债券A 1.1141 -0.30%
2025-11-17 新华丰利债券A 1.1174 -0.02%
2025-11-14 新华丰利债券A 1.1176 -0.06%
2025-11-13 新华丰利债券A 1.1183 0.23%
2025-11-12 新华丰利债券A 1.1157 -0.21%
2025-11-11 新华丰利债券A 1.1181 -0.03%
2025-11-10 新华丰利债券A 1.1184 0.13%
2025-11-07 新华丰利债券A 1.1170 0.15%
2025-11-06 新华丰利债券A 1.1153 0.12%
2025-11-05 新华丰利债券A 1.1140 0.22%
2025-11-04 新华丰利债券A 1.1116 -0.27%
2025-11-03 新华丰利债券A 1.1146 0.23%
2025-10-31 新华丰利债券A 1.1120 0.00%
2025-10-30 新华丰利债券A 1.1120 -0.10%
2025-10-29 新华丰利债券A 1.1131 0.34%
2025-10-28 新华丰利债券A 1.1093 -0.18%
2025-10-27 新华丰利债券A 1.1113 0.18%
2025-10-24 新华丰利债券A 1.1093 0.00%
2025-10-23 新华丰利债券A 1.1093 0.25%
2025-10-22 新华丰利债券A 1.1065 0.01%
2025-10-21 新华丰利债券A 1.1064 0.31%
2025-10-20 新华丰利债券A 1.1030 0.18%
2025-10-17 新华丰利债券A 1.1010 -0.46%
2025-10-16 新华丰利债券A 1.1061 -0.28%
2025-10-15 新华丰利债券A 1.1092 0.20%
2025-10-14 新华丰利债券A 1.1070 -0.23%
2025-10-13 新华丰利债券A 1.1096 -0.20%
2025-10-10 新华丰利债券A 1.1118 -0.25%
2025-10-09 新华丰利债券A 1.1146 0.43%
2025-09-30 新华丰利债券A 1.1098 0.30%
2025-09-29 新华丰利债券A 1.1065 0.31%
2025-09-26 新华丰利债券A 1.1031 -0.13%
2025-09-25 新华丰利债券A 1.1045 0.01%
2025-09-24 新华丰利债券A 1.1044 0.39%
2025-09-23 新华丰利债券A 1.1001 -0.27%
2025-09-22 新华丰利债券A 1.1031 -0.08%
2025-09-19 新华丰利债券A 1.1040 -0.06%
2025-09-18 新华丰利债券A 1.1047 -0.43%
2025-09-17 新华丰利债券A 1.1095 0.14%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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