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新华丰利债券A(新华丰利A)基金净值查询(003221)

近一季新华丰利债券A|新华丰利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华丰利债券A003221净值及计算阶段收益
近一季003221基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 新华丰利债券A 1.0764 -0.14%
2026-09-14 新华丰利债券A 1.0779 -0.02%
2026-09-11 新华丰利债券A 1.0781 -0.30%
2026-09-10 新华丰利债券A 1.0813 -0.23%
2026-09-09 新华丰利债券A 1.0838 0.06%
2026-09-08 新华丰利债券A 1.0832 0.01%
2026-09-07 新华丰利债券A 1.0831 0.16%
2026-09-04 新华丰利债券A 1.0814 -0.13%
2026-09-03 新华丰利债券A 1.0828 0.06%
2026-09-02 新华丰利债券A 1.0821 -0.32%
2026-09-01 新华丰利债券A 1.0856 -0.15%
2026-08-31 新华丰利债券A 1.0872 0.10%
2026-08-28 新华丰利债券A 1.0861 -0.13%
2026-08-27 新华丰利债券A 1.0875 0.30%
2026-08-26 新华丰利债券A 1.0843 0.14%
2026-08-25 新华丰利债券A 1.0828 0.00%
2026-08-24 新华丰利债券A 1.0828 -0.26%
2026-08-21 新华丰利债券A 1.0856 0.02%
2026-08-20 新华丰利债券A 1.0854 0.08%
2026-08-19 新华丰利债券A 1.0845 -0.84%
2026-08-18 新华丰利债券A 1.0937 -0.07%
2026-08-17 新华丰利债券A 1.0945 0.51%
2026-08-14 新华丰利债券A 1.0889 0.06%
2026-08-13 新华丰利债券A 1.0883 -0.20%
2026-08-12 新华丰利债券A 1.0905 0.06%
2026-08-11 新华丰利债券A 1.0898 -0.24%
2026-08-10 新华丰利债券A 1.0924 0.19%
2026-08-07 新华丰利债券A 1.0903 0.33%
2026-08-06 新华丰利债券A 1.0867 0.06%
2026-08-05 新华丰利债券A 1.0861 0.38%
2026-08-04 新华丰利债券A 1.0820 0.32%
2026-08-03 新华丰利债券A 1.0786 -0.31%
2026-07-31 新华丰利债券A 1.0820 0.32%
2026-07-30 新华丰利债券A 1.0785 -0.31%
2026-07-29 新华丰利债券A 1.0818 0.18%
2026-07-28 新华丰利债券A 1.0799 -0.57%
2026-07-27 新华丰利债券A 1.0861 0.34%
2026-07-24 新华丰利债券A 1.0824 -0.48%
2026-07-23 新华丰利债券A 1.0876 0.14%
2026-07-22 新华丰利债券A 1.0861 -0.01%
2026-07-21 新华丰利债券A 1.0862 0.59%
2026-07-20 新华丰利债券A 1.0798 0.21%
2026-07-17 新华丰利债券A 1.0775 -0.66%
2026-07-16 新华丰利债券A 1.0847 -0.45%
2026-07-15 新华丰利债券A 1.0896 0.08%
2026-07-14 新华丰利债券A 1.0887 0.52%
2026-07-13 新华丰利债券A 1.0831 -0.50%
2026-07-10 新华丰利债券A 1.0885 -0.22%
2026-07-09 新华丰利债券A 1.0909 0.27%
2026-07-08 新华丰利债券A 1.0880 -0.27%
2026-07-07 新华丰利债券A 1.0909 -0.35%
2026-07-06 新华丰利债券A 1.0947 0.26%
2026-07-03 新华丰利债券A 1.0919 0.34%
2026-07-02 新华丰利债券A 1.0882 -0.30%
2026-07-01 新华丰利债券A 1.0915 0.19%
2026-06-30 新华丰利债券A 1.0894 0.02%
2026-06-29 新华丰利债券A 1.0892 0.32%
2026-06-26 新华丰利债券A 1.0857 -0.46%
2026-06-25 新华丰利债券A 1.0907 0.09%
2026-06-24 新华丰利债券A 1.0897 0.08%
2026-06-23 新华丰利债券A 1.0888 -0.53%
2026-06-22 新华丰利债券A 1.0946 0.56%
2026-06-18 新华丰利债券A 1.0885 -0.15%
2026-06-17 新华丰利债券A 1.0901 0.06%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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