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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 山证裕利 | 1.1810 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 山证裕利 | 1.1808 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 山证裕利 | 1.1796 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1569 | 1.52% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7523 | 1.02% |
| 山西证券策略精选 | 1.1002 | 0.77% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0738 | 0.68% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0656 | 0.68% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6596 | 0.46% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6479 | 0.43% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0197 | 0.39% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0149 | 0.39% |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9794 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
