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山证资管裕利3个月定开债券发起式(山证裕利)基金净值查询(003179)

近一周山证资管裕利3个月定开债券发起式|山证裕利基金净值查询
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查询指定日期范围山西裕利定开债003179净值及计算阶段收益
近一周003179基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 山西裕利定开债 1.0806 0.01%
2025-12-17 山西裕利定开债 1.0805 0.10%
2025-12-16 山西裕利定开债 1.0794 0.00%
2025-12-15 山西裕利定开债 1.0794 -0.04%
2025-12-12 山西裕利定开债 1.0798 -0.03%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管裕辰债券发起式 1.0945 0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0786 0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0666 0.03%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0562 0.03%
山证资管超短债A 1.1544 0.02%
山证资管超短债C 1.1504 0.02%
山证资管90天滚动持有短债A 1.1246 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0613 0.02%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0806 0.01%
山证裕泰3个月定开 1.0622 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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