近一年山西裕利债券基金净值查询
查询指定日期范围山证裕利003179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
山证裕利 |
1.1810 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
山证裕利 |
1.1808 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
山证裕利 |
1.1796 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
山证裕利 |
1.1786 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
山证裕利 |
1.1771 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
山证裕利 |
1.1795 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
山证裕利 |
1.1810 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
山证裕利 |
1.1813 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
山证裕利 |
1.1826 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
山证裕利 |
1.1819 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
山证裕利 |
1.1811 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
山证裕利 |
1.1805 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
山证裕利 |
1.1798 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
山证裕利 |
1.1794 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
山证裕利 |
1.1796 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
山证裕利 |
1.1791 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
山证裕利 |
1.1779 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
山证裕利 |
1.1772 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
山证裕利 |
1.1771 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
山证裕利 |
1.1763 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
山证裕利 |
1.1755 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
山证裕利 |
1.1748 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
山证裕利 |
1.1742 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
山证裕利 |
1.1744 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
山证裕利 |
1.1719 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
山证裕利 |
1.1713 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
山证裕利 |
1.1717 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
山证裕利 |
1.1719 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
山证裕利 |
1.1734 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
山证裕利 |
1.1739 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
山证裕利 |
1.1740 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
山证裕利 |
1.1716 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
山证裕利 |
1.1712 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
山证裕利 |
1.1705 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
山证裕利 |
1.1698 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
山证裕利 |
1.1667 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
山证裕利 |
1.1660 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
山证裕利 |
1.1634 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
山证裕利 |
1.1621 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
山证裕利 |
1.1604 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
山证裕利 |
1.1604 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
山证裕利 |
1.1600 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
山证裕利 |
1.1565 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
山证裕利 |
1.1551 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
山证裕利 |
1.1523 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
山证裕利 |
1.1520 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
山证裕利 |
1.1517 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
山证裕利 |
1.1519 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
山证裕利 |
1.1519 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
山证裕利 |
1.1521 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
山证裕利 |
1.1520 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
山证裕利 |
1.1915 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
山证裕利 |
1.1927 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
山证裕利 |
1.1916 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
山证裕利 |
1.1911 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
山证裕利 |
1.1893 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
山证裕利 |
1.1879 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
山证裕利 |
1.1894 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
山证裕利 |
1.1887 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
山证裕利 |
1.1891 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
山证裕利 |
1.1888 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
山证裕利 |
1.1890 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
山证裕利 |
1.1871 |
-0.29% |
| 2023-09-07 |
山证裕利 |
1.1874 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
山证裕利 |
1.1905 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
山证裕利 |
1.1909 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
山证裕利 |
1.1903 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
山证裕利 |
1.1910 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
山证裕利 |
1.1917 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
山证裕利 |
1.1921 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
山证裕利 |
1.1921 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
山证裕利 |
1.1915 |
0.19% |
| 2023-08-11 |
山证裕利 |
1.1893 |
0.12% |
| 2023-08-04 |
山证裕利 |
1.1879 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
山证裕利 |
1.1868 |
-0.08% |
| 2023-07-21 |
山证裕利 |
1.1877 |
0.16% |
| 2023-07-14 |
山证裕利 |
1.1858 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
山证裕利 |
1.1856 |
0.14% |
| 2023-06-30 |
山证裕利 |
1.1839 |
0.15% |
| 2023-06-21 |
山证裕利 |
1.1821 |
0.03% |
| 2023-06-16 |
山证裕利 |
1.1818 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
山证裕利 |
1.1819 |
0.18% |
| 2023-06-02 |
山证裕利 |
1.1798 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
山证裕利 |
1.1786 |
-0.03% |
| 2023-05-23 |
山证裕利 |
1.1790 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
山证裕利 |
1.1782 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
山证裕利 |
1.1774 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
山证裕利 |
1.1770 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
山证裕利 |
1.1771 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
山证裕利 |
1.1771 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
山证裕利 |
1.1774 |
0.13% |
