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基金分红
日期 分红
2026-06-10 每份派现金0.0180元
2024-09-04 每份派现金0.0559元
2024-06-19 每份派现金0.0500元
2023-11-27 每份派现金0.0400元
2018-09-25 每份派现金0.0480元
2017-09-22 每份派现金0.0241元
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.66%
山证资管品质生活混合C 0.5162 1.98%
山证资管品质生活混合A 0.5319 1.97%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%