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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-09-04 | 每份派现金0.0559元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.0241元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.66% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 1.98% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 1.97% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |