今年以来山西裕利债券基金净值查询
查询指定日期范围山证裕利003179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
山证裕利 |
1.1810 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
山证裕利 |
1.1808 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
山证裕利 |
1.1796 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
山证裕利 |
1.1786 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
山证裕利 |
1.1771 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
山证裕利 |
1.1795 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
山证裕利 |
1.1810 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
山证裕利 |
1.1813 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
山证裕利 |
1.1826 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
山证裕利 |
1.1819 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
山证裕利 |
1.1811 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
山证裕利 |
1.1805 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
山证裕利 |
1.1798 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
山证裕利 |
1.1794 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
山证裕利 |
1.1796 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
山证裕利 |
1.1791 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
山证裕利 |
1.1779 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
山证裕利 |
1.1772 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
山证裕利 |
1.1771 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
山证裕利 |
1.1763 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
山证裕利 |
1.1755 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
山证裕利 |
1.1748 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
山证裕利 |
1.1742 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
山证裕利 |
1.1744 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
山证裕利 |
1.1719 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
山证裕利 |
1.1713 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
山证裕利 |
1.1717 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
山证裕利 |
1.1719 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
山证裕利 |
1.1734 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
山证裕利 |
1.1739 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
山证裕利 |
1.1740 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
山证裕利 |
1.1716 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
山证裕利 |
1.1712 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
山证裕利 |
1.1705 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
山证裕利 |
1.1698 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
山证裕利 |
1.1667 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
山证裕利 |
1.1660 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
山证裕利 |
1.1634 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
山证裕利 |
1.1621 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
山证裕利 |
1.1604 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
山证裕利 |
1.1604 |
0.00% |
