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万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)

近一季万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家恒瑞18个月定开债C003160净值及计算阶段收益
近一季003160基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家恒瑞18个月定开债C 1.0511 0.02%
2026-09-15 万家恒瑞18个月定开债C 1.0509 0.01%
2026-09-14 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 0.01%
2026-09-11 万家恒瑞18个月定开债C 1.0507 -0.01%
2026-09-10 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 -0.01%
2026-09-09 万家恒瑞18个月定开债C 1.0509 0.01%
2026-09-08 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 0.00%
2026-09-07 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 0.02%
2026-09-04 万家恒瑞18个月定开债C 1.0506 0.01%
2026-09-03 万家恒瑞18个月定开债C 1.0505 0.03%
2026-09-02 万家恒瑞18个月定开债C 1.0502 -0.01%
2026-09-01 万家恒瑞18个月定开债C 1.0503 0.04%
2026-08-31 万家恒瑞18个月定开债C 1.0499 0.02%
2026-08-28 万家恒瑞18个月定开债C 1.0497 -0.01%
2026-08-27 万家恒瑞18个月定开债C 1.0498 -0.04%
2026-08-26 万家恒瑞18个月定开债C 1.0502 -0.01%
2026-08-25 万家恒瑞18个月定开债C 1.0503 -0.01%
2026-08-24 万家恒瑞18个月定开债C 1.0504 0.04%
2026-08-21 万家恒瑞18个月定开债C 1.0500 -0.01%
2026-08-20 万家恒瑞18个月定开债C 1.0501 0.00%
2026-08-19 万家恒瑞18个月定开债C 1.0501 -0.06%
2026-08-18 万家恒瑞18个月定开债C 1.0507 0.05%
2026-08-17 万家恒瑞18个月定开债C 1.0502 0.02%
2026-08-14 万家恒瑞18个月定开债C 1.0500 0.00%
2026-08-13 万家恒瑞18个月定开债C 1.0500 0.06%
2026-08-12 万家恒瑞18个月定开债C 1.0494 0.00%
2026-08-11 万家恒瑞18个月定开债C 1.0494 -0.03%
2026-08-10 万家恒瑞18个月定开债C 1.0497 0.06%
2026-08-07 万家恒瑞18个月定开债C 1.0491 0.03%
2026-08-06 万家恒瑞18个月定开债C 1.0488 0.00%
2026-08-05 万家恒瑞18个月定开债C 1.0488 0.00%
2026-08-04 万家恒瑞18个月定开债C 1.0488 0.01%
2026-08-03 万家恒瑞18个月定开债C 1.0487 0.01%
2026-07-31 万家恒瑞18个月定开债C 1.0486 0.03%
2026-07-30 万家恒瑞18个月定开债C 1.0483 0.08%
2026-07-29 万家恒瑞18个月定开债C 1.0475 -0.01%
2026-07-28 万家恒瑞18个月定开债C 1.0476 -0.01%
2026-07-27 万家恒瑞18个月定开债C 1.0477 0.00%
2026-07-24 万家恒瑞18个月定开债C 1.0477 0.03%
2026-07-23 万家恒瑞18个月定开债C 1.0474 0.01%
2026-07-22 万家恒瑞18个月定开债C 1.0473 0.05%
2026-07-21 万家恒瑞18个月定开债C 1.0468 0.01%
2026-07-20 万家恒瑞18个月定开债C 1.0467 0.00%
2026-07-17 万家恒瑞18个月定开债C 1.0467 0.01%
2026-07-16 万家恒瑞18个月定开债C 1.0466 0.02%
2026-07-15 万家恒瑞18个月定开债C 1.0464 0.00%
2026-07-14 万家恒瑞18个月定开债C 1.0464 0.00%
2026-07-13 万家恒瑞18个月定开债C 1.0464 -0.02%
2026-07-10 万家恒瑞18个月定开债C 1.0466 0.01%
2026-07-09 万家恒瑞18个月定开债C 1.0465 0.00%
2026-07-08 万家恒瑞18个月定开债C 1.0465 0.03%
2026-07-07 万家恒瑞18个月定开债C 1.0462 0.00%
2026-07-06 万家恒瑞18个月定开债C 1.0462 0.04%
2026-07-03 万家恒瑞18个月定开债C 1.0458 -0.01%
2026-07-02 万家恒瑞18个月定开债C 1.0459 0.01%
2026-07-01 万家恒瑞18个月定开债C 1.0458 -0.04%
2026-06-30 万家恒瑞18个月定开债C 1.0462 -0.03%
2026-06-29 万家恒瑞18个月定开债C 1.0465 0.05%
2026-06-26 万家恒瑞18个月定开债C 1.0460 0.01%
2026-06-25 万家恒瑞18个月定开债C 1.0459 0.04%
2026-06-24 万家恒瑞18个月定开债C 1.0455 0.00%
2026-06-23 万家恒瑞18个月定开债C 1.0455 -0.04%
2026-06-22 万家恒瑞18个月定开债C 1.0459 -0.01%
2026-06-18 万家恒瑞18个月定开债C 1.0460 0.02%
2026-06-17 万家恒瑞18个月定开债C 1.0458 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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