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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0194元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0438元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家瑞隆A | 1.7587 | 1.03% |
| 万家周期优势企业混合A | 0.9382 | 0.91% |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 0.8575 | 0.41% |
| 万家景气驱动混合A | 0.8571 | 0.37% |
| 万家景气驱动混合C | 0.8473 | 0.37% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9248 | 0.36% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9096 | 0.36% |