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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-08 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.10% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.16% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.09% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.02% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.12% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家周期优势企业混合A | 0.9487 | 2.0448% |
| 万家宏观择时 | 2.6986 | 1.6046% |
| 万家城建 | 2.1444 | 1.5156% |
| 万家精选 | 1.9138 | 1.4822% |
| 万家瑞隆 | 1.7661 | 1.4578% |
| 万家景气驱动混合A | 0.8612 | 0.8567% |
| 万家景气驱动混合C | 0.8514 | 0.8567% |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 0.8607 | 0.7847% |
| 万家引擎 | 2.2729 | 0.3714% |
| 万家红利 | 2.1012 | 0.2705% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0588 | 0.1519% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0429 | 0.1519% |
| 长安鑫恒回报混合A | 1.0745 | 0.1340% |
| 长安鑫恒回报混合C | 1.0780 | 0.1340% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2837 | 0.0519% |
| 金鹰元盛 | 1.2246 | 0.0519% |
| 国寿尊益债一年 | 1.2561 | 0.0093% |
| 国寿尊享A | 1.2111 | 0.0090% |
| 国寿尊享C | 1.1933 | 0.0090% |
| 鹏华纯债 | 1.0561 | 0.0073% |
