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光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)

今年以来光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安祺债券A003107净值及计算阶段收益
今年以来003107基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大安祺债券A 1.4049 -0.12%
2026-09-16 光大安祺债券A 1.4066 0.14%
2026-09-15 光大安祺债券A 1.4046 -0.21%
2026-09-14 光大安祺债券A 1.4076 0.11%
2026-09-11 光大安祺债券A 1.4061 -0.33%
2026-09-10 光大安祺债券A 1.4107 -0.25%
2026-09-09 光大安祺债券A 1.4143 -0.12%
2026-09-08 光大安祺债券A 1.4160 0.03%
2026-09-07 光大安祺债券A 1.4156 0.26%
2026-09-04 光大安祺债券A 1.4119 -0.01%
2026-09-03 光大安祺债券A 1.4120 0.16%
2026-09-02 光大安祺债券A 1.4098 -0.34%
2026-09-01 光大安祺债券A 1.4146 0.10%
2026-08-31 光大安祺债券A 1.4132 0.06%
2026-08-28 光大安祺债券A 1.4124 0.12%
2026-08-27 光大安祺债券A 1.4107 0.16%
2026-08-26 光大安祺债券A 1.4085 0.09%
2026-08-25 光大安祺债券A 1.4073 0.14%
2026-08-24 光大安祺债券A 1.4053 -0.26%
2026-08-21 光大安祺债券A 1.4090 0.01%
2026-08-20 光大安祺债券A 1.4089 0.12%
2026-08-19 光大安祺债券A 1.4072 -0.59%
2026-08-18 光大安祺债券A 1.4155 -0.01%
2026-08-17 光大安祺债券A 1.4156 0.36%
2026-08-14 光大安祺债券A 1.4105 -0.06%
2026-08-13 光大安祺债券A 1.4113 -0.15%
2026-08-12 光大安祺债券A 1.4134 0.21%
2026-08-11 光大安祺债券A 1.4104 -0.21%
2026-08-10 光大安祺债券A 1.4133 0.29%
2026-08-07 光大安祺债券A 1.4092 0.23%
2026-08-06 光大安祺债券A 1.4060 -0.13%
2026-08-05 光大安祺债券A 1.4079 0.19%
2026-08-04 光大安祺债券A 1.4053 0.31%
2026-08-03 光大安祺债券A 1.4009 -0.12%
2026-07-31 光大安祺债券A 1.4026 0.35%
2026-07-30 光大安祺债券A 1.3977 -0.18%
2026-07-29 光大安祺债券A 1.4002 0.45%
2026-07-28 光大安祺债券A 1.3939 -0.12%
2026-07-27 光大安祺债券A 1.3956 0.54%
2026-07-24 光大安祺债券A 1.3881 -0.57%
2026-07-23 光大安祺债券A 1.3961 0.06%
2026-07-22 光大安祺债券A 1.3952 -0.11%
2026-07-21 光大安祺债券A 1.3967 0.62%
2026-07-20 光大安祺债券A 1.3881 0.20%
2026-07-17 光大安祺债券A 1.3853 -0.84%
2026-07-16 光大安祺债券A 1.3970 -0.26%
2026-07-15 光大安祺债券A 1.4007 0.20%
2026-07-14 光大安祺债券A 1.3979 0.63%
2026-07-13 光大安祺债券A 1.3891 -0.50%
2026-07-10 光大安祺债券A 1.3961 0.01%
2026-07-09 光大安祺债券A 1.3960 0.42%
2026-07-08 光大安祺债券A 1.3901 -0.01%
2026-07-07 光大安祺债券A 1.3903 -0.34%
2026-07-06 光大安祺债券A 1.3950 0.11%
2026-07-03 光大安祺债券A 1.3934 0.30%
2026-07-02 光大安祺债券A 1.3893 -0.34%
2026-07-01 光大安祺债券A 1.3941 0.37%
2026-06-30 光大安祺债券A 1.3889 0.22%
2026-06-29 光大安祺债券A 1.3859 0.56%
2026-06-26 光大安祺债券A 1.3782 -0.16%
2026-06-25 光大安祺债券A 1.3804 0.08%
2026-06-24 光大安祺债券A 1.3793 0.13%
2026-06-23 光大安祺债券A 1.3775 -0.41%
2026-06-22 光大安祺债券A 1.3832 0.28%
2026-06-18 光大安祺债券A 1.3794 -0.11%
2026-06-17 光大安祺债券A 1.3809 0.17%
2026-06-16 光大安祺债券A 1.3786 -0.13%
2026-06-15 光大安祺债券A 1.3804 0.48%
2026-06-12 光大安祺债券A 1.3738 0.21%
2026-06-11 光大安祺债券A 1.3709 -0.01%
2026-06-10 光大安祺债券A 1.3710 -0.03%
2026-06-09 光大安祺债券A 1.3714 0.26%
2026-06-08 光大安祺债券A 1.3678 -0.60%
2026-06-05 光大安祺债券A 1.3760 -0.04%
2026-06-04 光大安祺债券A 1.3766 -0.37%
2026-06-03 光大安祺债券A 1.3817 -0.21%
2026-06-02 光大安祺债券A 1.3846 -0.06%
2026-06-01 光大安祺债券A 1.3855 0.26%
2026-05-29 光大安祺债券A 1.3819 -0.51%
2026-05-28 光大安祺债券A 1.3890 0.10%
2026-05-27 光大安祺债券A 1.3876 -0.40%
2026-05-26 光大安祺债券A 1.3932 -0.02%
2026-05-25 光大安祺债券A 1.3935 0.06%
2026-05-22 光大安祺债券A 1.3927 0.22%
2026-05-21 光大安祺债券A 1.3897 -0.51%
2026-05-20 光大安祺债券A 1.3968 -0.09%
2026-05-19 光大安祺债券A 1.3980 0.24%
2026-05-18 光大安祺债券A 1.3946 -0.02%
2026-05-15 光大安祺债券A 1.3949 -0.02%
2026-05-14 光大安祺债券A 1.3952 -0.34%
2026-05-13 光大安祺债券A 1.3999 0.11%
2026-05-12 光大安祺债券A 1.3984 -0.21%
2026-05-11 光大安祺债券A 1.4014 0.24%
2026-05-08 光大安祺债券A 1.3980 -0.06%
2026-04-30 光大安祺债券A 1.3908 -0.17%
2026-04-29 光大安祺债券A 1.3931 0.28%
2026-04-28 光大安祺债券A 1.3892 -0.18%
2026-04-27 光大安祺债券A 1.3917 0.08%
2026-04-24 光大安祺债券A 1.3906 -0.19%
2026-04-23 光大安祺债券A 1.3933 -0.15%
2026-04-22 光大安祺债券A 1.3954 0.12%
2026-04-21 光大安祺债券A 1.3937 0.07%
2026-04-20 光大安祺债券A 1.3927 0.06%
2026-04-17 光大安祺债券A 1.3919 -0.16%
2026-04-16 光大安祺债券A 1.3941 0.19%
2026-04-15 光大安祺债券A 1.3914 -0.02%
2026-04-14 光大安祺债券A 1.3917 0.09%
2026-04-13 光大安祺债券A 1.3905 -0.05%
2026-04-10 光大安祺债券A 1.3912 0.35%
2026-04-09 光大安祺债券A 1.3863 -0.27%
2026-04-08 光大安祺债券A 1.3901 0.83%
2026-04-07 光大安祺债券A 1.3786 0.16%
2026-04-03 光大安祺债券A 1.3764 -0.38%
2026-04-02 光大安祺债券A 1.3817 -0.23%
2026-04-01 光大安祺债券A 1.3849 0.40%
2026-03-31 光大安祺债券A 1.3794 -0.08%
2026-03-30 光大安祺债券A 1.3805 0.02%
2026-03-27 光大安祺债券A 1.3802 0.33%
2026-03-26 光大安祺债券A 1.3757 -0.18%
2026-03-25 光大安祺债券A 1.3782 0.18%
2026-03-24 光大安祺债券A 1.3757 0.40%
2026-03-23 光大安祺债券A 1.3702 -0.61%
2026-03-20 光大安祺债券A 1.3786 -0.13%
2026-03-19 光大安祺债券A 1.3804 -0.38%
2026-03-18 光大安祺债券A 1.3856 0.04%
2026-03-17 光大安祺债券A 1.3851 -0.05%
2026-03-16 光大安祺债券A 1.3858 -0.07%
2026-03-13 光大安祺债券A 1.3868 -0.16%
2026-03-12 光大安祺债券A 1.3890 -0.07%
2026-03-11 光大安祺债券A 1.3900 0.04%
2026-03-10 光大安祺债券A 1.3894 0.25%
2026-03-09 光大安祺债券A 1.3860 -0.21%
2026-03-06 光大安祺债券A 1.3889 0.34%
2026-03-05 光大安祺债券A 1.3842 0.12%
2026-03-04 光大安祺债券A 1.3825 -0.19%
2026-03-03 光大安祺债券A 1.3852 -0.45%
2026-03-02 光大安祺债券A 1.3914 -0.33%
2026-02-27 光大安祺债券A 1.3960 0.14%
2026-02-26 光大安祺债券A 1.3941 -0.17%
2026-02-25 光大安祺债券A 1.3965 0.26%
2026-02-24 光大安祺债券A 1.3929 -0.04%
2026-02-13 光大安祺债券A 1.3934 -0.29%
2026-02-12 光大安祺债券A 1.3974 -0.09%
2026-02-11 光大安祺债券A 1.3987 -0.02%
2026-02-10 光大安祺债券A 1.3990 -0.09%
2026-02-09 光大安祺债券A 1.4002 0.15%
2026-02-06 光大安祺债券A 1.3981 0.08%
2026-02-05 光大安祺债券A 1.3970 0.09%
2026-02-04 光大安祺债券A 1.3957 0.20%
2026-02-03 光大安祺债券A 1.3929 0.40%
2026-02-02 光大安祺债券A 1.3873 -0.34%
2026-01-30 光大安祺债券A 1.3920 -0.19%
2026-01-29 光大安祺债券A 1.3947 0.31%
2026-01-28 光大安祺债券A 1.3904 -0.19%
2026-01-27 光大安祺债券A 1.3931 -0.09%
2026-01-26 光大安祺债券A 1.3943 -0.29%
2026-01-23 光大安祺债券A 1.3983 0.30%
2026-01-22 光大安祺债券A 1.3941 0.22%
2026-01-21 光大安祺债券A 1.3911 0.12%
2026-01-20 光大安祺债券A 1.3895 0.00%
2026-01-19 光大安祺债券A 1.3895 0.21%
2026-01-16 光大安祺债券A 1.3866 -0.16%
2026-01-15 光大安祺债券A 1.3888 0.03%
2026-01-14 光大安祺债券A 1.3884 0.00%
2026-01-13 光大安祺债券A 1.3884 -0.17%
2026-01-12 光大安祺债券A 1.3908 0.49%
2026-01-09 光大安祺债券A 1.3840 0.29%
2026-01-08 光大安祺债券A 1.3800 0.11%
2026-01-07 光大安祺债券A 1.3785 -0.14%
2026-01-06 光大安祺债券A 1.3805 0.24%
2026-01-05 光大安祺债券A 1.3772 0.34%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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