光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询,003107基金近一年收益率及净值表_光大保德信基金

近一年光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围光大安祺债券A003107净值及计算阶段收益

近一年003107基金累计收益率3.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	光大安祺债券A	1.4066	0.14%
2026-09-15	光大安祺债券A	1.4046	-0.21%
2026-09-14	光大安祺债券A	1.4076	0.11%
2026-09-11	光大安祺债券A	1.4061	-0.33%
2026-09-10	光大安祺债券A	1.4107	-0.25%
2026-09-09	光大安祺债券A	1.4143	-0.12%
2026-09-08	光大安祺债券A	1.4160	0.03%
2026-09-07	光大安祺债券A	1.4156	0.26%
2026-09-04	光大安祺债券A	1.4119	-0.01%
2026-09-03	光大安祺债券A	1.4120	0.16%
2026-09-02	光大安祺债券A	1.4098	-0.34%
2026-09-01	光大安祺债券A	1.4146	0.10%
2026-08-31	光大安祺债券A	1.4132	0.06%
2026-08-28	光大安祺债券A	1.4124	0.12%
2026-08-27	光大安祺债券A	1.4107	0.16%
2026-08-26	光大安祺债券A	1.4085	0.09%
2026-08-25	光大安祺债券A	1.4073	0.14%
2026-08-24	光大安祺债券A	1.4053	-0.26%
2026-08-21	光大安祺债券A	1.4090	0.01%
2026-08-20	光大安祺债券A	1.4089	0.12%
2026-08-19	光大安祺债券A	1.4072	-0.59%
2026-08-18	光大安祺债券A	1.4155	-0.01%
2026-08-17	光大安祺债券A	1.4156	0.36%
2026-08-14	光大安祺债券A	1.4105	-0.06%
2026-08-13	光大安祺债券A	1.4113	-0.15%
2026-08-12	光大安祺债券A	1.4134	0.21%
2026-08-11	光大安祺债券A	1.4104	-0.21%
2026-08-10	光大安祺债券A	1.4133	0.29%
2026-08-07	光大安祺债券A	1.4092	0.23%
2026-08-06	光大安祺债券A	1.4060	-0.13%
2026-08-05	光大安祺债券A	1.4079	0.19%
2026-08-04	光大安祺债券A	1.4053	0.31%
2026-08-03	光大安祺债券A	1.4009	-0.12%
2026-07-31	光大安祺债券A	1.4026	0.35%
2026-07-30	光大安祺债券A	1.3977	-0.18%
2026-07-29	光大安祺债券A	1.4002	0.45%
2026-07-28	光大安祺债券A	1.3939	-0.12%
2026-07-27	光大安祺债券A	1.3956	0.54%
2026-07-24	光大安祺债券A	1.3881	-0.57%
2026-07-23	光大安祺债券A	1.3961	0.06%
2026-07-22	光大安祺债券A	1.3952	-0.11%
2026-07-21	光大安祺债券A	1.3967	0.62%
2026-07-20	光大安祺债券A	1.3881	0.20%
2026-07-17	光大安祺债券A	1.3853	-0.84%
2026-07-16	光大安祺债券A	1.3970	-0.26%
2026-07-15	光大安祺债券A	1.4007	0.20%
2026-07-14	光大安祺债券A	1.3979	0.63%
2026-07-13	光大安祺债券A	1.3891	-0.50%
2026-07-10	光大安祺债券A	1.3961	0.01%
2026-07-09	光大安祺债券A	1.3960	0.42%
2026-07-08	光大安祺债券A	1.3901	-0.01%
2026-07-07	光大安祺债券A	1.3903	-0.34%
2026-07-06	光大安祺债券A	1.3950	0.11%
2026-07-03	光大安祺债券A	1.3934	0.30%
2026-07-02	光大安祺债券A	1.3893	-0.34%
2026-07-01	光大安祺债券A	1.3941	0.37%
2026-06-30	光大安祺债券A	1.3889	0.22%
2026-06-29	光大安祺债券A	1.3859	0.56%
2026-06-26	光大安祺债券A	1.3782	-0.16%
2026-06-25	光大安祺债券A	1.3804	0.08%
2026-06-24	光大安祺债券A	1.3793	0.13%
2026-06-23	光大安祺债券A	1.3775	-0.41%
2026-06-22	光大安祺债券A	1.3832	0.28%
2026-06-18	光大安祺债券A	1.3794	-0.11%
2026-06-17	光大安祺债券A	1.3809	0.17%
2026-06-16	光大安祺债券A	1.3786	-0.13%
2026-06-15	光大安祺债券A	1.3804	0.48%
2026-06-12	光大安祺债券A	1.3738	0.21%
2026-06-11	光大安祺债券A	1.3709	-0.01%
2026-06-10	光大安祺债券A	1.3710	-0.03%
2026-06-09	光大安祺债券A	1.3714	0.26%
2026-06-08	光大安祺债券A	1.3678	-0.60%
2026-06-05	光大安祺债券A	1.3760	-0.04%
2026-06-04	光大安祺债券A	1.3766	-0.37%
2026-06-03	光大安祺债券A	1.3817	-0.21%
2026-06-02	光大安祺债券A	1.3846	-0.06%
2026-06-01	光大安祺债券A	1.3855	0.26%
2026-05-29	光大安祺债券A	1.3819	-0.51%
2026-05-28	光大安祺债券A	1.3890	0.10%
2026-05-27	光大安祺债券A	1.3876	-0.40%
2026-05-26	光大安祺债券A	1.3932	-0.02%
2026-05-25	光大安祺债券A	1.3935	0.06%
2026-05-22	光大安祺债券A	1.3927	0.22%
2026-05-21	光大安祺债券A	1.3897	-0.51%
2026-05-20	光大安祺债券A	1.3968	-0.09%
2026-05-19	光大安祺债券A	1.3980	0.24%
2026-05-18	光大安祺债券A	1.3946	-0.02%
2026-05-15	光大安祺债券A	1.3949	-0.02%
2026-05-14	光大安祺债券A	1.3952	-0.34%
2026-05-13	光大安祺债券A	1.3999	0.11%
2026-05-12	光大安祺债券A	1.3984	-0.21%
2026-05-11	光大安祺债券A	1.4014	0.24%
2026-05-08	光大安祺债券A	1.3980	-0.06%
2026-04-30	光大安祺债券A	1.3908	-0.17%
2026-04-29	光大安祺债券A	1.3931	0.28%
2026-04-28	光大安祺债券A	1.3892	-0.18%
2026-04-27	光大安祺债券A	1.3917	0.08%
2026-04-24	光大安祺债券A	1.3906	-0.19%
2026-04-23	光大安祺债券A	1.3933	-0.15%
2026-04-22	光大安祺债券A	1.3954	0.12%
2026-04-21	光大安祺债券A	1.3937	0.07%
2026-04-20	光大安祺债券A	1.3927	0.06%
2026-04-17	光大安祺债券A	1.3919	-0.16%
2026-04-16	光大安祺债券A	1.3941	0.19%
2026-04-15	光大安祺债券A	1.3914	-0.02%
2026-04-14	光大安祺债券A	1.3917	0.09%
2026-04-13	光大安祺债券A	1.3905	-0.05%
2026-04-10	光大安祺债券A	1.3912	0.35%
2026-04-09	光大安祺债券A	1.3863	-0.27%
2026-04-08	光大安祺债券A	1.3901	0.83%
2026-04-07	光大安祺债券A	1.3786	0.16%
2026-04-03	光大安祺债券A	1.3764	-0.38%
2026-04-02	光大安祺债券A	1.3817	-0.23%
2026-04-01	光大安祺债券A	1.3849	0.40%
2026-03-31	光大安祺债券A	1.3794	-0.08%
2026-03-30	光大安祺债券A	1.3805	0.02%
2026-03-27	光大安祺债券A	1.3802	0.33%
2026-03-26	光大安祺债券A	1.3757	-0.18%
2026-03-25	光大安祺债券A	1.3782	0.18%
2026-03-24	光大安祺债券A	1.3757	0.40%
2026-03-23	光大安祺债券A	1.3702	-0.61%
2026-03-20	光大安祺债券A	1.3786	-0.13%
2026-03-19	光大安祺债券A	1.3804	-0.38%
2026-03-18	光大安祺债券A	1.3856	0.04%
2026-03-17	光大安祺债券A	1.3851	-0.05%
2026-03-16	光大安祺债券A	1.3858	-0.07%
2026-03-13	光大安祺债券A	1.3868	-0.16%
2026-03-12	光大安祺债券A	1.3890	-0.07%
2026-03-11	光大安祺债券A	1.3900	0.04%
2026-03-10	光大安祺债券A	1.3894	0.25%
2026-03-09	光大安祺债券A	1.3860	-0.21%
2026-03-06	光大安祺债券A	1.3889	0.34%
2026-03-05	光大安祺债券A	1.3842	0.12%
2026-03-04	光大安祺债券A	1.3825	-0.19%
2026-03-03	光大安祺债券A	1.3852	-0.45%
2026-03-02	光大安祺债券A	1.3914	-0.33%
2026-02-27	光大安祺债券A	1.3960	0.14%
2026-02-26	光大安祺债券A	1.3941	-0.17%
2026-02-25	光大安祺债券A	1.3965	0.26%
2026-02-24	光大安祺债券A	1.3929	-0.04%
2026-02-13	光大安祺债券A	1.3934	-0.29%
2026-02-12	光大安祺债券A	1.3974	-0.09%
2026-02-11	光大安祺债券A	1.3987	-0.02%
2026-02-10	光大安祺债券A	1.3990	-0.09%
2026-02-09	光大安祺债券A	1.4002	0.15%
2026-02-06	光大安祺债券A	1.3981	0.08%
2026-02-05	光大安祺债券A	1.3970	0.09%
2026-02-04	光大安祺债券A	1.3957	0.20%
2026-02-03	光大安祺债券A	1.3929	0.40%
2026-02-02	光大安祺债券A	1.3873	-0.34%
2026-01-30	光大安祺债券A	1.3920	-0.19%
2026-01-29	光大安祺债券A	1.3947	0.31%
2026-01-28	光大安祺债券A	1.3904	-0.19%
2026-01-27	光大安祺债券A	1.3931	-0.09%
2026-01-26	光大安祺债券A	1.3943	-0.29%
2026-01-23	光大安祺债券A	1.3983	0.30%
2026-01-22	光大安祺债券A	1.3941	0.22%
2026-01-21	光大安祺债券A	1.3911	0.12%
2026-01-20	光大安祺债券A	1.3895	0.00%
2026-01-19	光大安祺债券A	1.3895	0.21%
2026-01-16	光大安祺债券A	1.3866	-0.16%
2026-01-15	光大安祺债券A	1.3888	0.03%
2026-01-14	光大安祺债券A	1.3884	0.00%
2026-01-13	光大安祺债券A	1.3884	-0.17%
2026-01-12	光大安祺债券A	1.3908	0.49%
2026-01-09	光大安祺债券A	1.3840	0.29%
2026-01-08	光大安祺债券A	1.3800	0.11%
2026-01-07	光大安祺债券A	1.3785	-0.14%
2026-01-06	光大安祺债券A	1.3805	0.24%
2026-01-05	光大安祺债券A	1.3772	0.34%
2025-12-31	光大安祺债券A	1.3726	0.01%
2025-12-30	光大安祺债券A	1.3725	0.13%
2025-12-29	光大安祺债券A	1.3707	0.03%
2025-12-26	光大安祺债券A	1.3703	0.06%
2025-12-25	光大安祺债券A	1.3695	0.16%
2025-12-24	光大安祺债券A	1.3673	0.15%
2025-12-23	光大安祺债券A	1.3653	-0.10%
2025-12-22	光大安祺债券A	1.3667	0.07%
2025-12-19	光大安祺债券A	1.3658	0.18%
2025-12-18	光大安祺债券A	1.3634	0.02%
2025-12-17	光大安祺债券A	1.3631	0.26%
2025-12-16	光大安祺债券A	1.3596	-0.31%
2025-12-15	光大安祺债券A	1.3638	-0.10%
2025-12-12	光大安祺债券A	1.3652	0.16%
2025-12-11	光大安祺债券A	1.3630	-0.13%
2025-12-10	光大安祺债券A	1.3648	0.01%
2025-12-09	光大安祺债券A	1.3647	-0.08%
2025-12-08	光大安祺债券A	1.3658	0.07%
2025-12-05	光大安祺债券A	1.3648	0.29%
2025-12-04	光大安祺债券A	1.3608	-0.14%
2025-12-03	光大安祺债券A	1.3627	-0.22%
2025-12-02	光大安祺债券A	1.3657	-0.21%
2025-12-01	光大安祺债券A	1.3686	0.28%
2025-11-28	光大安祺债券A	1.3648	0.05%
2025-11-27	光大安祺债券A	1.3641	0.07%
2025-11-26	光大安祺债券A	1.3631	-0.06%
2025-11-25	光大安祺债券A	1.3639	0.10%
2025-11-24	光大安祺债券A	1.3626	0.15%
2025-11-21	光大安祺债券A	1.3606	-0.53%
2025-11-20	光大安祺债券A	1.3678	-0.08%
2025-11-19	光大安祺债券A	1.3689	-0.11%
2025-11-18	光大安祺债券A	1.3704	-0.20%
2025-11-17	光大安祺债券A	1.3732	-0.09%
2025-11-14	光大安祺债券A	1.3745	-0.20%
2025-11-13	光大安祺债券A	1.3772	0.25%
2025-11-12	光大安祺债券A	1.3738	-0.23%
2025-11-11	光大安祺债券A	1.3769	-0.07%
2025-11-10	光大安祺债券A	1.3779	0.26%
2025-11-07	光大安祺债券A	1.3743	0.02%
2025-11-06	光大安祺债券A	1.3740	0.13%
2025-11-05	光大安祺债券A	1.3722	0.09%
2025-11-04	光大安祺债券A	1.3709	-0.36%
2025-11-03	光大安祺债券A	1.3758	0.05%
2025-10-31	光大安祺债券A	1.3751	0.24%
2025-10-30	光大安祺债券A	1.3718	-0.19%
2025-10-29	光大安祺债券A	1.3744	0.31%
2025-10-28	光大安祺债券A	1.3701	0.09%
2025-10-27	光大安祺债券A	1.3689	0.33%
2025-10-24	光大安祺债券A	1.3644	0.11%
2025-10-23	光大安祺债券A	1.3629	0.04%
2025-10-22	光大安祺债券A	1.3624	-0.18%
2025-10-21	光大安祺债券A	1.3648	0.30%
2025-10-20	光大安祺债券A	1.3607	0.10%
2025-10-17	光大安祺债券A	1.3593	-0.47%
2025-10-16	光大安祺债券A	1.3657	-0.14%
2025-10-15	光大安祺债券A	1.3676	0.36%
2025-10-14	光大安祺债券A	1.3627	-0.06%
2025-10-13	光大安祺债券A	1.3635	-0.23%
2025-10-10	光大安祺债券A	1.3667	-0.11%
2025-10-09	光大安祺债券A	1.3682	0.26%
2025-09-30	光大安祺债券A	1.3646	0.13%
2025-09-29	光大安祺债券A	1.3628	0.33%
2025-09-26	光大安祺债券A	1.3583	-0.17%
2025-09-25	光大安祺债券A	1.3606	0.04%
2025-09-24	光大安祺债券A	1.3600	0.27%
2025-09-23	光大安祺债券A	1.3563	-0.17%
2025-09-22	光大安祺债券A	1.3586	0.00%
2025-09-19	光大安祺债券A	1.3586	-0.07%
2025-09-18	光大安祺债券A	1.3595	-0.32%
2025-09-17	光大安祺债券A	1.3638	0.04%

基金名称	净值	增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)