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光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)

近一季光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安祺债券A003107净值及计算阶段收益
近一季003107基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安祺债券A 1.4066 0.14%
2026-09-15 光大安祺债券A 1.4046 -0.21%
2026-09-14 光大安祺债券A 1.4076 0.11%
2026-09-11 光大安祺债券A 1.4061 -0.33%
2026-09-10 光大安祺债券A 1.4107 -0.25%
2026-09-09 光大安祺债券A 1.4143 -0.12%
2026-09-08 光大安祺债券A 1.4160 0.03%
2026-09-07 光大安祺债券A 1.4156 0.26%
2026-09-04 光大安祺债券A 1.4119 -0.01%
2026-09-03 光大安祺债券A 1.4120 0.16%
2026-09-02 光大安祺债券A 1.4098 -0.34%
2026-09-01 光大安祺债券A 1.4146 0.10%
2026-08-31 光大安祺债券A 1.4132 0.06%
2026-08-28 光大安祺债券A 1.4124 0.12%
2026-08-27 光大安祺债券A 1.4107 0.16%
2026-08-26 光大安祺债券A 1.4085 0.09%
2026-08-25 光大安祺债券A 1.4073 0.14%
2026-08-24 光大安祺债券A 1.4053 -0.26%
2026-08-21 光大安祺债券A 1.4090 0.01%
2026-08-20 光大安祺债券A 1.4089 0.12%
2026-08-19 光大安祺债券A 1.4072 -0.59%
2026-08-18 光大安祺债券A 1.4155 -0.01%
2026-08-17 光大安祺债券A 1.4156 0.36%
2026-08-14 光大安祺债券A 1.4105 -0.06%
2026-08-13 光大安祺债券A 1.4113 -0.15%
2026-08-12 光大安祺债券A 1.4134 0.21%
2026-08-11 光大安祺债券A 1.4104 -0.21%
2026-08-10 光大安祺债券A 1.4133 0.29%
2026-08-07 光大安祺债券A 1.4092 0.23%
2026-08-06 光大安祺债券A 1.4060 -0.13%
2026-08-05 光大安祺债券A 1.4079 0.19%
2026-08-04 光大安祺债券A 1.4053 0.31%
2026-08-03 光大安祺债券A 1.4009 -0.12%
2026-07-31 光大安祺债券A 1.4026 0.35%
2026-07-30 光大安祺债券A 1.3977 -0.18%
2026-07-29 光大安祺债券A 1.4002 0.45%
2026-07-28 光大安祺债券A 1.3939 -0.12%
2026-07-27 光大安祺债券A 1.3956 0.54%
2026-07-24 光大安祺债券A 1.3881 -0.57%
2026-07-23 光大安祺债券A 1.3961 0.06%
2026-07-22 光大安祺债券A 1.3952 -0.11%
2026-07-21 光大安祺债券A 1.3967 0.62%
2026-07-20 光大安祺债券A 1.3881 0.20%
2026-07-17 光大安祺债券A 1.3853 -0.84%
2026-07-16 光大安祺债券A 1.3970 -0.26%
2026-07-15 光大安祺债券A 1.4007 0.20%
2026-07-14 光大安祺债券A 1.3979 0.63%
2026-07-13 光大安祺债券A 1.3891 -0.50%
2026-07-10 光大安祺债券A 1.3961 0.01%
2026-07-09 光大安祺债券A 1.3960 0.42%
2026-07-08 光大安祺债券A 1.3901 -0.01%
2026-07-07 光大安祺债券A 1.3903 -0.34%
2026-07-06 光大安祺债券A 1.3950 0.11%
2026-07-03 光大安祺债券A 1.3934 0.30%
2026-07-02 光大安祺债券A 1.3893 -0.34%
2026-07-01 光大安祺债券A 1.3941 0.37%
2026-06-30 光大安祺债券A 1.3889 0.22%
2026-06-29 光大安祺债券A 1.3859 0.56%
2026-06-26 光大安祺债券A 1.3782 -0.16%
2026-06-25 光大安祺债券A 1.3804 0.08%
2026-06-24 光大安祺债券A 1.3793 0.13%
2026-06-23 光大安祺债券A 1.3775 -0.41%
2026-06-22 光大安祺债券A 1.3832 0.28%
2026-06-18 光大安祺债券A 1.3794 -0.11%
2026-06-17 光大安祺债券A 1.3809 0.17%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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