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长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)基金净值查询(003102)

今年以来长盛盛裕纯债A|长盛盛裕A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛裕纯债A003102净值及计算阶段收益
今年以来003102基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛裕纯债A 1.0378 0.01%
2026-09-15 长盛盛裕纯债A 1.0377 0.03%
2026-09-14 长盛盛裕纯债A 1.0374 0.01%
2026-09-11 长盛盛裕纯债A 1.0373 0.00%
2026-09-10 长盛盛裕纯债A 1.0373 -0.01%
2026-09-09 长盛盛裕纯债A 1.0374 0.01%
2026-09-08 长盛盛裕纯债A 1.0373 0.00%
2026-09-07 长盛盛裕纯债A 1.0373 0.04%
2026-09-04 长盛盛裕纯债A 1.0369 0.02%
2026-09-03 长盛盛裕纯债A 1.0367 0.06%
2026-09-02 长盛盛裕纯债A 1.0361 -0.01%
2026-09-01 长盛盛裕纯债A 1.0362 0.04%
2026-08-31 长盛盛裕纯债A 1.0358 0.02%
2026-08-28 长盛盛裕纯债A 1.0356 -0.02%
2026-08-27 长盛盛裕纯债A 1.0358 -0.06%
2026-08-26 长盛盛裕纯债A 1.0364 0.00%
2026-08-25 长盛盛裕纯债A 1.0364 0.00%
2026-08-24 长盛盛裕纯债A 1.0364 0.05%
2026-08-21 长盛盛裕纯债A 1.0359 -0.01%
2026-08-20 长盛盛裕纯债A 1.0360 -0.02%
2026-08-19 长盛盛裕纯债A 1.0362 -0.02%
2026-08-18 长盛盛裕纯债A 1.0364 0.06%
2026-08-17 长盛盛裕纯债A 1.0358 0.00%
2026-08-14 长盛盛裕纯债A 1.0358 0.02%
2026-08-13 长盛盛裕纯债A 1.0356 0.05%
2026-08-12 长盛盛裕纯债A 1.0351 0.01%
2026-08-11 长盛盛裕纯债A 1.0350 0.00%
2026-08-10 长盛盛裕纯债A 1.0350 0.04%
2026-08-07 长盛盛裕纯债A 1.0346 0.05%
2026-08-06 长盛盛裕纯债A 1.0341 0.00%
2026-08-05 长盛盛裕纯债A 1.0341 0.00%
2026-08-04 长盛盛裕纯债A 1.0341 0.02%
2026-08-03 长盛盛裕纯债A 1.0339 0.02%
2026-07-31 长盛盛裕纯债A 1.0337 0.04%
2026-07-30 长盛盛裕纯债A 1.0333 0.03%
2026-07-29 长盛盛裕纯债A 1.0330 -0.01%
2026-07-28 长盛盛裕纯债A 1.0331 -0.01%
2026-07-27 长盛盛裕纯债A 1.0332 0.03%
2026-07-24 长盛盛裕纯债A 1.0329 0.01%
2026-07-23 长盛盛裕纯债A 1.0328 0.03%
2026-07-22 长盛盛裕纯债A 1.0325 0.04%
2026-07-21 长盛盛裕纯债A 1.0321 0.01%
2026-07-20 长盛盛裕纯债A 1.0320 0.00%
2026-07-17 长盛盛裕纯债A 1.0320 0.02%
2026-07-16 长盛盛裕纯债A 1.0318 -0.01%
2026-07-15 长盛盛裕纯债A 1.0319 0.01%
2026-07-14 长盛盛裕纯债A 1.0318 0.01%
2026-07-13 长盛盛裕纯债A 1.0317 -0.01%
2026-07-10 长盛盛裕纯债A 1.0318 0.02%
2026-07-09 长盛盛裕纯债A 1.0316 0.00%
2026-07-08 长盛盛裕纯债A 1.0316 0.03%
2026-07-07 长盛盛裕纯债A 1.0313 0.01%
2026-07-06 长盛盛裕纯债A 1.0312 0.04%
2026-07-03 长盛盛裕纯债A 1.0308 0.00%
2026-07-02 长盛盛裕纯债A 1.0308 0.01%
2026-07-01 长盛盛裕纯债A 1.0307 -0.05%
2026-06-30 长盛盛裕纯债A 1.0312 -0.02%
2026-06-29 长盛盛裕纯债A 1.0314 0.03%
2026-06-26 长盛盛裕纯债A 1.0311 0.01%
2026-06-25 长盛盛裕纯债A 1.0310 0.06%
2026-06-24 长盛盛裕纯债A 1.0304 0.00%
2026-06-23 长盛盛裕纯债A 1.0304 -0.03%
2026-06-22 长盛盛裕纯债A 1.0307 0.03%
2026-06-18 长盛盛裕纯债A 1.0304 0.02%
2026-06-17 长盛盛裕纯债A 1.0302 0.04%
2026-06-16 长盛盛裕纯债A 1.0298 0.04%
2026-06-15 长盛盛裕纯债A 1.0294 0.03%
2026-06-12 长盛盛裕纯债A 1.0291 0.00%
2026-06-11 长盛盛裕纯债A 1.0291 -0.08%
2026-06-10 长盛盛裕纯债A 1.0299 -0.03%
2026-06-09 长盛盛裕纯债A 1.0302 -0.05%
2026-06-08 长盛盛裕纯债A 1.0390 -0.02%
2026-06-05 长盛盛裕纯债A 1.0392 -0.01%
2026-06-04 长盛盛裕纯债A 1.0393 0.03%
2026-06-03 长盛盛裕纯债A 1.0390 0.01%
2026-06-02 长盛盛裕纯债A 1.0389 0.02%
2026-06-01 长盛盛裕纯债A 1.0387 0.05%
2026-05-29 长盛盛裕纯债A 1.0382 0.04%
2026-05-28 长盛盛裕纯债A 1.0378 0.03%
2026-05-27 长盛盛裕纯债A 1.0375 0.04%
2026-05-26 长盛盛裕纯债A 1.0371 0.05%
2026-05-25 长盛盛裕纯债A 1.0366 0.04%
2026-05-22 长盛盛裕纯债A 1.0362 0.02%
2026-05-21 长盛盛裕纯债A 1.0360 0.02%
2026-05-20 长盛盛裕纯债A 1.0358 0.03%
2026-05-19 长盛盛裕纯债A 1.0355 0.05%
2026-05-18 长盛盛裕纯债A 1.0350 0.04%
2026-05-15 长盛盛裕纯债A 1.0346 0.01%
2026-05-14 长盛盛裕纯债A 1.0345 0.00%
2026-05-13 长盛盛裕纯债A 1.0345 0.04%
2026-05-12 长盛盛裕纯债A 1.0341 0.05%
2026-05-11 长盛盛裕纯债A 1.0336 0.02%
2026-05-08 长盛盛裕纯债A 1.0334 0.02%
2026-04-30 长盛盛裕纯债A 1.0333 0.00%
2026-04-29 长盛盛裕纯债A 1.0333 0.04%
2026-04-28 长盛盛裕纯债A 1.0329 0.03%
2026-04-27 长盛盛裕纯债A 1.0326 -0.01%
2026-04-24 长盛盛裕纯债A 1.0327 -0.03%
2026-04-23 长盛盛裕纯债A 1.0330 -0.01%
2026-04-22 长盛盛裕纯债A 1.0331 0.04%
2026-04-21 长盛盛裕纯债A 1.0327 0.04%
2026-04-20 长盛盛裕纯债A 1.0323 0.04%
2026-04-17 长盛盛裕纯债A 1.0319 0.04%
2026-04-16 长盛盛裕纯债A 1.0315 0.01%
2026-04-15 长盛盛裕纯债A 1.0314 0.01%
2026-04-14 长盛盛裕纯债A 1.0313 0.02%
2026-04-13 长盛盛裕纯债A 1.0311 0.03%
2026-04-10 长盛盛裕纯债A 1.0308 0.03%
2026-04-09 长盛盛裕纯债A 1.0305 0.01%
2026-04-08 长盛盛裕纯债A 1.0304 0.03%
2026-04-07 长盛盛裕纯债A 1.0301 0.07%
2026-04-03 长盛盛裕纯债A 1.0294 0.06%
2026-04-02 长盛盛裕纯债A 1.0288 0.02%
2026-04-01 长盛盛裕纯债A 1.0286 0.02%
2026-03-31 长盛盛裕纯债A 1.0284 0.03%
2026-03-30 长盛盛裕纯债A 1.0281 0.05%
2026-03-27 长盛盛裕纯债A 1.0276 0.04%
2026-03-26 长盛盛裕纯债A 1.0272 0.02%
2026-03-25 长盛盛裕纯债A 1.0270 0.03%
2026-03-24 长盛盛裕纯债A 1.0267 0.02%
2026-03-23 长盛盛裕纯债A 1.0265 0.00%
2026-03-20 长盛盛裕纯债A 1.0265 0.02%
2026-03-19 长盛盛裕纯债A 1.0263 0.04%
2026-03-18 长盛盛裕纯债A 1.0259 0.04%
2026-03-17 长盛盛裕纯债A 1.0255 0.01%
2026-03-16 长盛盛裕纯债A 1.0254 0.00%
2026-03-13 长盛盛裕纯债A 1.0254 0.04%
2026-03-12 长盛盛裕纯债A 1.0250 0.01%
2026-03-11 长盛盛裕纯债A 1.0249 0.00%
2026-03-10 长盛盛裕纯债A 1.0249 0.01%
2026-03-09 长盛盛裕纯债A 1.0248 -0.04%
2026-03-06 长盛盛裕纯债A 1.0252 0.03%
2026-03-05 长盛盛裕纯债A 1.0249 0.02%
2026-03-04 长盛盛裕纯债A 1.0247 0.04%
2026-03-03 长盛盛裕纯债A 1.0243 0.02%
2026-03-02 长盛盛裕纯债A 1.0241 0.06%
2026-02-27 长盛盛裕纯债A 1.0235 0.01%
2026-02-26 长盛盛裕纯债A 1.0234 -0.03%
2026-02-25 长盛盛裕纯债A 1.0237 -0.02%
2026-02-24 长盛盛裕纯债A 1.0239 0.09%
2026-02-13 长盛盛裕纯债A 1.0230 0.02%
2026-02-12 长盛盛裕纯债A 1.0228 0.04%
2026-02-11 长盛盛裕纯债A 1.0224 0.04%
2026-02-10 长盛盛裕纯债A 1.0220 0.03%
2026-02-09 长盛盛裕纯债A 1.0217 0.06%
2026-02-06 长盛盛裕纯债A 1.0211 0.04%
2026-02-05 长盛盛裕纯债A 1.0207 0.02%
2026-02-04 长盛盛裕纯债A 1.0205 0.02%
2026-02-03 长盛盛裕纯债A 1.0203 0.00%
2026-02-02 长盛盛裕纯债A 1.0203 0.03%
2026-01-30 长盛盛裕纯债A 1.0200 0.01%
2026-01-29 长盛盛裕纯债A 1.0199 0.01%
2026-01-28 长盛盛裕纯债A 1.0198 0.01%
2026-01-27 长盛盛裕纯债A 1.0197 0.01%
2026-01-26 长盛盛裕纯债A 1.0196 0.05%
2026-01-23 长盛盛裕纯债A 1.0191 0.03%
2026-01-22 长盛盛裕纯债A 1.0188 0.03%
2026-01-21 长盛盛裕纯债A 1.0185 0.05%
2026-01-20 长盛盛裕纯债A 1.0180 0.03%
2026-01-19 长盛盛裕纯债A 1.0177 0.04%
2026-01-16 长盛盛裕纯债A 1.0173 0.04%
2026-01-15 长盛盛裕纯债A 1.0239 0.04%
2026-01-14 长盛盛裕纯债A 1.0235 0.02%
2026-01-13 长盛盛裕纯债A 1.0233 0.01%
2026-01-12 长盛盛裕纯债A 1.0232 0.03%
2026-01-09 长盛盛裕纯债A 1.0229 0.02%
2026-01-08 长盛盛裕纯债A 1.0227 0.01%
2026-01-07 长盛盛裕纯债A 1.0226 -0.01%
2026-01-06 长盛盛裕纯债A 1.0227 -0.01%
2026-01-05 长盛盛裕纯债A 1.0228 0.04%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.05%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.50%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.50%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.27%
长盛国企 0.9400 3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.11%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.10%
长盛新兴成长混合A 4.1936 2.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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