近一年中融盈泽债券C基金净值查询
查询指定日期范围中融盈泽债券C003010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融盈泽债券C |
1.2258 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中融盈泽债券C |
1.2259 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融盈泽债券C |
1.2260 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中融盈泽债券C |
1.2262 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中融盈泽债券C |
1.2259 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中融盈泽债券C |
1.2255 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中融盈泽债券C |
1.2252 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中融盈泽债券C |
1.2250 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融盈泽债券C |
1.2248 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融盈泽债券C |
1.2247 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中融盈泽债券C |
1.2244 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中融盈泽债券C |
1.2240 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融盈泽债券C |
1.2238 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中融盈泽债券C |
1.2236 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中融盈泽债券C |
1.2233 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中融盈泽债券C |
1.2229 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
中融盈泽债券C |
1.2226 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中融盈泽债券C |
1.2224 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中融盈泽债券C |
1.2223 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
中融盈泽债券C |
1.2222 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中融盈泽债券C |
1.2221 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中融盈泽债券C |
1.2219 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融盈泽债券C |
1.2218 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融盈泽债券C |
1.2216 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中融盈泽债券C |
1.2215 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中融盈泽债券C |
1.2213 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
中融盈泽债券C |
1.2210 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中融盈泽债券C |
1.2207 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中融盈泽债券C |
1.2206 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中融盈泽债券C |
1.2205 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中融盈泽债券C |
1.2204 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中融盈泽债券C |
1.2202 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
中融盈泽债券C |
1.2203 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
中融盈泽债券C |
1.2201 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中融盈泽债券C |
1.2200 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中融盈泽债券C |
1.2198 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中融盈泽债券C |
1.2195 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中融盈泽债券C |
1.2192 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
中融盈泽债券C |
1.2191 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中融盈泽债券C |
1.2189 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中融盈泽债券C |
1.2186 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
中融盈泽债券C |
1.2177 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中融盈泽债券C |
1.2175 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中融盈泽债券C |
1.2174 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中融盈泽债券C |
1.2174 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
中融盈泽债券C |
1.2170 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中融盈泽债券C |
1.2168 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中融盈泽债券C |
1.2167 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
中融盈泽债券C |
1.2163 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
中融盈泽债券C |
1.2161 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
中融盈泽债券C |
1.2157 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中融盈泽债券C |
1.2156 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
中融盈泽债券C |
1.2155 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中融盈泽债券C |
1.2153 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中融盈泽债券C |
1.2152 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
中融盈泽债券C |
1.2149 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
中融盈泽债券C |
1.2148 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中融盈泽债券C |
1.2146 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
中融盈泽债券C |
1.2145 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
中融盈泽债券C |
1.2144 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中融盈泽债券C |
1.2142 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中融盈泽债券C |
1.2141 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中融盈泽债券C |
1.2140 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
中融盈泽债券C |
1.2138 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
中融盈泽债券C |
1.2136 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
中融盈泽债券C |
1.2133 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
中融盈泽债券C |
1.2131 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
中融盈泽债券C |
1.2130 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中融盈泽债券C |
1.2130 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
中融盈泽债券C |
1.2127 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
中融盈泽债券C |
1.2123 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
中融盈泽债券C |
1.2121 |
0.03% |
| 2023-12-26 |
中融盈泽债券C |
1.2117 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
中融盈泽债券C |
1.2115 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
中融盈泽债券C |
1.2112 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
中融盈泽债券C |
1.2111 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
中融盈泽债券C |
1.2110 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
中融盈泽债券C |
1.2110 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
中融盈泽债券C |
1.2108 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
中融盈泽债券C |
1.2105 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
中融盈泽债券C |
1.2102 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
中融盈泽债券C |
1.2100 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
中融盈泽债券C |
1.2098 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
中融盈泽债券C |
1.2098 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
中融盈泽债券C |
1.2095 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
中融盈泽债券C |
1.2095 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
中融盈泽债券C |
1.2095 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
中融盈泽债券C |
1.2095 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
中融盈泽债券C |
1.2096 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
中融盈泽债券C |
1.2094 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
中融盈泽债券C |
1.2094 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
中融盈泽债券C |
1.2092 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中融盈泽债券C |
1.2092 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
中融盈泽债券C |
1.2091 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中融盈泽债券C |
1.2091 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
中融盈泽债券C |
1.2091 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
中融盈泽债券C |
1.2092 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
中融盈泽债券C |
1.2092 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
中融盈泽债券C |
1.2089 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
中融盈泽债券C |
1.2087 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
中融盈泽债券C |
1.2086 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
中融盈泽债券C |
1.2083 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
中融盈泽债券C |
1.2081 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
中融盈泽债券C |
1.2078 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
中融盈泽债券C |
1.2076 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
中融盈泽债券C |
1.2073 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中融盈泽债券C |
1.2072 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
中融盈泽债券C |
1.2070 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
中融盈泽债券C |
1.2067 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
中融盈泽债券C |
1.2065 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
中融盈泽债券C |
1.2062 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
中融盈泽债券C |
1.2060 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
中融盈泽债券C |
1.2058 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
中融盈泽债券C |
1.2054 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
中融盈泽债券C |
1.2051 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
中融盈泽债券C |
1.2048 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
中融盈泽债券C |
1.2047 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
中融盈泽债券C |
1.2048 |
0.02% |
| 2023-10-20 |
中融盈泽债券C |
1.2045 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
中融盈泽债券C |
1.2046 |
-0.02% |
| 2023-10-18 |
中融盈泽债券C |
1.2048 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
中融盈泽债券C |
1.2048 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
中融盈泽债券C |
1.2047 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
中融盈泽债券C |
1.2044 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
中融盈泽债券C |
1.2043 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中融盈泽债券C |
1.2043 |
0.02% |
| 2023-10-10 |
中融盈泽债券C |
1.2041 |
0.02% |
| 2023-10-09 |
中融盈泽债券C |
1.2038 |
0.08% |
| 2023-09-28 |
中融盈泽债券C |
1.2028 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
中融盈泽债券C |
1.2024 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
中融盈泽债券C |
1.2024 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
中融盈泽债券C |
1.2024 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
中融盈泽债券C |
1.2023 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
中融盈泽债券C |
1.2021 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
中融盈泽债券C |
1.2018 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
中融盈泽债券C |
1.2016 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
中融盈泽债券C |
1.2016 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
中融盈泽债券C |
1.2014 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
中融盈泽债券C |
1.2011 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
中融盈泽债券C |
1.2007 |
0.14% |
| 2023-09-12 |
中融盈泽债券C |
1.1990 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
中融盈泽债券C |
1.1990 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
中融盈泽债券C |
1.1994 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
中融盈泽债券C |
1.1999 |
-0.03% |
| 2023-09-06 |
中融盈泽债券C |
1.2003 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
中融盈泽债券C |
1.2002 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
中融盈泽债券C |
1.2000 |
-0.01% |
| 2023-09-01 |
中融盈泽债券C |
1.2001 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
中融盈泽债券C |
1.2000 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
中融盈泽债券C |
1.1998 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
中融盈泽债券C |
1.1997 |
-0.02% |
| 2023-08-28 |
中融盈泽债券C |
1.1999 |
0.02% |
| 2023-08-25 |
中融盈泽债券C |
1.1997 |
0.01% |
| 2023-08-24 |
中融盈泽债券C |
1.1996 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
中融盈泽债券C |
1.1993 |
0.03% |
| 2023-08-22 |
中融盈泽债券C |
1.1989 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
中融盈泽债券C |
1.1985 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
中融盈泽债券C |
1.1978 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
中融盈泽债券C |
1.1971 |
0.06% |
| 2023-08-16 |
中融盈泽债券C |
1.1964 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
中融盈泽债券C |
1.1956 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
中融盈泽债券C |
1.1952 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
中融盈泽债券C |
1.1948 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
中融盈泽债券C |
1.1946 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
中融盈泽债券C |
1.1944 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
中融盈泽债券C |
1.1943 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
中融盈泽债券C |
1.1940 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
中融盈泽债券C |
1.1937 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
中融盈泽债券C |
1.1934 |
0.02% |
| 2023-08-02 |
中融盈泽债券C |
1.1932 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
中融盈泽债券C |
1.1930 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
中融盈泽债券C |
1.1929 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
中融盈泽债券C |
1.1929 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
中融盈泽债券C |
1.1929 |
0.03% |
| 2023-07-26 |
中融盈泽债券C |
1.1925 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
中融盈泽债券C |
1.1925 |
-0.04% |
| 2023-07-24 |
中融盈泽债券C |
1.1930 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
中融盈泽债券C |
1.1929 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
中融盈泽债券C |
1.1926 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
中融盈泽债券C |
1.1924 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
中融盈泽债券C |
1.1923 |
0.01% |
| 2023-07-17 |
中融盈泽债券C |
1.1922 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
中融盈泽债券C |
1.1922 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
中融盈泽债券C |
1.1921 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
中融盈泽债券C |
1.1921 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
中融盈泽债券C |
1.1920 |
0.03% |
| 2023-07-10 |
中融盈泽债券C |
1.1917 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
中融盈泽债券C |
1.1915 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
中融盈泽债券C |
1.1914 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
中融盈泽债券C |
1.1911 |
0.02% |
| 2023-07-04 |
中融盈泽债券C |
1.1909 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中融盈泽债券C |
1.1908 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
中融盈泽债券C |
1.1904 |
0.03% |
| 2023-06-29 |
中融盈泽债券C |
1.1901 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
中融盈泽债券C |
1.1901 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
中融盈泽债券C |
1.1901 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
中融盈泽债券C |
1.1902 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
中融盈泽债券C |
1.1897 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
中融盈泽债券C |
1.1895 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
中融盈泽债券C |
1.1894 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
中融盈泽债券C |
1.1894 |
-0.02% |
| 2023-06-15 |
中融盈泽债券C |
1.1896 |
0.02% |
| 2023-06-14 |
中融盈泽债券C |
1.1894 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
中融盈泽债券C |
1.1892 |
0.02% |
| 2023-06-12 |
中融盈泽债券C |
1.1890 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
中融盈泽债券C |
1.1887 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
中融盈泽债券C |
1.1885 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
中融盈泽债券C |
1.1884 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
中融盈泽债券C |
1.1882 |
0.01% |
| 2023-06-05 |
中融盈泽债券C |
1.1881 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
中融盈泽债券C |
1.1878 |
0.01% |
| 2023-06-01 |
中融盈泽债券C |
1.1877 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
中融盈泽债券C |
1.1875 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
中融盈泽债券C |
1.1874 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
中融盈泽债券C |
1.1873 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
中融盈泽债券C |
1.1870 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
中融盈泽债券C |
1.1869 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
中融盈泽债券C |
1.1870 |
0.03% |
| 2023-05-23 |
中融盈泽债券C |
1.1867 |
0.03% |
| 2023-05-22 |
中融盈泽债券C |
1.1864 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
中融盈泽债券C |
1.1860 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
中融盈泽债券C |
1.1859 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
中融盈泽债券C |
1.1859 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
中融盈泽债券C |
1.1858 |
0.03% |
| 2023-05-15 |
中融盈泽债券C |
1.1855 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
中融盈泽债券C |
1.1849 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
中融盈泽债券C |
1.1847 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
中融盈泽债券C |
1.1841 |
0.04% |
| 2023-05-09 |
中融盈泽债券C |
1.1836 |
0.02% |
| 2023-05-08 |
中融盈泽债券C |
1.1834 |
0.06% |
| 2023-05-05 |
中融盈泽债券C |
1.1827 |
0.04% |
| 2023-05-04 |
中融盈泽债券C |
1.1822 |
0.08% |
| 2023-04-28 |
中融盈泽债券C |
1.1813 |
0.02% |
