近一季中融盈泽债券C基金净值查询
查询指定日期范围中融盈泽债券C003010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融盈泽债券C |
1.2258 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中融盈泽债券C |
1.2259 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融盈泽债券C |
1.2260 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中融盈泽债券C |
1.2262 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中融盈泽债券C |
1.2259 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中融盈泽债券C |
1.2255 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中融盈泽债券C |
1.2252 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中融盈泽债券C |
1.2250 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融盈泽债券C |
1.2248 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融盈泽债券C |
1.2247 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中融盈泽债券C |
1.2244 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中融盈泽债券C |
1.2240 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融盈泽债券C |
1.2238 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中融盈泽债券C |
1.2236 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中融盈泽债券C |
1.2233 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中融盈泽债券C |
1.2229 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
中融盈泽债券C |
1.2226 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中融盈泽债券C |
1.2224 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中融盈泽债券C |
1.2223 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
中融盈泽债券C |
1.2222 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中融盈泽债券C |
1.2221 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中融盈泽债券C |
1.2219 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融盈泽债券C |
1.2218 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融盈泽债券C |
1.2216 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中融盈泽债券C |
1.2215 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中融盈泽债券C |
1.2213 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
中融盈泽债券C |
1.2210 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中融盈泽债券C |
1.2207 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中融盈泽债券C |
1.2206 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中融盈泽债券C |
1.2205 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中融盈泽债券C |
1.2204 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中融盈泽债券C |
1.2202 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
中融盈泽债券C |
1.2203 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
中融盈泽债券C |
1.2201 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中融盈泽债券C |
1.2200 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中融盈泽债券C |
1.2198 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中融盈泽债券C |
1.2195 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中融盈泽债券C |
1.2192 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
中融盈泽债券C |
1.2191 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中融盈泽债券C |
1.2189 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中融盈泽债券C |
1.2186 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
中融盈泽债券C |
1.2177 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中融盈泽债券C |
1.2175 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中融盈泽债券C |
1.2174 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中融盈泽债券C |
1.2174 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
中融盈泽债券C |
1.2170 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中融盈泽债券C |
1.2168 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中融盈泽债券C |
1.2167 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
中融盈泽债券C |
1.2163 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
中融盈泽债券C |
1.2161 |
0.03% |
