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国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

近一季国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金及第中短债债券A003002净值及计算阶段收益
近一季003002基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国金及第中短债债券A 1.0551 -0.01%
2025-12-12 国金及第中短债债券A 1.0552 0.00%
2025-12-11 国金及第中短债债券A 1.0552 0.02%
2025-12-10 国金及第中短债债券A 1.0550 0.01%
2025-12-09 国金及第中短债债券A 1.0549 0.01%
2025-12-08 国金及第中短债债券A 1.0548 0.00%
2025-12-05 国金及第中短债债券A 1.0548 0.00%
2025-12-04 国金及第中短债债券A 1.0548 -0.05%
2025-12-03 国金及第中短债债券A 1.0553 -0.01%
2025-12-02 国金及第中短债债券A 1.0554 0.00%
2025-12-01 国金及第中短债债券A 1.0554 0.01%
2025-11-28 国金及第中短债债券A 1.0553 0.01%
2025-11-27 国金及第中短债债券A 1.0552 -0.02%
2025-11-26 国金及第中短债债券A 1.0554 -0.05%
2025-11-25 国金及第中短债债券A 1.0559 -0.01%
2025-11-24 国金及第中短债债券A 1.0560 0.00%
2025-11-21 国金及第中短债债券A 1.0560 0.00%
2025-11-20 国金及第中短债债券A 1.0560 0.01%
2025-11-19 国金及第中短债债券A 1.0559 0.00%
2025-11-18 国金及第中短债债券A 1.0559 0.01%
2025-11-17 国金及第中短债债券A 1.0558 0.03%
2025-11-14 国金及第中短债债券A 1.0555 0.00%
2025-11-13 国金及第中短债债券A 1.0555 0.00%
2025-11-12 国金及第中短债债券A 1.0555 0.02%
2025-11-11 国金及第中短债债券A 1.0553 0.01%
2025-11-10 国金及第中短债债券A 1.0552 0.01%
2025-11-07 国金及第中短债债券A 1.0551 -0.02%
2025-11-06 国金及第中短债债券A 1.0553 -0.01%
2025-11-05 国金及第中短债债券A 1.0554 0.01%
2025-11-04 国金及第中短债债券A 1.0553 0.01%
2025-11-03 国金及第中短债债券A 1.0552 0.03%
2025-10-31 国金及第中短债债券A 1.0549 0.04%
2025-10-30 国金及第中短债债券A 1.0545 0.03%
2025-10-29 国金及第中短债债券A 1.0542 0.05%
2025-10-28 国金及第中短债债券A 1.0537 0.05%
2025-10-27 国金及第中短债债券A 1.0532 0.02%
2025-10-24 国金及第中短债债券A 1.0530 0.02%
2025-10-23 国金及第中短债债券A 1.0528 0.02%
2025-10-22 国金及第中短债债券A 1.0526 0.03%
2025-10-21 国金及第中短债债券A 1.0523 0.02%
2025-10-20 国金及第中短债债券A 1.0521 0.01%
2025-10-17 国金及第中短债债券A 1.0520 0.04%
2025-10-16 国金及第中短债债券A 1.0516 0.02%
2025-10-15 国金及第中短债债券A 1.0514 0.00%
2025-10-14 国金及第中短债债券A 1.0514 0.00%
2025-10-13 国金及第中短债债券A 1.0514 0.06%
2025-10-10 国金及第中短债债券A 1.0508 0.01%
2025-10-09 国金及第中短债债券A 1.0507 0.06%
2025-09-30 国金及第中短债债券A 1.0501 0.03%
2025-09-29 国金及第中短债债券A 1.0498 0.01%
2025-09-26 国金及第中短债债券A 1.0497 0.00%
2025-09-25 国金及第中短债债券A 1.0497 -0.05%
2025-09-24 国金及第中短债债券A 1.0502 -0.06%
2025-09-23 国金及第中短债债券A 1.0508 -0.04%
2025-09-22 国金及第中短债债券A 1.0512 0.01%
2025-09-19 国金及第中短债债券A 1.0511 -0.01%
2025-09-18 国金及第中短债债券A 1.0512 -0.02%
2025-09-17 国金及第中短债债券A 1.0514 0.02%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金中债1-5年政策性金融债A 1.0262 0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C 1.0230 0.02%
国金惠安利率债A 1.1654 0.01%
国金惠安利率债C 1.1576 0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 0.01%
国金及第中短债A 1.0551 0.00%
国金惠鑫短债A 1.0330 0.00%
国金惠鑫短债C 1.0140 0.00%
国金惠盈纯债A 1.2448 -0.04%
国金惠盈纯债C 1.2308 -0.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
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