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国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

今年以来国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金及第中短债债券A003002净值及计算阶段收益
今年以来003002基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国金及第中短债债券A 1.0740 0.02%
2026-09-16 国金及第中短债债券A 1.0738 0.00%
2026-09-15 国金及第中短债债券A 1.0738 0.01%
2026-09-14 国金及第中短债债券A 1.0737 0.02%
2026-09-11 国金及第中短债债券A 1.0735 0.00%
2026-09-10 国金及第中短债债券A 1.0735 0.00%
2026-09-09 国金及第中短债债券A 1.0735 0.01%
2026-09-08 国金及第中短债债券A 1.0734 0.00%
2026-09-07 国金及第中短债债券A 1.0734 0.02%
2026-09-04 国金及第中短债债券A 1.0732 0.01%
2026-09-03 国金及第中短债债券A 1.0731 0.02%
2026-09-02 国金及第中短债债券A 1.0729 0.00%
2026-09-01 国金及第中短债债券A 1.0729 0.02%
2026-08-31 国金及第中短债债券A 1.0727 0.02%
2026-08-28 国金及第中短债债券A 1.0725 0.00%
2026-08-27 国金及第中短债债券A 1.0725 -0.02%
2026-08-26 国金及第中短债债券A 1.0727 -0.01%
2026-08-25 国金及第中短债债券A 1.0728 0.01%
2026-08-24 国金及第中短债债券A 1.0727 0.02%
2026-08-21 国金及第中短债债券A 1.0725 0.00%
2026-08-20 国金及第中短债债券A 1.0725 -0.01%
2026-08-19 国金及第中短债债券A 1.0726 -0.01%
2026-08-18 国金及第中短债债券A 1.0727 0.03%
2026-08-17 国金及第中短债债券A 1.0724 0.01%
2026-08-14 国金及第中短债债券A 1.0723 0.01%
2026-08-13 国金及第中短债债券A 1.0722 0.02%
2026-08-12 国金及第中短债债券A 1.0720 0.01%
2026-08-11 国金及第中短债债券A 1.0719 0.00%
2026-08-10 国金及第中短债债券A 1.0719 0.02%
2026-08-07 国金及第中短债债券A 1.0717 0.02%
2026-08-06 国金及第中短债债券A 1.0715 0.01%
2026-08-05 国金及第中短债债券A 1.0714 0.00%
2026-08-04 国金及第中短债债券A 1.0714 0.01%
2026-08-03 国金及第中短债债券A 1.0713 0.01%
2026-07-31 国金及第中短债债券A 1.0712 0.01%
2026-07-30 国金及第中短债债券A 1.0711 0.01%
2026-07-29 国金及第中短债债券A 1.0710 0.00%
2026-07-28 国金及第中短债债券A 1.0710 -0.01%
2026-07-27 国金及第中短债债券A 1.0711 0.01%
2026-07-24 国金及第中短债债券A 1.0710 0.00%
2026-07-23 国金及第中短债债券A 1.0710 0.00%
2026-07-22 国金及第中短债债券A 1.0710 0.02%
2026-07-21 国金及第中短债债券A 1.0708 0.00%
2026-07-20 国金及第中短债债券A 1.0708 0.01%
2026-07-17 国金及第中短债债券A 1.0707 0.01%
2026-07-16 国金及第中短债债券A 1.0706 0.00%
2026-07-15 国金及第中短债债券A 1.0706 0.00%
2026-07-14 国金及第中短债债券A 1.0706 0.00%
2026-07-13 国金及第中短债债券A 1.0706 0.01%
2026-07-10 国金及第中短债债券A 1.0705 0.01%
2026-07-09 国金及第中短债债券A 1.0704 0.00%
2026-07-08 国金及第中短债债券A 1.0704 0.00%
2026-07-07 国金及第中短债债券A 1.0704 0.01%
2026-07-06 国金及第中短债债券A 1.0703 0.02%
2026-07-03 国金及第中短债债券A 1.0701 0.01%
2026-07-02 国金及第中短债债券A 1.0700 0.01%
2026-07-01 国金及第中短债债券A 1.0699 -0.03%
2026-06-30 国金及第中短债债券A 1.0702 0.00%
2026-06-29 国金及第中短债债券A 1.0702 0.03%
2026-06-26 国金及第中短债债券A 1.0699 0.01%
2026-06-25 国金及第中短债债券A 1.0698 0.02%
2026-06-24 国金及第中短债债券A 1.0696 0.02%
2026-06-23 国金及第中短债债券A 1.0694 -0.02%
2026-06-22 国金及第中短债债券A 1.0696 0.01%
2026-06-18 国金及第中短债债券A 1.0695 0.02%
2026-06-17 国金及第中短债债券A 1.0693 0.03%
2026-06-16 国金及第中短债债券A 1.0690 0.03%
2026-06-15 国金及第中短债债券A 1.0687 0.02%
2026-06-12 国金及第中短债债券A 1.0685 0.00%
2026-06-11 国金及第中短债债券A 1.0685 -0.05%
2026-06-10 国金及第中短债债券A 1.0690 -0.02%
2026-06-09 国金及第中短债债券A 1.0692 -0.03%
2026-06-08 国金及第中短债债券A 1.0695 -0.02%
2026-06-05 国金及第中短债债券A 1.0697 -0.01%
2026-06-04 国金及第中短债债券A 1.0698 0.01%
2026-06-03 国金及第中短债债券A 1.0697 0.00%
2026-06-02 国金及第中短债债券A 1.0697 0.01%
2026-06-01 国金及第中短债债券A 1.0696 0.03%
2026-05-29 国金及第中短债债券A 1.0693 0.01%
2026-05-28 国金及第中短债债券A 1.0692 0.02%
2026-05-27 国金及第中短债债券A 1.0690 0.04%
2026-05-26 国金及第中短债债券A 1.0686 0.02%
2026-05-25 国金及第中短债债券A 1.0684 0.02%
2026-05-22 国金及第中短债债券A 1.0682 0.00%
2026-05-21 国金及第中短债债券A 1.0682 0.00%
2026-05-20 国金及第中短债债券A 1.0682 0.01%
2026-05-19 国金及第中短债债券A 1.0681 0.03%
2026-05-18 国金及第中短债债券A 1.0678 0.02%
2026-05-15 国金及第中短债债券A 1.0676 0.01%
2026-05-14 国金及第中短债债券A 1.0675 0.00%
2026-05-13 国金及第中短债债券A 1.0675 0.03%
2026-05-12 国金及第中短债债券A 1.0672 0.02%
2026-05-11 国金及第中短债债券A 1.0670 0.03%
2026-05-08 国金及第中短债债券A 1.0667 0.01%
2026-04-30 国金及第中短债债券A 1.0665 0.00%
2026-04-29 国金及第中短债债券A 1.0665 0.03%
2026-04-28 国金及第中短债债券A 1.0662 0.01%
2026-04-27 国金及第中短债债券A 1.0661 0.00%
2026-04-24 国金及第中短债债券A 1.0661 -0.01%
2026-04-23 国金及第中短债债券A 1.0662 0.00%
2026-04-22 国金及第中短债债券A 1.0662 0.02%
2026-04-21 国金及第中短债债券A 1.0660 0.02%
2026-04-20 国金及第中短债债券A 1.0658 0.03%
2026-04-17 国金及第中短债债券A 1.0655 0.02%
2026-04-16 国金及第中短债债券A 1.0653 0.01%
2026-04-15 国金及第中短债债券A 1.0652 0.00%
2026-04-14 国金及第中短债债券A 1.0652 0.01%
2026-04-13 国金及第中短债债券A 1.0651 0.01%
2026-04-10 国金及第中短债债券A 1.0650 0.01%
2026-04-09 国金及第中短债债券A 1.0649 0.00%
2026-04-08 国金及第中短债债券A 1.0649 0.01%
2026-04-07 国金及第中短债债券A 1.0648 0.04%
2026-04-03 国金及第中短债债券A 1.0644 0.03%
2026-04-02 国金及第中短债债券A 1.0641 0.01%
2026-04-01 国金及第中短债债券A 1.0640 0.00%
2026-03-31 国金及第中短债债券A 1.0640 0.02%
2026-03-30 国金及第中短债债券A 1.0638 0.03%
2026-03-27 国金及第中短债债券A 1.0635 0.02%
2026-03-26 国金及第中短债债券A 1.0633 0.01%
2026-03-25 国金及第中短债债券A 1.0632 0.01%
2026-03-24 国金及第中短债债券A 1.0631 0.01%
2026-03-23 国金及第中短债债券A 1.0630 0.01%
2026-03-20 国金及第中短债债券A 1.0629 0.01%
2026-03-19 国金及第中短债债券A 1.0628 0.02%
2026-03-18 国金及第中短债债券A 1.0626 0.02%
2026-03-17 国金及第中短债债券A 1.0624 0.01%
2026-03-16 国金及第中短债债券A 1.0623 0.01%
2026-03-13 国金及第中短债债券A 1.0622 0.01%
2026-03-12 国金及第中短债债券A 1.0621 0.01%
2026-03-11 国金及第中短债债券A 1.0620 0.01%
2026-03-10 国金及第中短债债券A 1.0619 0.01%
2026-03-09 国金及第中短债债券A 1.0618 -0.01%
2026-03-06 国金及第中短债债券A 1.0619 0.02%
2026-03-05 国金及第中短债债券A 1.0617 0.01%
2026-03-04 国金及第中短债债券A 1.0616 0.02%
2026-03-03 国金及第中短债债券A 1.0614 0.01%
2026-03-02 国金及第中短债债券A 1.0613 0.04%
2026-02-27 国金及第中短债债券A 1.0609 0.00%
2026-02-26 国金及第中短债债券A 1.0609 -0.01%
2026-02-25 国金及第中短债债券A 1.0610 0.00%
2026-02-24 国金及第中短债债券A 1.0610 0.06%
2026-02-13 国金及第中短债债券A 1.0604 0.01%
2026-02-12 国金及第中短债债券A 1.0603 0.02%
2026-02-11 国金及第中短债债券A 1.0601 0.02%
2026-02-10 国金及第中短债债券A 1.0599 0.01%
2026-02-09 国金及第中短债债券A 1.0598 0.04%
2026-02-06 国金及第中短债债券A 1.0594 0.02%
2026-02-05 国金及第中短债债券A 1.0592 0.02%
2026-02-04 国金及第中短债债券A 1.0590 0.00%
2026-02-03 国金及第中短债债券A 1.0590 0.01%
2026-02-02 国金及第中短债债券A 1.0589 0.01%
2026-01-30 国金及第中短债债券A 1.0588 0.00%
2026-01-29 国金及第中短债债券A 1.0588 0.00%
2026-01-28 国金及第中短债债券A 1.0588 0.00%
2026-01-27 国金及第中短债债券A 1.0588 0.00%
2026-01-26 国金及第中短债债券A 1.0588 0.03%
2026-01-23 国金及第中短债债券A 1.0585 0.01%
2026-01-22 国金及第中短债债券A 1.0584 0.01%
2026-01-21 国金及第中短债债券A 1.0583 0.02%
2026-01-20 国金及第中短债债券A 1.0581 0.02%
2026-01-19 国金及第中短债债券A 1.0579 0.02%
2026-01-16 国金及第中短债债券A 1.0577 0.02%
2026-01-15 国金及第中短债债券A 1.0575 0.02%
2026-01-14 国金及第中短债债券A 1.0573 0.00%
2026-01-13 国金及第中短债债券A 1.0573 0.00%
2026-01-12 国金及第中短债债券A 1.0573 0.02%
2026-01-09 国金及第中短债债券A 1.0571 0.01%
2026-01-08 国金及第中短债债券A 1.0570 0.01%
2026-01-07 国金及第中短债债券A 1.0569 -0.01%
2026-01-06 国金及第中短债债券A 1.0570 -0.02%
2026-01-05 国金及第中短债债券A 1.0572 0.04%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金鑫意医药消费A 0.5306 0.28%
国金鑫意医药消费C 0.5143 0.27%
国金中证1000指数增强C 1.3786 0.12%
国金中证1000指数增强A 1.3979 0.11%
国金鑫悦经济新动能A 1.2308 0.06%
国金鑫悦经济新动能C 1.1954 0.06%
国金惠盈纯债A 1.3137 0.04%
国金惠盈纯债C 1.2971 0.04%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
国金惠安利率债A 1.2251 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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