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国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

近一年国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金及第中短债债券A003002净值及计算阶段收益
近一年003002基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国金及第中短债债券A 1.0551 -0.01%
2025-12-12 国金及第中短债债券A 1.0552 0.00%
2025-12-11 国金及第中短债债券A 1.0552 0.02%
2025-12-10 国金及第中短债债券A 1.0550 0.01%
2025-12-09 国金及第中短债债券A 1.0549 0.01%
2025-12-08 国金及第中短债债券A 1.0548 0.00%
2025-12-05 国金及第中短债债券A 1.0548 0.00%
2025-12-04 国金及第中短债债券A 1.0548 -0.05%
2025-12-03 国金及第中短债债券A 1.0553 -0.01%
2025-12-02 国金及第中短债债券A 1.0554 0.00%
2025-12-01 国金及第中短债债券A 1.0554 0.01%
2025-11-28 国金及第中短债债券A 1.0553 0.01%
2025-11-27 国金及第中短债债券A 1.0552 -0.02%
2025-11-26 国金及第中短债债券A 1.0554 -0.05%
2025-11-25 国金及第中短债债券A 1.0559 -0.01%
2025-11-24 国金及第中短债债券A 1.0560 0.00%
2025-11-21 国金及第中短债债券A 1.0560 0.00%
2025-11-20 国金及第中短债债券A 1.0560 0.01%
2025-11-19 国金及第中短债债券A 1.0559 0.00%
2025-11-18 国金及第中短债债券A 1.0559 0.01%
2025-11-17 国金及第中短债债券A 1.0558 0.03%
2025-11-14 国金及第中短债债券A 1.0555 0.00%
2025-11-13 国金及第中短债债券A 1.0555 0.00%
2025-11-12 国金及第中短债债券A 1.0555 0.02%
2025-11-11 国金及第中短债债券A 1.0553 0.01%
2025-11-10 国金及第中短债债券A 1.0552 0.01%
2025-11-07 国金及第中短债债券A 1.0551 -0.02%
2025-11-06 国金及第中短债债券A 1.0553 -0.01%
2025-11-05 国金及第中短债债券A 1.0554 0.01%
2025-11-04 国金及第中短债债券A 1.0553 0.01%
2025-11-03 国金及第中短债债券A 1.0552 0.03%
2025-10-31 国金及第中短债债券A 1.0549 0.04%
2025-10-30 国金及第中短债债券A 1.0545 0.03%
2025-10-29 国金及第中短债债券A 1.0542 0.05%
2025-10-28 国金及第中短债债券A 1.0537 0.05%
2025-10-27 国金及第中短债债券A 1.0532 0.02%
2025-10-24 国金及第中短债债券A 1.0530 0.02%
2025-10-23 国金及第中短债债券A 1.0528 0.02%
2025-10-22 国金及第中短债债券A 1.0526 0.03%
2025-10-21 国金及第中短债债券A 1.0523 0.02%
2025-10-20 国金及第中短债债券A 1.0521 0.01%
2025-10-17 国金及第中短债债券A 1.0520 0.04%
2025-10-16 国金及第中短债债券A 1.0516 0.02%
2025-10-15 国金及第中短债债券A 1.0514 0.00%
2025-10-14 国金及第中短债债券A 1.0514 0.00%
2025-10-13 国金及第中短债债券A 1.0514 0.06%
2025-10-10 国金及第中短债债券A 1.0508 0.01%
2025-10-09 国金及第中短债债券A 1.0507 0.06%
2025-09-30 国金及第中短债债券A 1.0501 0.03%
2025-09-29 国金及第中短债债券A 1.0498 0.01%
2025-09-26 国金及第中短债债券A 1.0497 0.00%
2025-09-25 国金及第中短债债券A 1.0497 -0.05%
2025-09-24 国金及第中短债债券A 1.0502 -0.06%
2025-09-23 国金及第中短债债券A 1.0508 -0.04%
2025-09-22 国金及第中短债债券A 1.0512 0.01%
2025-09-19 国金及第中短债债券A 1.0511 -0.01%
2025-09-18 国金及第中短债债券A 1.0512 -0.02%
2025-09-17 国金及第中短债债券A 1.0514 0.02%
2025-09-16 国金及第中短债债券A 1.0512 0.01%
2025-09-15 国金及第中短债债券A 1.0511 0.03%
2025-09-12 国金及第中短债债券A 1.0508 0.01%
2025-09-11 国金及第中短债债券A 1.0507 -0.01%
2025-09-10 国金及第中短债债券A 1.0508 -0.06%
2025-09-09 国金及第中短债债券A 1.0514 -0.02%
2025-09-08 国金及第中短债债券A 1.0516 -0.03%
2025-09-05 国金及第中短债债券A 1.0519 -0.02%
2025-09-04 国金及第中短债债券A 1.0521 0.03%
2025-09-03 国金及第中短债债券A 1.0518 0.03%
2025-09-02 国金及第中短债债券A 1.0515 0.00%
2025-09-01 国金及第中短债债券A 1.0515 0.02%
2025-08-29 国金及第中短债债券A 1.0513 0.01%
2025-08-28 国金及第中短债债券A 1.0512 -0.01%
2025-08-27 国金及第中短债债券A 1.0513 0.01%
2025-08-26 国金及第中短债债券A 1.0512 0.03%
2025-08-25 国金及第中短债债券A 1.0509 0.05%
2025-08-22 国金及第中短债债券A 1.0504 0.00%
2025-08-21 国金及第中短债债券A 1.0504 0.02%
2025-08-20 国金及第中短债债券A 1.0502 -0.01%
2025-08-19 国金及第中短债债券A 1.0503 -0.01%
2025-08-18 国金及第中短债债券A 1.0504 -0.13%
2025-08-15 国金及第中短债债券A 1.0518 -0.02%
2025-08-14 国金及第中短债债券A 1.0520 -0.02%
2025-08-13 国金及第中短债债券A 1.0522 0.00%
2025-08-12 国金及第中短债债券A 1.0522 -0.04%
2025-08-11 国金及第中短债债券A 1.0526 -0.04%
2025-08-08 国金及第中短债债券A 1.0530 0.02%
2025-08-07 国金及第中短债债券A 1.0528 0.02%
2025-08-06 国金及第中短债债券A 1.0526 0.02%
2025-08-05 国金及第中短债债券A 1.0524 0.01%
2025-08-04 国金及第中短债债券A 1.0523 0.03%
2025-08-01 国金及第中短债债券A 1.0520 0.03%
2025-07-31 国金及第中短债债券A 1.0517 0.07%
2025-07-30 国金及第中短债债券A 1.0510 0.05%
2025-07-29 国金及第中短债债券A 1.0505 -0.06%
2025-07-28 国金及第中短债债券A 1.0511 0.06%
2025-07-25 国金及第中短债债券A 1.0505 -0.01%
2025-07-24 国金及第中短债债券A 1.0506 -0.10%
2025-07-23 国金及第中短债债券A 1.0517 -0.06%
2025-07-22 国金及第中短债债券A 1.0523 -0.03%
2025-07-21 国金及第中短债债券A 1.0526 -0.03%
2025-07-18 国金及第中短债债券A 1.0529 0.01%
2025-07-17 国金及第中短债债券A 1.0528 0.02%
2025-07-16 国金及第中短债债券A 1.0526 0.02%
2025-07-15 国金及第中短债债券A 1.0524 0.06%
2025-07-14 国金及第中短债债券A 1.0518 -0.02%
2025-07-11 国金及第中短债债券A 1.0520 -0.02%
2025-07-10 国金及第中短债债券A 1.0522 -0.04%
2025-07-09 国金及第中短债债券A 1.0526 -0.01%
2025-07-08 国金及第中短债债券A 1.0527 -0.02%
2025-07-07 国金及第中短债债券A 1.0529 0.03%
2025-07-04 国金及第中短债债券A 1.0526 0.03%
2025-07-03 国金及第中短债债券A 1.0523 0.04%
2025-07-02 国金及第中短债债券A 1.0519 0.06%
2025-07-01 国金及第中短债债券A 1.0513 0.03%
2025-06-30 国金及第中短债债券A 1.0510 0.01%
2025-06-27 国金及第中短债债券A 1.0509 0.02%
2025-06-26 国金及第中短债债券A 1.0507 0.00%
2025-06-25 国金及第中短债债券A 1.0507 -0.03%
2025-06-24 国金及第中短债债券A 1.0510 -0.01%
2025-06-23 国金及第中短债债券A 1.0511 0.02%
2025-06-20 国金及第中短债债券A 1.0509 0.01%
2025-06-19 国金及第中短债债券A 1.0508 0.02%
2025-06-18 国金及第中短债债券A 1.0506 0.02%
2025-06-17 国金及第中短债债券A 1.0504 0.02%
2025-06-16 国金及第中短债债券A 1.0502 0.01%
2025-06-13 国金及第中短债债券A 1.0501 0.01%
2025-06-12 国金及第中短债债券A 1.0500 0.00%
2025-06-11 国金及第中短债债券A 1.0500 0.02%
2025-06-10 国金及第中短债债券A 1.0498 0.01%
2025-06-09 国金及第中短债债券A 1.0497 0.04%
2025-06-06 国金及第中短债债券A 1.0493 0.04%
2025-06-05 国金及第中短债债券A 1.0489 0.01%
2025-06-04 国金及第中短债债券A 1.0488 0.01%
2025-06-03 国金及第中短债债券A 1.0487 0.01%
2025-05-30 国金及第中短债债券A 1.0486 0.04%
2025-05-29 国金及第中短债债券A 1.0482 -0.04%
2025-05-28 国金及第中短债债券A 1.0486 -0.02%
2025-05-27 国金及第中短债债券A 1.0488 -0.01%
2025-05-26 国金及第中短债债券A 1.0489 0.02%
2025-05-23 国金及第中短债债券A 1.0487 0.01%
2025-05-22 国金及第中短债债券A 1.0486 0.02%
2025-05-21 国金及第中短债债券A 1.0484 0.01%
2025-05-20 国金及第中短债债券A 1.0483 0.02%
2025-05-19 国金及第中短债债券A 1.0481 0.03%
2025-05-16 国金及第中短债债券A 1.0478 -0.02%
2025-05-15 国金及第中短债债券A 1.0480 0.00%
2025-05-14 国金及第中短债债券A 1.0480 0.01%
2025-05-13 国金及第中短债债券A 1.0479 0.04%
2025-05-12 国金及第中短债债券A 1.0475 -0.02%
2025-05-09 国金及第中短债债券A 1.0477 0.05%
2025-05-08 国金及第中短债债券A 1.0472 0.06%
2025-05-07 国金及第中短债债券A 1.0466 0.02%
2025-05-06 国金及第中短债债券A 1.0464 0.03%
2025-04-30 国金及第中短债债券A 1.0461 0.03%
2025-04-29 国金及第中短债债券A 1.0458 0.04%
2025-04-28 国金及第中短债债券A 1.0454 0.03%
2025-04-25 国金及第中短债债券A 1.0451 0.00%
2025-04-24 国金及第中短债债券A 1.0451 -0.02%
2025-04-23 国金及第中短债债券A 1.0453 -0.02%
2025-04-22 国金及第中短债债券A 1.0455 0.01%
2025-04-21 国金及第中短债债券A 1.0454 -0.02%
2025-04-18 国金及第中短债债券A 1.0456 0.00%
2025-04-17 国金及第中短债债券A 1.0456 -0.02%
2025-04-16 国金及第中短债债券A 1.0458 0.02%
2025-04-15 国金及第中短债债券A 1.0456 0.00%
2025-04-14 国金及第中短债债券A 1.0456 0.00%
2025-04-11 国金及第中短债债券A 1.0456 0.01%
2025-04-10 国金及第中短债债券A 1.0455 0.00%
2025-04-09 国金及第中短债债券A 1.0455 0.01%
2025-04-08 国金及第中短债债券A 1.0454 -0.09%
2025-04-07 国金及第中短债债券A 1.0463 0.23%
2025-04-03 国金及第中短债债券A 1.0439 0.16%
2025-04-02 国金及第中短债债券A 1.0422 0.05%
2025-04-01 国金及第中短债债券A 1.0417 0.01%
2025-03-31 国金及第中短债债券A 1.0416 0.03%
2025-03-28 国金及第中短债债券A 1.0413 0.01%
2025-03-27 国金及第中短债债券A 1.0412 0.01%
2025-03-26 国金及第中短债债券A 1.0411 0.03%
2025-03-25 国金及第中短债债券A 1.0408 0.04%
2025-03-24 国金及第中短债债券A 1.0404 0.04%
2025-03-21 国金及第中短债债券A 1.0400 0.03%
2025-03-20 国金及第中短债债券A 1.0397 0.09%
2025-03-19 国金及第中短债债券A 1.0388 0.04%
2025-03-18 国金及第中短债债券A 1.0384 0.03%
2025-03-17 国金及第中短债债券A 1.0381 -0.05%
2025-03-14 国金及第中短债债券A 1.0386 0.03%
2025-03-13 国金及第中短债债券A 1.0383 0.07%
2025-03-12 国金及第中短债债券A 1.0376 0.04%
2025-03-11 国金及第中短债债券A 1.0372 -0.09%
2025-03-10 国金及第中短债债券A 1.0381 -0.03%
2025-03-07 国金及第中短债债券A 1.0384 -0.12%
2025-03-06 国金及第中短债债券A 1.0396 -0.06%
2025-03-05 国金及第中短债债券A 1.0402 0.01%
2025-03-04 国金及第中短债债券A 1.0401 0.00%
2025-03-03 国金及第中短债债券A 1.0401 0.07%
2025-02-28 国金及第中短债债券A 1.0394 -0.01%
2025-02-27 国金及第中短债债券A 1.0395 -0.07%
2025-02-26 国金及第中短债债券A 1.0402 0.01%
2025-02-25 国金及第中短债债券A 1.0401 -0.03%
2025-02-24 国金及第中短债债券A 1.0404 -0.11%
2025-02-21 国金及第中短债债券A 1.0415 -0.11%
2025-02-20 国金及第中短债债券A 1.0426 -0.10%
2025-02-19 国金及第中短债债券A 1.0436 0.01%
2025-02-18 国金及第中短债债券A 1.0435 -0.08%
2025-02-17 国金及第中短债债券A 1.0443 -0.06%
2025-02-14 国金及第中短债债券A 1.0449 -0.07%
2025-02-13 国金及第中短债债券A 1.0456 -0.01%
2025-02-12 国金及第中短债债券A 1.0457 0.00%
2025-02-11 国金及第中短债债券A 1.0457 -0.01%
2025-02-10 国金及第中短债债券A 1.0458 -0.06%
2025-02-07 国金及第中短债债券A 1.0464 0.02%
2025-02-06 国金及第中短债债券A 1.0462 0.08%
2025-02-05 国金及第中短债债券A 1.0454 0.05%
2025-01-27 国金及第中短债债券A 1.0449 0.12%
2025-01-24 国金及第中短债债券A 1.0436 -0.01%
2025-01-23 国金及第中短债债券A 1.0437 -0.06%
2025-01-22 国金及第中短债债券A 1.0443 0.03%
2025-01-21 国金及第中短债债券A 1.0440 0.04%
2025-01-20 国金及第中短债债券A 1.0436 -0.04%
2025-01-17 国金及第中短债债券A 1.0440 -0.04%
2025-01-16 国金及第中短债债券A 1.0444 -0.07%
2025-01-15 国金及第中短债债券A 1.0451 0.02%
2025-01-14 国金及第中短债债券A 1.0449 0.03%
2025-01-13 国金及第中短债债券A 1.0446 -0.07%
2025-01-10 国金及第中短债债券A 1.0453 -0.02%
2025-01-09 国金及第中短债债券A 1.0455 -0.08%
2025-01-08 国金及第中短债债券A 1.0463 -0.01%
2025-01-07 国金及第中短债债券A 1.0464 -0.04%
2025-01-06 国金及第中短债债券A 1.0468 0.01%
2025-01-03 国金及第中短债债券A 1.0467 0.06%
2025-01-02 国金及第中短债债券A 1.0461 0.17%
2024-12-31 国金及第中短债债券A 1.0443 0.13%
2024-12-26 国金及第中短债债券A 1.0414 0.02%
2024-12-25 国金及第中短债债券A 1.0412 -0.06%
2024-12-24 国金及第中短债债券A 1.0418 -0.04%
2024-12-23 国金及第中短债债券A 1.0422 0.06%
2024-12-20 国金及第中短债债券A 1.0416 0.12%
2024-12-19 国金及第中短债债券A 1.0404 -0.03%
2024-12-18 国金及第中短债债券A 1.0407 -0.05%
2024-12-17 国金及第中短债债券A 1.0412 -0.05%
2024-12-16 国金及第中短债债券A 1.0417 0.10%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金红利量化选股混合A 1.0087 0.04%
国金红利量化选股混合C 1.0071 0.03%
国金惠鑫短债A 1.0330 0.01%
国金惠鑫短债C 1.0140 0.00%
国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 0.00%
国金及第中短债A 1.0551 -0.01%
国金惠享一年定开 1.0085 -0.02%
国金安瑞平衡A 1.1127 -0.02%
国金安瑞平衡C 1.1103 -0.02%
国金中债1-5年政策性金融债A 1.0260 -0.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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