近一年中银季季红定开债基金净值查询
查询指定日期范围中银季季红定期开放债券002985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3256 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3256 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3263 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3261 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3247 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3238 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3221 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3249 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3265 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3268 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3282 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3273 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3264 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3256 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3248 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3239 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3235 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3227 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3215 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3208 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3207 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3199 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3191 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3182 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3175 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3176 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3171 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3171 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3164 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3165 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3167 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3168 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3166 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3167 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3159 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3154 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3151 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3154 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3158 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3168 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3172 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3172 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3172 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3161 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3155 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3151 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3159 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3153 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3149 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3146 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3136 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3129 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3122 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3117 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3110 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3099 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3097 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3090 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3098 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3089 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3086 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3085 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3076 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3065 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3059 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3057 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3052 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3051 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3050 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3043 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3038 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3038 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3035 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3035 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3033 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3034 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3032 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3032 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3027 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3021 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3017 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3012 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3011 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3008 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3001 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2993 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2983 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2980 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2975 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2970 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2965 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2965 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2962 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2956 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2949 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2947 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2944 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2943 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2939 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2938 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2939 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2940 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2944 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2944 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2943 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2941 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2945 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2946 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2949 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2949 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2954 |
-0.02% |
| 2023-11-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2955 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2953 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2950 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2947 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2944 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2943 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2939 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2938 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2937 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2936 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2936 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2933 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2930 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2926 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2926 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2922 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2919 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2917 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2913 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2912 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2915 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2910 |
-0.02% |
| 2023-10-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2913 |
-0.05% |
| 2023-10-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2920 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2923 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2924 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2921 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2920 |
-0.01% |
| 2023-10-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2921 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2926 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2928 |
0.11% |
| 2023-09-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2914 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2907 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2910 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2914 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2912 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2910 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2905 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2903 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2905 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2907 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2902 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2896 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2884 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2883 |
-0.08% |
| 2023-09-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2893 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2906 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2918 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2929 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2930 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2942 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2949 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2946 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2946 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2952 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2958 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2962 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2962 |
-0.02% |
| 2023-08-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2964 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2963 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2957 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2957 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2955 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2953 |
0.04% |
| 2023-08-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2948 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2941 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2939 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2937 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2934 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2930 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2926 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2921 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2914 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2911 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2910 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2915 |
0.02% |
| 2023-07-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2913 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2907 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2907 |
-0.15% |
| 2023-07-24 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2927 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2923 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2918 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2916 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2912 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2908 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2902 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2902 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2904 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2903 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2901 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2899 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2895 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2895 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2891 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2886 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2884 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2883 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2883 |
-0.01% |
| 2023-06-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2884 |
-0.02% |
| 2023-06-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2886 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2886 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2901 |
-0.01% |
| 2023-06-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2902 |
0.02% |
| 2023-06-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2900 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2895 |
-0.04% |
| 2023-06-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2900 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2891 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2887 |
0.05% |
| 2023-06-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2881 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2879 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2879 |
-0.02% |
| 2023-06-02 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2882 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2866 |
-0.11% |
| 2023-05-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2880 |
0.13% |
| 2023-05-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.2863 |
0.07% |
