近一季中银季季红定开债|中银季季红定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银季季红定开债002985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银季季红定开债 |
1.3851 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
中银季季红定开债 |
1.3842 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
中银季季红定开债 |
1.3846 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中银季季红定开债 |
1.3839 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中银季季红定开债 |
1.3835 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银季季红定开债 |
1.3833 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
中银季季红定开债 |
1.3827 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
中银季季红定开债 |
1.3840 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中银季季红定开债 |
1.3842 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中银季季红定开债 |
1.3840 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中银季季红定开债 |
1.3836 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中银季季红定开债 |
1.3838 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
中银季季红定开债 |
1.3845 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中银季季红定开债 |
1.3841 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中银季季红定开债 |
1.3842 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中银季季红定开债 |
1.3844 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中银季季红定开债 |
1.3844 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
中银季季红定开债 |
1.3840 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中银季季红定开债 |
1.3839 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
中银季季红定开债 |
1.3840 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银季季红定开债 |
1.3835 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
中银季季红定开债 |
1.3831 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
中银季季红定开债 |
1.3828 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
中银季季红定开债 |
1.3831 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
中银季季红定开债 |
1.3834 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
中银季季红定开债 |
1.3831 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
中银季季红定开债 |
1.3830 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
中银季季红定开债 |
1.3831 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
中银季季红定开债 |
1.3822 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
中银季季红定开债 |
1.3815 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
中银季季红定开债 |
1.3808 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
中银季季红定开债 |
1.3803 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
中银季季红定开债 |
1.3800 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
中银季季红定开债 |
1.3799 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
中银季季红定开债 |
1.3796 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中银季季红定开债 |
1.3789 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
中银季季红定开债 |
1.3788 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中银季季红定开债 |
1.3790 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
中银季季红定开债 |
1.3774 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
中银季季红定开债 |
1.3765 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
中银季季红定开债 |
1.3762 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
中银季季红定开债 |
1.3760 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
中银季季红定开债 |
1.3744 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
中银季季红定开债 |
1.3748 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中银季季红定开债 |
1.3738 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
中银季季红定开债 |
1.3732 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
中银季季红定开债 |
1.3737 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
中银季季红定开债 |
1.3721 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中银季季红定开债 |
1.3717 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
中银季季红定开债 |
1.3738 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
中银季季红定开债 |
1.3749 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
中银季季红定开债 |
1.3744 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中银季季红定开债 |
1.3756 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
中银季季红定开债 |
1.3761 |
0.12% |
