近一季中银季季红定开债基金净值查询
查询指定日期范围中银季季红定期开放债券002985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3256 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3256 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3263 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3261 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3247 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3238 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3221 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3249 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3265 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3268 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3282 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3273 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3264 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3256 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3248 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3239 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3235 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3227 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3215 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3208 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3207 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3199 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3191 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3182 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3175 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3176 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3171 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3171 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3164 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3165 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3167 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3168 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3166 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3167 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3159 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3154 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3151 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3154 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3158 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3168 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3172 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3172 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3172 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3161 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3155 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3151 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3159 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3153 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3149 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3146 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3136 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3129 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3122 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3117 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中银季季红定期开放债券 |
1.3110 |
0.08% |
