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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8654 | 5.11% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8506 | 5.10% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.6171 | 4.71% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5773 | 4.69% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2649 | 4.48% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2642 | 4.48% |
| 科创半导 | 1.5102 | 4.29% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9869 | 4.22% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9584 | 4.22% |
| 5GETF | 2.2589 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1755 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4103 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |