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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏地产 | 0.7294 | 2.69% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.4686 | 1.36% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.4641 | 1.36% |
| 华夏经典 | 2.3190 | 1.35% |
| 游戏ETF | 1.4182 | 1.28% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4972 | 1.22% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4782 | 1.22% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8706 | 1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3707 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1416 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |