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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.3782 | -0.26% |
| 2026-09-14 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.3792 | -5.49% |
| 2026-09-11 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.4000 | 0.95% |
| 2026-09-10 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.3962 | -2.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.3034 | 0.50% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 0.3034 | 0.50% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2.0534 | 0.47% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2346 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2310 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.5872 | 0.11% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5631 | 0.11% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3236 | -0.01% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3151 | -0.02% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3237 | -0.02% |
