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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 工银智能制造股票A | 2.4130 | -2.62% |
| 2025-12-12 | 工银智能制造股票A | 2.4780 | 1.85% |
| 2025-12-11 | 工银智能制造股票A | 2.4330 | -2.17% |
| 2025-12-10 | 工银智能制造股票A | 2.4870 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 工银智能制造股票A | 2.4860 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.54% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.47% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.42% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |
