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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2488 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2489 | -0.12% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2504 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.3330 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6587 | 1.32% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8510 | 1.30% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8460 | 1.29% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7831 | 0.63% |
| 红利ETF | 3.1781 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0906 | 0.56% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0876 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银绝对收益B | 1.1690 | 0.17% |
| 工银绝对收益A | 1.2790 | 0.16% |
| 海富通阿尔法A | 1.0679 | 0.13% |
| 海富通阿尔法C | 1.0499 | 0.12% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 1.0038 | 0.11% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2408 | 0.09% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1070 | 0.08% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1070 | 0.07% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0886 | 0.07% |
| 华宝量化C | 1.1276 | 0.04% |
