近一年金鹰元和灵活配置混合C|金鹰元和保本C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元和灵活配置混合C002682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3383 |
3.62% |
| 2026-09-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2916 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2770 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2774 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3029 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3224 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3261 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3231 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2857 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3177 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3229 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3486 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3886 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3707 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3954 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3417 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3442 |
-2.34% |
| 2026-08-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3757 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3917 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3747 |
-1.19% |
| 2026-08-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3911 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5102 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4850 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4294 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3992 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4125 |
2.55% |
| 2026-08-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3774 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3872 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3815 |
4.02% |
| 2026-08-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3281 |
2.73% |
| 2026-08-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2928 |
5.56% |
| 2026-08-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2247 |
5.51% |
| 2026-08-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1607 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2052 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2016 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2501 |
-3.29% |
| 2026-07-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2912 |
-6.37% |
| 2026-07-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3790 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3471 |
0.43% |
| 2026-07-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3413 |
-2.94% |
| 2026-07-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3808 |
-3.29% |
| 2026-07-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4262 |
9.57% |
| 2026-07-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3016 |
-4.62% |
| 2026-07-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3617 |
-6.82% |
| 2026-07-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4613 |
-6.91% |
| 2026-07-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5623 |
-6.96% |
| 2026-07-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.6711 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.6618 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7529 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8788 |
7.38% |
| 2026-07-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7496 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7937 |
0.70% |
| 2026-07-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7813 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8157 |
-2.98% |
| 2026-07-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8698 |
-10.38% |
| 2026-07-01 |
金鹰元和灵活配置混合C |
2.0639 |
1.71% |
| 2026-06-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
2.0293 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.9616 |
3.88% |
| 2026-06-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8883 |
2.12% |
| 2026-06-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8491 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8008 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7165 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7416 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7066 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.6829 |
4.65% |
| 2026-06-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.6081 |
2.36% |
| 2026-06-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5710 |
6.94% |
| 2026-06-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4691 |
-1.76% |
| 2026-06-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4949 |
1.16% |
| 2026-06-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4777 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4958 |
7.19% |
| 2026-06-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3955 |
-4.36% |
| 2026-06-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4563 |
-2.97% |
| 2026-06-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5008 |
3.67% |
| 2026-06-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4477 |
1.64% |
| 2026-06-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4243 |
2.58% |
| 2026-06-01 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3885 |
-3.48% |
| 2026-05-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4385 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5153 |
2.24% |
| 2026-05-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4821 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4924 |
-1.63% |
| 2026-05-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5171 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4750 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4219 |
-7.12% |
| 2026-05-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5231 |
3.13% |
| 2026-05-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4769 |
1.55% |
| 2026-05-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4544 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4479 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4560 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4637 |
4.11% |
| 2026-05-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4059 |
2.50% |
| 2026-05-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3716 |
4.24% |
| 2026-05-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3158 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2398 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2359 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2261 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2395 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2370 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2531 |
-2.44% |
| 2026-04-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2837 |
2.75% |
| 2026-04-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2493 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2481 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2419 |
1.44% |
| 2026-04-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2243 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1995 |
-1.52% |
| 2026-04-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2177 |
1.96% |
| 2026-04-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1943 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2002 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1913 |
-1.24% |
| 2026-04-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2062 |
5.11% |
| 2026-04-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1476 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1416 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1397 |
-3.14% |
| 2026-04-01 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1755 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1488 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1697 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1764 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1696 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1884 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1643 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1397 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1921 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2101 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2336 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2187 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2455 |
-0.77% |
| 2026-03-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2552 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2724 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2800 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2853 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2564 |
-1.93% |
| 2026-03-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2811 |
-0.50% |
| 2026-03-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2875 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2707 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2745 |
-4.66% |
| 2026-03-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3368 |
-0.98% |
| 2026-02-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3500 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3388 |
1.56% |
| 2026-02-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3182 |
1.38% |
| 2026-02-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3003 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2905 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2929 |
1.06% |
| 2026-02-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2794 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2894 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2872 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2677 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2812 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2898 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2888 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2573 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2835 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2846 |
-1.96% |
| 2026-01-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3103 |
-0.92% |
| 2026-01-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3224 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3072 |
-3.15% |
| 2026-01-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3484 |
3.73% |
| 2026-01-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2999 |
-1.50% |
| 2026-01-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3194 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2983 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3136 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3110 |
0.83% |
| 2026-01-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3002 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2907 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2923 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3055 |
1.84% |
| 2026-01-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2819 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2679 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2731 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2731 |
3.92% |
| 2026-01-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2251 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1993 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2016 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1935 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2027 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1996 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1992 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1908 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1983 |
2.50% |
| 2025-12-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1691 |
1.63% |
| 2025-12-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1504 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1589 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1401 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1542 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1751 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1692 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1821 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1800 |
0.65% |
| 2025-12-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1724 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1566 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1491 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1460 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1501 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1602 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1491 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1329 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1249 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1178 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1061 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0990 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1191 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1252 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1335 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1352 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1326 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1360 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1362 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1430 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1568 |
-2.11% |
| 2025-11-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1812 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1953 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1867 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1882 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2100 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2235 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2218 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2464 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2316 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2327 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2186 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1903 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1907 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1968 |
2.94% |
| 2025-10-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1626 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1533 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1820 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1972 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1644 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2058 |
-2.08% |
| 2025-10-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2314 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2554 |
-0.56% |
| 2025-09-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2625 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2605 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2417 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2792 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2914 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2673 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2826 |
2.91% |
| 2025-09-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2463 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2548 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2627 |
0.49% |
