近一季金鹰元和灵活配置混合C|金鹰元和保本C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元和灵活配置混合C002682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3383 |
3.62% |
| 2026-09-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2916 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2770 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2774 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3029 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3224 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3261 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3231 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2857 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3177 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3229 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3486 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3886 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3707 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3954 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3417 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3442 |
-2.34% |
| 2026-08-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3757 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3917 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3747 |
-1.19% |
| 2026-08-19 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3911 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5102 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4850 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4294 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3992 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4125 |
2.55% |
| 2026-08-11 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3774 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3872 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3815 |
4.02% |
| 2026-08-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3281 |
2.73% |
| 2026-08-05 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2928 |
5.56% |
| 2026-08-04 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2247 |
5.51% |
| 2026-08-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1607 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2052 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2016 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2501 |
-3.29% |
| 2026-07-28 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2912 |
-6.37% |
| 2026-07-27 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3790 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3471 |
0.43% |
| 2026-07-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3413 |
-2.94% |
| 2026-07-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3808 |
-3.29% |
| 2026-07-21 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4262 |
9.57% |
| 2026-07-20 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3016 |
-4.62% |
| 2026-07-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3617 |
-6.82% |
| 2026-07-16 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4613 |
-6.91% |
| 2026-07-15 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5623 |
-6.96% |
| 2026-07-14 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.6711 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.6618 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7529 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8788 |
7.38% |
| 2026-07-08 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7496 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7937 |
0.70% |
| 2026-07-06 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7813 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8157 |
-2.98% |
| 2026-07-02 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8698 |
-10.38% |
| 2026-07-01 |
金鹰元和灵活配置混合C |
2.0639 |
1.71% |
| 2026-06-30 |
金鹰元和灵活配置混合C |
2.0293 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.9616 |
3.88% |
| 2026-06-26 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8883 |
2.12% |
| 2026-06-25 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8491 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.8008 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7165 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7416 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.7066 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.6829 |
4.65% |
