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万家沪深300指数增强A(万家瑞旭A)基金净值查询(002670)

近一季万家沪深300指数增强A|万家瑞旭A基金净值查询
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查询指定日期范围万家沪深300指数增强A002670净值及计算阶段收益
近一季002670基金累计收益率-6.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家沪深300指数增强A 1.5656 0.64%
2026-09-15 万家沪深300指数增强A 1.5557 -0.76%
2026-09-14 万家沪深300指数增强A 1.5676 -0.63%
2026-09-11 万家沪深300指数增强A 1.5775 -0.89%
2026-09-10 万家沪深300指数增强A 1.5917 -0.29%
2026-09-09 万家沪深300指数增强A 1.5964 0.49%
2026-09-08 万家沪深300指数增强A 1.5886 -0.18%
2026-09-07 万家沪深300指数增强A 1.5915 0.54%
2026-09-04 万家沪深300指数增强A 1.5829 -0.15%
2026-09-03 万家沪深300指数增强A 1.5852 0.28%
2026-09-02 万家沪深300指数增强A 1.5807 -1.42%
2026-09-01 万家沪深300指数增强A 1.6035 -0.50%
2026-08-31 万家沪深300指数增强A 1.6116 0.56%
2026-08-28 万家沪深300指数增强A 1.6026 -0.35%
2026-08-27 万家沪深300指数增强A 1.6083 1.14%
2026-08-26 万家沪深300指数增强A 1.5901 0.65%
2026-08-25 万家沪深300指数增强A 1.5798 -0.54%
2026-08-24 万家沪深300指数增强A 1.5883 -1.26%
2026-08-21 万家沪深300指数增强A 1.6085 0.89%
2026-08-20 万家沪深300指数增强A 1.5943 0.13%
2026-08-19 万家沪深300指数增强A 1.5922 -2.79%
2026-08-18 万家沪深300指数增强A 1.6379 -0.37%
2026-08-17 万家沪深300指数增强A 1.6440 1.87%
2026-08-14 万家沪深300指数增强A 1.6138 0.29%
2026-08-13 万家沪深300指数增强A 1.6092 -0.42%
2026-08-12 万家沪深300指数增强A 1.6160 0.68%
2026-08-11 万家沪深300指数增强A 1.6051 -0.56%
2026-08-10 万家沪深300指数增强A 1.6141 0.01%
2026-08-07 万家沪深300指数增强A 1.6139 1.03%
2026-08-06 万家沪深300指数增强A 1.5974 0.01%
2026-08-05 万家沪深300指数增强A 1.5972 1.42%
2026-08-04 万家沪深300指数增强A 1.5749 1.96%
2026-08-03 万家沪深300指数增强A 1.5446 -0.82%
2026-07-31 万家沪深300指数增强A 1.5574 1.47%
2026-07-30 万家沪深300指数增强A 1.5348 -1.82%
2026-07-29 万家沪深300指数增强A 1.5632 0.73%
2026-07-28 万家沪深300指数增强A 1.5519 -3.17%
2026-07-27 万家沪深300指数增强A 1.6027 1.86%
2026-07-24 万家沪深300指数增强A 1.5735 -1.83%
2026-07-23 万家沪深300指数增强A 1.6028 0.33%
2026-07-22 万家沪深300指数增强A 1.5976 -0.61%
2026-07-21 万家沪深300指数增强A 1.6074 3.24%
2026-07-20 万家沪深300指数增强A 1.5570 1.14%
2026-07-17 万家沪深300指数增强A 1.5395 -4.25%
2026-07-16 万家沪深300指数增强A 1.6078 -1.68%
2026-07-15 万家沪深300指数增强A 1.6353 -0.33%
2026-07-14 万家沪深300指数增强A 1.6407 2.12%
2026-07-13 万家沪深300指数增强A 1.6066 -1.99%
2026-07-10 万家沪深300指数增强A 1.6392 -1.81%
2026-07-09 万家沪深300指数增强A 1.6694 2.68%
2026-07-08 万家沪深300指数增强A 1.6258 -0.83%
2026-07-07 万家沪深300指数增强A 1.6394 -1.06%
2026-07-06 万家沪深300指数增强A 1.6569 0.00%
2026-07-03 万家沪深300指数增强A 1.6569 0.95%
2026-07-02 万家沪深300指数增强A 1.6413 -3.03%
2026-07-01 万家沪深300指数增强A 1.6926 -0.67%
2026-06-30 万家沪深300指数增强A 1.7041 1.54%
2026-06-29 万家沪深300指数增强A 1.6783 0.80%
2026-06-26 万家沪深300指数增强A 1.6649 -3.38%
2026-06-25 万家沪深300指数增强A 1.7232 1.41%
2026-06-24 万家沪深300指数增强A 1.6992 0.76%
2026-06-23 万家沪深300指数增强A 1.6863 -2.56%
2026-06-22 万家沪深300指数增强A 1.7306 1.91%
2026-06-18 万家沪深300指数增强A 1.6981 0.24%
2026-06-17 万家沪深300指数增强A 1.6940 0.67%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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