近一季前海开源沪港深创新成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海沪港深创新C002667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海沪港深创新C |
1.3890 |
3.66% |
| 2024-04-25 |
前海沪港深创新C |
1.3400 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
前海沪港深创新C |
1.3350 |
3.01% |
| 2024-04-23 |
前海沪港深创新C |
1.2960 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
前海沪港深创新C |
1.2790 |
1.11% |
| 2024-04-19 |
前海沪港深创新C |
1.2650 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
前海沪港深创新C |
1.2840 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
前海沪港深创新C |
1.2830 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
前海沪港深创新C |
1.2700 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
前海沪港深创新C |
1.3070 |
-0.76% |
| 2024-04-12 |
前海沪港深创新C |
1.3170 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
前海沪港深创新C |
1.3350 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
前海沪港深创新C |
1.3340 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
前海沪港深创新C |
1.3300 |
1.76% |
| 2024-04-08 |
前海沪港深创新C |
1.3070 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
前海沪港深创新C |
1.3160 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
前海沪港深创新C |
1.3320 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
前海沪港深创新C |
1.3250 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
前海沪港深创新C |
1.3180 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
前海沪港深创新C |
1.3150 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
前海沪港深创新C |
1.2990 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
前海沪港深创新C |
1.3260 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
前海沪港深创新C |
1.3280 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
前海沪港深创新C |
1.3490 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
前海沪港深创新C |
1.3720 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
前海沪港深创新C |
1.3710 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
前海沪港深创新C |
1.3600 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
前海沪港深创新C |
1.3790 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
前海沪港深创新C |
1.3560 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
前海沪港深创新C |
1.3560 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
前海沪港深创新C |
1.3630 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
前海沪港深创新C |
1.3560 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
前海沪港深创新C |
1.3350 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
前海沪港深创新C |
1.3240 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
前海沪港深创新C |
1.3120 |
-1.28% |
| 2024-03-06 |
前海沪港深创新C |
1.3290 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
前海沪港深创新C |
1.3310 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
前海沪港深创新C |
1.3460 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
前海沪港深创新C |
1.3340 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
前海沪港深创新C |
1.3220 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
前海沪港深创新C |
1.2830 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
前海沪港深创新C |
1.3270 |
1.76% |
| 2024-02-26 |
前海沪港深创新C |
1.3040 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
前海沪港深创新C |
1.2960 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
前海沪港深创新C |
1.2890 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
前海沪港深创新C |
1.2740 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
前海沪港深创新C |
1.2750 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
前海沪港深创新C |
1.2710 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
前海沪港深创新C |
1.2630 |
3.27% |
| 2024-02-07 |
前海沪港深创新C |
1.2230 |
2.77% |
| 2024-02-06 |
前海沪港深创新C |
1.1900 |
5.78% |
| 2024-02-05 |
前海沪港深创新C |
1.1250 |
-3.35% |
| 2024-02-02 |
前海沪港深创新C |
1.1640 |
-2.68% |
| 2024-02-01 |
前海沪港深创新C |
1.1960 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
前海沪港深创新C |
1.1930 |
-2.93% |
| 2024-01-30 |
前海沪港深创新C |
1.2290 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
前海沪港深创新C |
1.2590 |
-2.02% |
