今年以来前海开源沪港深创新成长混合C|前海沪港深创新C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深创新成长混合C002667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4630 |
2.45% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4280 |
1.71% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4040 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4140 |
3.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3710 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4060 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4310 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4340 |
2.14% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4040 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4020 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4190 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4170 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4340 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4370 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4530 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4670 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4520 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4590 |
2.03% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4300 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4760 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4840 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4700 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5260 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5240 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4760 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4600 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4730 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4680 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4790 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4700 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4420 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4310 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3970 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3600 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3650 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3590 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3950 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3870 |
-2.53% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4230 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3870 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4120 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4110 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4170 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3930 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4120 |
-3.55% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4640 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4900 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5000 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4940 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5150 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5040 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5020 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5150 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5340 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5400 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5320 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5340 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5230 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5200 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5020 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5200 |
-0.46% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5270 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5310 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5360 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5340 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5350 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5330 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
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1.5330 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5220 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5180 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5220 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5250 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5150 |
-1.17% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5330 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5340 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5320 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5380 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5410 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5460 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5660 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5610 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5620 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5720 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5740 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5600 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5770 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5740 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5700 |
1.36% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5490 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5530 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5810 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5680 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5810 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5640 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5350 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5320 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5120 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5310 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5160 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5160 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5390 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5310 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5260 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5100 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4950 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4830 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4800 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4520 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4500 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4340 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4400 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4020 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4020 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4130 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4320 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4100 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4360 |
1.48% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4150 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4030 |
0.36% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3980 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3770 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3630 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3950 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4000 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4300 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4240 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4550 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4560 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4720 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4770 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4730 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4510 |
0.76% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4400 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4350 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4280 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4330 |
-4.21% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4960 |
-0.53% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5040 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5010 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5010 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4880 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4760 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4840 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4820 |
0.82% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4700 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4790 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4660 |
1.52% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4440 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4580 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4620 |
3.76% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4090 |
-1.74% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4340 |
-1.04% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4490 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4640 |
-0.48% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4710 |
-2.04% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5010 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5200 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5030 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5040 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4820 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5020 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4940 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5050 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4850 |
-1.28% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5040 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5000 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5010 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4980 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5010 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5100 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5070 |
1.76% |
