近半年万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞和灵活配置混合C002665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2961 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2973 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2997 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2992 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2994 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2989 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2983 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2970 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2963 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2981 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2996 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3010 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2993 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2987 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2999 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2974 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3009 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3017 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3017 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3009 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3007 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3030 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3018 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3018 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3024 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3027 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3045 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3044 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3049 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3054 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3048 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3033 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3037 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3036 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3023 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2997 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2978 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2979 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2981 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2960 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2961 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2965 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2960 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2936 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2963 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2953 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2988 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2959 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2945 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2923 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2935 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2924 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2922 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2942 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2925 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2934 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2943 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2933 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2911 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2911 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2913 |
0.30% |
| 2025-09-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2875 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2863 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2878 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2887 |
0.18% |
| 2025-09-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2864 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2908 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2917 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2932 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2910 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2911 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2885 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2887 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2894 |
0.27% |
| 2025-08-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2859 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2815 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2807 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2804 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2810 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2810 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2798 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2806 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2783 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2775 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2772 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2786 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2788 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2783 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2784 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2771 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2776 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2772 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2769 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2765 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2747 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2741 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2738 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2749 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2757 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2766 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2758 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2738 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2733 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2698 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2708 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2707 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2722 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2720 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2700 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2706 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2699 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2691 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2689 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2680 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2667 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2664 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2665 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2650 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2642 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2637 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2641 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2642 |
0.09% |
