近一年万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞和灵活配置混合C002665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3356 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3350 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3356 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3375 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3376 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3373 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3380 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3362 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3379 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3372 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3368 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3372 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3367 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3376 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3373 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3379 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3412 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3408 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3392 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3391 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3391 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3387 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3401 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3394 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3381 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3389 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3371 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3352 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3364 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3343 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3346 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3344 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3374 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3350 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3366 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3363 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3356 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3328 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3309 |
-0.21% |
| 2026-07-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3337 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3353 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3346 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3326 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3338 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3357 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3331 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3333 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3346 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3335 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3323 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3347 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3325 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3359 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3336 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3321 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3321 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3319 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3297 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3294 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3261 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3242 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3261 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3271 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3255 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3281 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3303 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3309 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3311 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3290 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3296 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3299 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3300 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3310 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3294 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3274 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3260 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3272 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3271 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3265 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3270 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3288 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3317 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3301 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3299 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3281 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3258 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3261 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3244 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3246 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3246 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3256 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3262 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3235 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3233 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3230 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3223 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3200 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3198 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3169 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3168 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3156 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3167 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3122 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3117 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3136 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3116 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3127 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3122 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3110 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3128 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3109 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3093 |
-0.33% |
| 2026-03-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3137 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3154 |
-0.11% |
| 2026-03-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3168 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3140 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3144 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3148 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3148 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3152 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3154 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3140 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3165 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3159 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3150 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3157 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3184 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3179 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3173 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3181 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3179 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3176 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3187 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3177 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3176 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3165 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3132 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3129 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3133 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3144 |
0.06% |
| 2026-02-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3136 |
-0.27% |
| 2026-01-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3171 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3180 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3176 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3175 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3167 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3167 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3165 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3161 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3148 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3159 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3162 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3164 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3160 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3140 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3142 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3109 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3098 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3098 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3101 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3094 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3055 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3041 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3035 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3029 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3027 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3026 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3021 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3012 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2997 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2989 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2961 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2973 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2997 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2992 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2994 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2989 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2983 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2970 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2963 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2981 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2996 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3010 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2993 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2987 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2999 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2990 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2974 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3009 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3017 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3017 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3009 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3007 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3030 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3018 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3018 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3024 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3027 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3045 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3044 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3049 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3054 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3048 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3033 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3037 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3036 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3023 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2997 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2978 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2979 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2981 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2960 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2961 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2965 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2960 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2936 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2963 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2953 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2988 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2959 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2945 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2923 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2935 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2924 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2922 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2942 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2925 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2934 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.2943 |
0.08% |
