近一季万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞和灵活配置混合C002665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3356 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3350 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3356 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3375 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3376 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3373 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3380 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3362 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3379 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3372 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3368 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3372 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3367 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3376 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3373 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3379 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3412 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3408 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3392 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3391 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3391 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3387 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3401 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3394 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3381 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3389 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3371 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3352 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3364 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3343 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3346 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3344 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3374 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3350 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3366 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3363 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3356 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3328 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3309 |
-0.21% |
| 2026-07-16 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3337 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3353 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3346 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3326 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3338 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3357 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3331 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3333 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3346 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3335 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3323 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3347 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3325 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3359 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3336 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3321 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3321 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3319 |
0.17% |
