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万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询(002664)

近一季万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家瑞和灵活配置混合A002664净值及计算阶段收益
近一季002664基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞和灵活配置混合A 1.3633 0.05%
2026-09-15 万家瑞和灵活配置混合A 1.3626 -0.04%
2026-09-14 万家瑞和灵活配置混合A 1.3632 -0.04%
2026-09-11 万家瑞和灵活配置混合A 1.3637 -0.11%
2026-09-10 万家瑞和灵活配置混合A 1.3652 -0.01%
2026-09-09 万家瑞和灵活配置混合A 1.3653 0.02%
2026-09-08 万家瑞和灵活配置混合A 1.3650 -0.04%
2026-09-07 万家瑞和灵活配置混合A 1.3656 0.08%
2026-09-04 万家瑞和灵活配置混合A 1.3645 -0.01%
2026-09-03 万家瑞和灵活配置混合A 1.3646 0.05%
2026-09-02 万家瑞和灵活配置混合A 1.3639 -0.12%
2026-09-01 万家瑞和灵活配置混合A 1.3656 0.05%
2026-08-31 万家瑞和灵活配置混合A 1.3649 0.04%
2026-08-28 万家瑞和灵活配置混合A 1.3644 -0.03%
2026-08-27 万家瑞和灵活配置混合A 1.3648 0.04%
2026-08-26 万家瑞和灵活配置混合A 1.3643 0.05%
2026-08-25 万家瑞和灵活配置混合A 1.3636 -0.07%
2026-08-24 万家瑞和灵活配置混合A 1.3645 -0.05%
2026-08-21 万家瑞和灵活配置混合A 1.3652 0.02%
2026-08-20 万家瑞和灵活配置混合A 1.3649 -0.04%
2026-08-19 万家瑞和灵活配置混合A 1.3655 -0.25%
2026-08-18 万家瑞和灵活配置混合A 1.3689 0.04%
2026-08-17 万家瑞和灵活配置混合A 1.3684 0.12%
2026-08-14 万家瑞和灵活配置混合A 1.3668 0.01%
2026-08-13 万家瑞和灵活配置混合A 1.3667 0.00%
2026-08-12 万家瑞和灵活配置混合A 1.3667 0.03%
2026-08-11 万家瑞和灵活配置混合A 1.3663 -0.10%
2026-08-10 万家瑞和灵活配置混合A 1.3677 0.05%
2026-08-07 万家瑞和灵活配置混合A 1.3670 0.10%
2026-08-06 万家瑞和灵活配置混合A 1.3657 -0.05%
2026-08-05 万家瑞和灵活配置混合A 1.3664 0.13%
2026-08-04 万家瑞和灵活配置混合A 1.3646 0.15%
2026-08-03 万家瑞和灵活配置混合A 1.3626 -0.10%
2026-07-31 万家瑞和灵活配置混合A 1.3639 0.16%
2026-07-30 万家瑞和灵活配置混合A 1.3617 -0.02%
2026-07-29 万家瑞和灵活配置混合A 1.3620 0.01%
2026-07-28 万家瑞和灵活配置混合A 1.3619 -0.22%
2026-07-27 万家瑞和灵活配置混合A 1.3649 0.18%
2026-07-24 万家瑞和灵活配置混合A 1.3625 -0.12%
2026-07-23 万家瑞和灵活配置混合A 1.3641 0.02%
2026-07-22 万家瑞和灵活配置混合A 1.3638 0.06%
2026-07-21 万家瑞和灵活配置混合A 1.3630 0.21%
2026-07-20 万家瑞和灵活配置混合A 1.3602 0.15%
2026-07-17 万家瑞和灵活配置混合A 1.3582 -0.21%
2026-07-16 万家瑞和灵活配置混合A 1.3611 -0.12%
2026-07-15 万家瑞和灵活配置混合A 1.3627 0.05%
2026-07-14 万家瑞和灵活配置混合A 1.3620 0.15%
2026-07-13 万家瑞和灵活配置混合A 1.3599 -0.10%
2026-07-10 万家瑞和灵活配置混合A 1.3612 -0.14%
2026-07-09 万家瑞和灵活配置混合A 1.3631 0.20%
2026-07-08 万家瑞和灵活配置混合A 1.3604 -0.02%
2026-07-07 万家瑞和灵活配置混合A 1.3607 -0.09%
2026-07-06 万家瑞和灵活配置混合A 1.3619 0.07%
2026-07-03 万家瑞和灵活配置混合A 1.3609 0.10%
2026-07-02 万家瑞和灵活配置混合A 1.3596 -0.23%
2026-07-01 万家瑞和灵活配置混合A 1.3628 -0.01%
2026-06-30 万家瑞和灵活配置混合A 1.3629 0.06%
2026-06-29 万家瑞和灵活配置混合A 1.3621 0.17%
2026-06-26 万家瑞和灵活配置混合A 1.3598 -0.25%
2026-06-25 万家瑞和灵活配置混合A 1.3632 0.17%
2026-06-24 万家瑞和灵活配置混合A 1.3609 0.11%
2026-06-23 万家瑞和灵活配置混合A 1.3594 -0.25%
2026-06-22 万家瑞和灵活配置混合A 1.3628 0.26%
2026-06-18 万家瑞和灵活配置混合A 1.3593 0.01%
2026-06-17 万家瑞和灵活配置混合A 1.3591 0.16%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
新机遇LOF 1.9401 -0.27%
宝康配置 4.1103 -0.28%
华宝新飞跃混合 2.4904 -0.29%
华宝新活力混合C 2.0263 -0.31%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
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