大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询,002645基金近半年收益率及净值表_大成基金

近半年大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成景荣债券C002645净值及计算阶段收益

近半年002645基金累计收益率0.39%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	大成景荣债券C	1.1707	-0.19%
2026-09-16	大成景荣债券C	1.1729	0.42%
2026-09-15	大成景荣债券C	1.1680	-0.05%
2026-09-14	大成景荣债券C	1.1686	-0.26%
2026-09-11	大成景荣债券C	1.1716	-0.21%
2026-09-10	大成景荣债券C	1.1741	-0.17%
2026-09-09	大成景荣债券C	1.1761	0.04%
2026-09-08	大成景荣债券C	1.1756	-0.18%
2026-09-07	大成景荣债券C	1.1777	0.68%
2026-09-04	大成景荣债券C	1.1697	-0.45%
2026-09-03	大成景荣债券C	1.1750	-0.03%
2026-09-02	大成景荣债券C	1.1753	-0.37%
2026-09-01	大成景荣债券C	1.1797	-0.56%
2026-08-31	大成景荣债券C	1.1863	0.28%
2026-08-28	大成景荣债券C	1.1830	-0.36%
2026-08-27	大成景荣债券C	1.1873	0.78%
2026-08-26	大成景荣债券C	1.1781	0.08%
2026-08-25	大成景荣债券C	1.1771	-0.14%
2026-08-24	大成景荣债券C	1.1788	-0.46%
2026-08-21	大成景荣债券C	1.1843	0.28%
2026-08-20	大成景荣债券C	1.1810	0.00%
2026-08-19	大成景荣债券C	1.1810	-1.45%
2026-08-18	大成景荣债券C	1.1984	-0.20%
2026-08-17	大成景荣债券C	1.2008	0.92%
2026-08-14	大成景荣债券C	1.1898	0.09%
2026-08-13	大成景荣债券C	1.1887	-0.26%
2026-08-12	大成景荣债券C	1.1918	0.29%
2026-08-11	大成景荣债券C	1.1883	-0.47%
2026-08-10	大成景荣债券C	1.1939	0.03%
2026-08-07	大成景荣债券C	1.1935	0.48%
2026-08-06	大成景荣债券C	1.1878	0.13%
2026-08-05	大成景荣债券C	1.1863	0.65%
2026-08-04	大成景荣债券C	1.1786	0.67%
2026-08-03	大成景荣债券C	1.1708	-0.55%
2026-07-31	大成景荣债券C	1.1773	0.13%
2026-07-30	大成景荣债券C	1.1758	-0.55%
2026-07-29	大成景荣债券C	1.1823	-0.05%
2026-07-28	大成景荣债券C	1.1829	-1.01%
2026-07-27	大成景荣债券C	1.1950	0.26%
2026-07-24	大成景荣债券C	1.1919	-0.30%
2026-07-23	大成景荣债券C	1.1955	-0.24%
2026-07-22	大成景荣债券C	1.1984	-0.32%
2026-07-21	大成景荣债券C	1.2022	1.08%
2026-07-20	大成景荣债券C	1.1894	-0.21%
2026-07-17	大成景荣债券C	1.1919	-1.03%
2026-07-16	大成景荣债券C	1.2043	-0.51%
2026-07-15	大成景荣债券C	1.2105	-0.57%
2026-07-14	大成景荣债券C	1.2174	0.42%
2026-07-13	大成景荣债券C	1.2123	-0.53%
2026-07-10	大成景荣债券C	1.2187	-0.98%
2026-07-09	大成景荣债券C	1.2307	1.31%
2026-07-08	大成景荣债券C	1.2148	0.07%
2026-07-07	大成景荣债券C	1.2139	0.02%
2026-07-06	大成景荣债券C	1.2137	-0.23%
2026-07-03	大成景荣债券C	1.2165	0.08%
2026-07-02	大成景荣债券C	1.2155	-1.13%
2026-07-01	大成景荣债券C	1.2294	-0.71%
2026-06-30	大成景荣债券C	1.2382	0.92%
2026-06-29	大成景荣债券C	1.2269	0.01%
2026-06-26	大成景荣债券C	1.2268	-0.83%
2026-06-25	大成景荣债券C	1.2371	0.47%
2026-06-24	大成景荣债券C	1.2313	0.79%
2026-06-23	大成景荣债券C	1.2217	-0.72%
2026-06-22	大成景荣债券C	1.2305	0.40%
2026-06-18	大成景荣债券C	1.2256	0.39%
2026-06-17	大成景荣债券C	1.2208	0.53%
2026-06-16	大成景荣债券C	1.2144	0.16%
2026-06-15	大成景荣债券C	1.2125	1.24%
2026-06-12	大成景荣债券C	1.1976	0.08%
2026-06-11	大成景荣债券C	1.1967	-0.06%
2026-06-10	大成景荣债券C	1.1974	-0.48%
2026-06-09	大成景荣债券C	1.2032	0.82%
2026-06-08	大成景荣债券C	1.1934	-0.59%
2026-06-05	大成景荣债券C	1.2005	-0.92%
2026-06-04	大成景荣债券C	1.2117	-0.02%
2026-06-03	大成景荣债券C	1.2120	0.22%
2026-06-02	大成景荣债券C	1.2093	0.52%
2026-06-01	大成景荣债券C	1.2031	-0.74%
2026-05-29	大成景荣债券C	1.2121	-0.65%
2026-05-28	大成景荣债券C	1.2200	0.51%
2026-05-27	大成景荣债券C	1.2138	-0.39%
2026-05-26	大成景荣债券C	1.2185	-0.25%
2026-05-25	大成景荣债券C	1.2216	0.83%
2026-05-22	大成景荣债券C	1.2116	0.93%
2026-05-21	大成景荣债券C	1.2004	-0.98%
2026-05-20	大成景荣债券C	1.2123	0.46%
2026-05-19	大成景荣债券C	1.2067	0.52%
2026-05-18	大成景荣债券C	1.2005	0.13%
2026-05-15	大成景荣债券C	1.1989	-0.71%
2026-05-14	大成景荣债券C	1.2075	-0.81%
2026-05-13	大成景荣债券C	1.2174	0.50%
2026-05-12	大成景荣债券C	1.2113	-0.04%
2026-05-11	大成景荣债券C	1.2118	0.46%
2026-05-08	大成景荣债券C	1.2063	-0.12%
2026-04-30	大成景荣债券C	1.1928	0.13%
2026-04-29	大成景荣债券C	1.1913	0.50%
2026-04-28	大成景荣债券C	1.1854	-0.14%
2026-04-27	大成景荣债券C	1.1871	0.20%
2026-04-24	大成景荣债券C	1.1847	-0.12%
2026-04-23	大成景荣债券C	1.1861	-0.27%
2026-04-22	大成景荣债券C	1.1893	0.63%
2026-04-21	大成景荣债券C	1.1818	0.03%
2026-04-20	大成景荣债券C	1.1814	-0.03%
2026-04-17	大成景荣债券C	1.1818	0.22%
2026-04-16	大成景荣债券C	1.1792	0.63%
2026-04-15	大成景荣债券C	1.1718	-0.16%
2026-04-14	大成景荣债券C	1.1737	0.50%
2026-04-13	大成景荣债券C	1.1679	0.10%
2026-04-10	大成景荣债券C	1.1667	0.40%
2026-04-09	大成景荣债券C	1.1620	-0.16%
2026-04-08	大成景荣债券C	1.1639	1.21%
2026-04-07	大成景荣债券C	1.1500	0.10%
2026-04-03	大成景荣债券C	1.1489	-0.05%
2026-04-02	大成景荣债券C	1.1495	-0.47%
2026-04-01	大成景荣债券C	1.1549	0.53%
2026-03-31	大成景荣债券C	1.1488	-0.43%
2026-03-30	大成景荣债券C	1.1538	-0.23%
2026-03-27	大成景荣债券C	1.1565	0.10%
2026-03-26	大成景荣债券C	1.1553	-0.55%
2026-03-25	大成景荣债券C	1.1617	0.49%
2026-03-24	大成景荣债券C	1.1560	0.44%
2026-03-23	大成景荣债券C	1.1509	-0.62%
2026-03-20	大成景荣债券C	1.1581	-0.21%
2026-03-19	大成景荣债券C	1.1605	-0.64%
2026-03-18	大成景荣债券C	1.1680	0.34%

基金名称	净值	增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

大成景荣债券C(大成景荣保本C)基金净值查询(002645)