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大成景荣债券C(大成景荣保本C)基金净值查询(002645)

近一季大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景荣债券C002645净值及计算阶段收益
近一季002645基金累计收益率-3.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景荣债券C 1.1729 0.42%
2026-09-15 大成景荣债券C 1.1680 -0.05%
2026-09-14 大成景荣债券C 1.1686 -0.26%
2026-09-11 大成景荣债券C 1.1716 -0.21%
2026-09-10 大成景荣债券C 1.1741 -0.17%
2026-09-09 大成景荣债券C 1.1761 0.04%
2026-09-08 大成景荣债券C 1.1756 -0.18%
2026-09-07 大成景荣债券C 1.1777 0.68%
2026-09-04 大成景荣债券C 1.1697 -0.45%
2026-09-03 大成景荣债券C 1.1750 -0.03%
2026-09-02 大成景荣债券C 1.1753 -0.37%
2026-09-01 大成景荣债券C 1.1797 -0.56%
2026-08-31 大成景荣债券C 1.1863 0.28%
2026-08-28 大成景荣债券C 1.1830 -0.36%
2026-08-27 大成景荣债券C 1.1873 0.78%
2026-08-26 大成景荣债券C 1.1781 0.08%
2026-08-25 大成景荣债券C 1.1771 -0.14%
2026-08-24 大成景荣债券C 1.1788 -0.46%
2026-08-21 大成景荣债券C 1.1843 0.28%
2026-08-20 大成景荣债券C 1.1810 0.00%
2026-08-19 大成景荣债券C 1.1810 -1.45%
2026-08-18 大成景荣债券C 1.1984 -0.20%
2026-08-17 大成景荣债券C 1.2008 0.92%
2026-08-14 大成景荣债券C 1.1898 0.09%
2026-08-13 大成景荣债券C 1.1887 -0.26%
2026-08-12 大成景荣债券C 1.1918 0.29%
2026-08-11 大成景荣债券C 1.1883 -0.47%
2026-08-10 大成景荣债券C 1.1939 0.03%
2026-08-07 大成景荣债券C 1.1935 0.48%
2026-08-06 大成景荣债券C 1.1878 0.13%
2026-08-05 大成景荣债券C 1.1863 0.65%
2026-08-04 大成景荣债券C 1.1786 0.67%
2026-08-03 大成景荣债券C 1.1708 -0.55%
2026-07-31 大成景荣债券C 1.1773 0.13%
2026-07-30 大成景荣债券C 1.1758 -0.55%
2026-07-29 大成景荣债券C 1.1823 -0.05%
2026-07-28 大成景荣债券C 1.1829 -1.01%
2026-07-27 大成景荣债券C 1.1950 0.26%
2026-07-24 大成景荣债券C 1.1919 -0.30%
2026-07-23 大成景荣债券C 1.1955 -0.24%
2026-07-22 大成景荣债券C 1.1984 -0.32%
2026-07-21 大成景荣债券C 1.2022 1.08%
2026-07-20 大成景荣债券C 1.1894 -0.21%
2026-07-17 大成景荣债券C 1.1919 -1.03%
2026-07-16 大成景荣债券C 1.2043 -0.51%
2026-07-15 大成景荣债券C 1.2105 -0.57%
2026-07-14 大成景荣债券C 1.2174 0.42%
2026-07-13 大成景荣债券C 1.2123 -0.53%
2026-07-10 大成景荣债券C 1.2187 -0.98%
2026-07-09 大成景荣债券C 1.2307 1.31%
2026-07-08 大成景荣债券C 1.2148 0.07%
2026-07-07 大成景荣债券C 1.2139 0.02%
2026-07-06 大成景荣债券C 1.2137 -0.23%
2026-07-03 大成景荣债券C 1.2165 0.08%
2026-07-02 大成景荣债券C 1.2155 -1.13%
2026-07-01 大成景荣债券C 1.2294 -0.71%
2026-06-30 大成景荣债券C 1.2382 0.92%
2026-06-29 大成景荣债券C 1.2269 0.01%
2026-06-26 大成景荣债券C 1.2268 -0.83%
2026-06-25 大成景荣债券C 1.2371 0.47%
2026-06-24 大成景荣债券C 1.2313 0.79%
2026-06-23 大成景荣债券C 1.2217 -0.72%
2026-06-22 大成景荣债券C 1.2305 0.40%
2026-06-18 大成景荣债券C 1.2256 0.39%
2026-06-17 大成景荣债券C 1.2208 0.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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