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大成景荣债券C(大成景荣保本C)基金净值查询(002645)

今年以来大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景荣债券C002645净值及计算阶段收益
今年以来002645基金累计收益率2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成景荣债券C 1.1707 -0.19%
2026-09-16 大成景荣债券C 1.1729 0.42%
2026-09-15 大成景荣债券C 1.1680 -0.05%
2026-09-14 大成景荣债券C 1.1686 -0.26%
2026-09-11 大成景荣债券C 1.1716 -0.21%
2026-09-10 大成景荣债券C 1.1741 -0.17%
2026-09-09 大成景荣债券C 1.1761 0.04%
2026-09-08 大成景荣债券C 1.1756 -0.18%
2026-09-07 大成景荣债券C 1.1777 0.68%
2026-09-04 大成景荣债券C 1.1697 -0.45%
2026-09-03 大成景荣债券C 1.1750 -0.03%
2026-09-02 大成景荣债券C 1.1753 -0.37%
2026-09-01 大成景荣债券C 1.1797 -0.56%
2026-08-31 大成景荣债券C 1.1863 0.28%
2026-08-28 大成景荣债券C 1.1830 -0.36%
2026-08-27 大成景荣债券C 1.1873 0.78%
2026-08-26 大成景荣债券C 1.1781 0.08%
2026-08-25 大成景荣债券C 1.1771 -0.14%
2026-08-24 大成景荣债券C 1.1788 -0.46%
2026-08-21 大成景荣债券C 1.1843 0.28%
2026-08-20 大成景荣债券C 1.1810 0.00%
2026-08-19 大成景荣债券C 1.1810 -1.45%
2026-08-18 大成景荣债券C 1.1984 -0.20%
2026-08-17 大成景荣债券C 1.2008 0.92%
2026-08-14 大成景荣债券C 1.1898 0.09%
2026-08-13 大成景荣债券C 1.1887 -0.26%
2026-08-12 大成景荣债券C 1.1918 0.29%
2026-08-11 大成景荣债券C 1.1883 -0.47%
2026-08-10 大成景荣债券C 1.1939 0.03%
2026-08-07 大成景荣债券C 1.1935 0.48%
2026-08-06 大成景荣债券C 1.1878 0.13%
2026-08-05 大成景荣债券C 1.1863 0.65%
2026-08-04 大成景荣债券C 1.1786 0.67%
2026-08-03 大成景荣债券C 1.1708 -0.55%
2026-07-31 大成景荣债券C 1.1773 0.13%
2026-07-30 大成景荣债券C 1.1758 -0.55%
2026-07-29 大成景荣债券C 1.1823 -0.05%
2026-07-28 大成景荣债券C 1.1829 -1.01%
2026-07-27 大成景荣债券C 1.1950 0.26%
2026-07-24 大成景荣债券C 1.1919 -0.30%
2026-07-23 大成景荣债券C 1.1955 -0.24%
2026-07-22 大成景荣债券C 1.1984 -0.32%
2026-07-21 大成景荣债券C 1.2022 1.08%
2026-07-20 大成景荣债券C 1.1894 -0.21%
2026-07-17 大成景荣债券C 1.1919 -1.03%
2026-07-16 大成景荣债券C 1.2043 -0.51%
2026-07-15 大成景荣债券C 1.2105 -0.57%
2026-07-14 大成景荣债券C 1.2174 0.42%
2026-07-13 大成景荣债券C 1.2123 -0.53%
2026-07-10 大成景荣债券C 1.2187 -0.98%
2026-07-09 大成景荣债券C 1.2307 1.31%
2026-07-08 大成景荣债券C 1.2148 0.07%
2026-07-07 大成景荣债券C 1.2139 0.02%
2026-07-06 大成景荣债券C 1.2137 -0.23%
2026-07-03 大成景荣债券C 1.2165 0.08%
2026-07-02 大成景荣债券C 1.2155 -1.13%
2026-07-01 大成景荣债券C 1.2294 -0.71%
2026-06-30 大成景荣债券C 1.2382 0.92%
2026-06-29 大成景荣债券C 1.2269 0.01%
2026-06-26 大成景荣债券C 1.2268 -0.83%
2026-06-25 大成景荣债券C 1.2371 0.47%
2026-06-24 大成景荣债券C 1.2313 0.79%
2026-06-23 大成景荣债券C 1.2217 -0.72%
2026-06-22 大成景荣债券C 1.2305 0.40%
2026-06-18 大成景荣债券C 1.2256 0.39%
2026-06-17 大成景荣债券C 1.2208 0.53%
2026-06-16 大成景荣债券C 1.2144 0.16%
2026-06-15 大成景荣债券C 1.2125 1.24%
2026-06-12 大成景荣债券C 1.1976 0.08%
2026-06-11 大成景荣债券C 1.1967 -0.06%
2026-06-10 大成景荣债券C 1.1974 -0.48%
2026-06-09 大成景荣债券C 1.2032 0.82%
2026-06-08 大成景荣债券C 1.1934 -0.59%
2026-06-05 大成景荣债券C 1.2005 -0.92%
2026-06-04 大成景荣债券C 1.2117 -0.02%
2026-06-03 大成景荣债券C 1.2120 0.22%
2026-06-02 大成景荣债券C 1.2093 0.52%
2026-06-01 大成景荣债券C 1.2031 -0.74%
2026-05-29 大成景荣债券C 1.2121 -0.65%
2026-05-28 大成景荣债券C 1.2200 0.51%
2026-05-27 大成景荣债券C 1.2138 -0.39%
2026-05-26 大成景荣债券C 1.2185 -0.25%
2026-05-25 大成景荣债券C 1.2216 0.83%
2026-05-22 大成景荣债券C 1.2116 0.93%
2026-05-21 大成景荣债券C 1.2004 -0.98%
2026-05-20 大成景荣债券C 1.2123 0.46%
2026-05-19 大成景荣债券C 1.2067 0.52%
2026-05-18 大成景荣债券C 1.2005 0.13%
2026-05-15 大成景荣债券C 1.1989 -0.71%
2026-05-14 大成景荣债券C 1.2075 -0.81%
2026-05-13 大成景荣债券C 1.2174 0.50%
2026-05-12 大成景荣债券C 1.2113 -0.04%
2026-05-11 大成景荣债券C 1.2118 0.46%
2026-05-08 大成景荣债券C 1.2063 -0.12%
2026-04-30 大成景荣债券C 1.1928 0.13%
2026-04-29 大成景荣债券C 1.1913 0.50%
2026-04-28 大成景荣债券C 1.1854 -0.14%
2026-04-27 大成景荣债券C 1.1871 0.20%
2026-04-24 大成景荣债券C 1.1847 -0.12%
2026-04-23 大成景荣债券C 1.1861 -0.27%
2026-04-22 大成景荣债券C 1.1893 0.63%
2026-04-21 大成景荣债券C 1.1818 0.03%
2026-04-20 大成景荣债券C 1.1814 -0.03%
2026-04-17 大成景荣债券C 1.1818 0.22%
2026-04-16 大成景荣债券C 1.1792 0.63%
2026-04-15 大成景荣债券C 1.1718 -0.16%
2026-04-14 大成景荣债券C 1.1737 0.50%
2026-04-13 大成景荣债券C 1.1679 0.10%
2026-04-10 大成景荣债券C 1.1667 0.40%
2026-04-09 大成景荣债券C 1.1620 -0.16%
2026-04-08 大成景荣债券C 1.1639 1.21%
2026-04-07 大成景荣债券C 1.1500 0.10%
2026-04-03 大成景荣债券C 1.1489 -0.05%
2026-04-02 大成景荣债券C 1.1495 -0.47%
2026-04-01 大成景荣债券C 1.1549 0.53%
2026-03-31 大成景荣债券C 1.1488 -0.43%
2026-03-30 大成景荣债券C 1.1538 -0.23%
2026-03-27 大成景荣债券C 1.1565 0.10%
2026-03-26 大成景荣债券C 1.1553 -0.55%
2026-03-25 大成景荣债券C 1.1617 0.49%
2026-03-24 大成景荣债券C 1.1560 0.44%
2026-03-23 大成景荣债券C 1.1509 -0.62%
2026-03-20 大成景荣债券C 1.1581 -0.21%
2026-03-19 大成景荣债券C 1.1605 -0.64%
2026-03-18 大成景荣债券C 1.1680 0.34%
2026-03-17 大成景荣债券C 1.1641 -0.36%
2026-03-16 大成景荣债券C 1.1683 -0.22%
2026-03-13 大成景荣债券C 1.1709 -0.28%
2026-03-12 大成景荣债券C 1.1742 -0.10%
2026-03-11 大成景荣债券C 1.1754 0.02%
2026-03-10 大成景荣债券C 1.1752 0.56%
2026-03-09 大成景荣债券C 1.1686 -0.49%
2026-03-06 大成景荣债券C 1.1743 -0.02%
2026-03-05 大成景荣债券C 1.1745 0.18%
2026-03-04 大成景荣债券C 1.1724 -0.14%
2026-03-03 大成景荣债券C 1.1740 -0.82%
2026-03-02 大成景荣债券C 1.1837 0.03%
2026-02-27 大成景荣债券C 1.1834 -0.09%
2026-02-26 大成景荣债券C 1.1845 0.02%
2026-02-25 大成景荣债券C 1.1843 0.38%
2026-02-24 大成景荣债券C 1.1798 0.42%
2026-02-13 大成景荣债券C 1.1749 -0.45%
2026-02-12 大成景荣债券C 1.1802 0.39%
2026-02-11 大成景荣债券C 1.1756 0.01%
2026-02-10 大成景荣债券C 1.1755 0.01%
2026-02-09 大成景荣债券C 1.1754 0.68%
2026-02-06 大成景荣债券C 1.1675 0.03%
2026-02-05 大成景荣债券C 1.1671 -0.39%
2026-02-04 大成景荣债券C 1.1717 -0.04%
2026-02-03 大成景荣债券C 1.1722 0.72%
2026-02-02 大成景荣债券C 1.1638 -0.86%
2026-01-30 大成景荣债券C 1.1739 -0.29%
2026-01-29 大成景荣债券C 1.1773 -0.36%
2026-01-28 大成景荣债券C 1.1815 0.37%
2026-01-27 大成景荣债券C 1.1772 -0.01%
2026-01-26 大成景荣债券C 1.1773 0.10%
2026-01-23 大成景荣债券C 1.1761 0.27%
2026-01-22 大成景荣债券C 1.1729 0.04%
2026-01-21 大成景荣债券C 1.1724 0.47%
2026-01-20 大成景荣债券C 1.1669 -0.11%
2026-01-19 大成景荣债券C 1.1682 0.30%
2026-01-16 大成景荣债券C 1.1647 0.41%
2026-01-15 大成景荣债券C 1.1599 0.26%
2026-01-14 大成景荣债券C 1.1569 0.32%
2026-01-13 大成景荣债券C 1.1532 -0.52%
2026-01-12 大成景荣债券C 1.1592 0.31%
2026-01-09 大成景荣债券C 1.1556 0.37%
2026-01-08 大成景荣债券C 1.1513 -0.03%
2026-01-07 大成景荣债券C 1.1516 0.11%
2026-01-06 大成景荣债券C 1.1503 0.40%
2026-01-05 大成景荣债券C 1.1457 0.59%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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