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嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)

近一季嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实稳祥纯债债券A002549净值及计算阶段收益
近一季002549基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳祥纯债债券A 1.1709 0.01%
2026-09-15 嘉实稳祥纯债债券A 1.1708 0.00%
2026-09-14 嘉实稳祥纯债债券A 1.1708 0.01%
2026-09-11 嘉实稳祥纯债债券A 1.1707 0.00%
2026-09-10 嘉实稳祥纯债债券A 1.1707 0.00%
2026-09-09 嘉实稳祥纯债债券A 1.1707 0.01%
2026-09-08 嘉实稳祥纯债债券A 1.1706 0.00%
2026-09-07 嘉实稳祥纯债债券A 1.1706 0.01%
2026-09-04 嘉实稳祥纯债债券A 1.1705 0.00%
2026-09-03 嘉实稳祥纯债债券A 1.1705 0.01%
2026-09-02 嘉实稳祥纯债债券A 1.1704 0.01%
2026-09-01 嘉实稳祥纯债债券A 1.1703 0.00%
2026-08-31 嘉实稳祥纯债债券A 1.1703 0.02%
2026-08-28 嘉实稳祥纯债债券A 1.1701 0.00%
2026-08-27 嘉实稳祥纯债债券A 1.1701 -0.01%
2026-08-26 嘉实稳祥纯债债券A 1.1702 0.00%
2026-08-25 嘉实稳祥纯债债券A 1.1702 0.00%
2026-08-24 嘉实稳祥纯债债券A 1.1702 0.02%
2026-08-21 嘉实稳祥纯债债券A 1.1700 0.00%
2026-08-20 嘉实稳祥纯债债券A 1.1700 0.00%
2026-08-19 嘉实稳祥纯债债券A 1.1700 -0.01%
2026-08-18 嘉实稳祥纯债债券A 1.1701 0.02%
2026-08-17 嘉实稳祥纯债债券A 1.1699 0.01%
2026-08-14 嘉实稳祥纯债债券A 1.1698 0.01%
2026-08-13 嘉实稳祥纯债债券A 1.1697 0.01%
2026-08-12 嘉实稳祥纯债债券A 1.1696 0.00%
2026-08-11 嘉实稳祥纯债债券A 1.1696 0.00%
2026-08-10 嘉实稳祥纯债债券A 1.1696 0.02%
2026-08-07 嘉实稳祥纯债债券A 1.1694 0.00%
2026-08-06 嘉实稳祥纯债债券A 1.1694 0.01%
2026-08-05 嘉实稳祥纯债债券A 1.1693 0.01%
2026-08-04 嘉实稳祥纯债债券A 1.1692 0.01%
2026-08-03 嘉实稳祥纯债债券A 1.1691 0.01%
2026-07-31 嘉实稳祥纯债债券A 1.1690 0.01%
2026-07-30 嘉实稳祥纯债债券A 1.1689 0.01%
2026-07-29 嘉实稳祥纯债债券A 1.1688 0.01%
2026-07-28 嘉实稳祥纯债债券A 1.1687 -0.01%
2026-07-27 嘉实稳祥纯债债券A 1.1688 0.01%
2026-07-24 嘉实稳祥纯债债券A 1.1687 0.00%
2026-07-23 嘉实稳祥纯债债券A 1.1687 -0.01%
2026-07-22 嘉实稳祥纯债债券A 1.1688 0.03%
2026-07-21 嘉实稳祥纯债债券A 1.1685 0.00%
2026-07-20 嘉实稳祥纯债债券A 1.1685 0.01%
2026-07-17 嘉实稳祥纯债债券A 1.1684 0.01%
2026-07-16 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 0.00%
2026-07-15 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 0.00%
2026-07-14 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 0.01%
2026-07-13 嘉实稳祥纯债债券A 1.1682 -0.01%
2026-07-10 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 0.01%
2026-07-09 嘉实稳祥纯债债券A 1.1682 0.00%
2026-07-08 嘉实稳祥纯债债券A 1.1682 0.01%
2026-07-07 嘉实稳祥纯债债券A 1.1681 0.01%
2026-07-06 嘉实稳祥纯债债券A 1.1680 0.03%
2026-07-03 嘉实稳祥纯债债券A 1.1677 0.00%
2026-07-02 嘉实稳祥纯债债券A 1.1677 0.01%
2026-07-01 嘉实稳祥纯债债券A 1.1676 -0.03%
2026-06-30 嘉实稳祥纯债债券A 1.1679 -0.02%
2026-06-29 嘉实稳祥纯债债券A 1.1681 0.03%
2026-06-26 嘉实稳祥纯债债券A 1.1677 0.01%
2026-06-25 嘉实稳祥纯债债券A 1.1676 0.03%
2026-06-24 嘉实稳祥纯债债券A 1.1673 0.00%
2026-06-23 嘉实稳祥纯债债券A 1.1673 -0.01%
2026-06-22 嘉实稳祥纯债债券A 1.1674 0.01%
2026-06-18 嘉实稳祥纯债债券A 1.1673 0.01%
2026-06-17 嘉实稳祥纯债债券A 1.1672 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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