近半年前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒远灵活配置混合002407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6830 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6626 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6322 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6311 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6157 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6326 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6259 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6149 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6290 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5823 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5598 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5653 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6193 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6273 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6209 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6182 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6573 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6616 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6527 |
-1.91% |
| 2025-11-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6848 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7034 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7298 |
3.01% |
| 2025-11-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6649 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6664 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7292 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7498 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7165 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7244 |
2.77% |
| 2025-10-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6779 |
4.00% |
| 2025-10-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6134 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6214 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6271 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5782 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5534 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5970 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6613 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6107 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6933 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7161 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7712 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7796 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7888 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7599 |
-3.28% |
| 2025-09-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8195 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8068 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7890 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7774 |
3.41% |
| 2025-09-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7188 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7183 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6959 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6880 |
1.21% |
| 2025-09-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6679 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6733 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6761 |
7.46% |
| 2025-09-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5597 |
2.32% |
| 2025-09-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5244 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5592 |
-2.32% |
| 2025-09-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5962 |
5.29% |
| 2025-09-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5160 |
-5.72% |
| 2025-09-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6079 |
0.82% |
| 2025-09-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5949 |
-2.88% |
| 2025-09-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6422 |
2.39% |
| 2025-08-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6038 |
-0.53% |
| 2025-08-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6123 |
5.83% |
| 2025-08-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5235 |
0.59% |
| 2025-08-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5146 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5341 |
3.82% |
| 2025-08-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4777 |
3.55% |
| 2025-08-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4271 |
-1.51% |
| 2025-08-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4490 |
1.40% |
| 2025-08-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4290 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4330 |
3.71% |
| 2025-08-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3817 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3652 |
-1.46% |
| 2025-08-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3854 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3544 |
2.06% |
| 2025-08-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3270 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3194 |
-1.16% |
| 2025-08-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3349 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3410 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3377 |
-0.18% |
| 2025-08-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3401 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3330 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3476 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3554 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3644 |
1.42% |
| 2025-07-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3453 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3458 |
1.62% |
| 2025-07-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3243 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3087 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3088 |
-0.81% |
| 2025-07-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3195 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3168 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3147 |
1.62% |
| 2025-07-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2937 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3015 |
2.77% |
| 2025-07-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2664 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2583 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2583 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2575 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2617 |
2.03% |
| 2025-07-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2366 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2445 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2411 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2365 |
-1.80% |
| 2025-07-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2592 |
1.04% |
| 2025-06-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2462 |
1.93% |
| 2025-06-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2226 |
0.87% |
| 2025-06-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2121 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2127 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2044 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1964 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1892 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1972 |
0.06% |
| 2025-06-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1965 |
2.27% |
| 2025-06-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1699 |
-0.52% |
| 2025-06-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1760 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1694 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1694 |
1.42% |
| 2025-06-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1530 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1531 |
-1.76% |
