今年以来前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒远灵活配置混合002407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6387 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6217 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6468 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6450 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6773 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6830 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6626 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6322 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6311 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6157 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6326 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6259 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6149 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6290 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5823 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5598 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5653 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6193 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6273 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6209 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6182 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6573 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6616 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6527 |
-1.91% |
| 2025-11-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6848 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7034 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7298 |
3.01% |
| 2025-11-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6649 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6664 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7292 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7498 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7165 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7244 |
2.77% |
| 2025-10-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6779 |
4.00% |
| 2025-10-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6134 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6214 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6271 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5782 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5534 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5970 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6613 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6107 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6933 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7161 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7712 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7796 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7888 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7599 |
-3.28% |
| 2025-09-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8195 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8068 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7890 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7774 |
3.41% |
| 2025-09-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7188 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7183 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6959 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6880 |
1.21% |
| 2025-09-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6679 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6733 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6761 |
7.46% |
| 2025-09-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5597 |
2.32% |
| 2025-09-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5244 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5592 |
-2.32% |
| 2025-09-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5962 |
5.29% |
| 2025-09-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5160 |
-5.72% |
| 2025-09-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6079 |
0.82% |
| 2025-09-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5949 |
-2.88% |
| 2025-09-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6422 |
2.39% |
| 2025-08-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6038 |
-0.53% |
| 2025-08-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6123 |
5.83% |
| 2025-08-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5235 |
0.59% |
| 2025-08-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5146 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5341 |
3.82% |
| 2025-08-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4777 |
3.55% |
| 2025-08-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4271 |
-1.51% |
| 2025-08-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4490 |
1.40% |
| 2025-08-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4290 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4330 |
3.71% |
| 2025-08-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3817 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3652 |
-1.46% |
| 2025-08-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3854 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3544 |
2.06% |
| 2025-08-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3270 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3194 |
-1.16% |
| 2025-08-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3349 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3410 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3377 |
-0.18% |
| 2025-08-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3401 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3330 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3476 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3554 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3644 |
1.42% |
| 2025-07-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3453 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3458 |
1.62% |
| 2025-07-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3243 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3087 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3088 |
-0.81% |
| 2025-07-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3195 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3168 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3147 |
1.62% |
| 2025-07-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2937 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3015 |
2.77% |
| 2025-07-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2664 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2583 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2583 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2575 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2617 |
2.03% |
| 2025-07-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2366 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2445 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2411 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2365 |
-1.80% |
| 2025-07-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2592 |
1.04% |
| 2025-06-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2462 |
1.93% |
| 2025-06-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2226 |
0.87% |
| 2025-06-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2121 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2127 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2044 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1964 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1892 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1972 |
0.06% |
| 2025-06-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1965 |
2.27% |
| 2025-06-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1699 |
-0.52% |
| 2025-06-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1760 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1694 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1694 |
1.42% |
| 2025-06-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1530 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1531 |
-1.76% |
| 2025-06-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1738 |
1.18% |
| 2025-06-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1601 |
0.58% |
| 2025-06-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1534 |
3.12% |
| 2025-06-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1185 |
1.40% |
| 2025-06-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1031 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1013 |
-1.13% |
| 2025-05-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1139 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1031 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1044 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1130 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1183 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1303 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1374 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1369 |
-0.21% |
| 2025-05-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1393 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1463 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1445 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1617 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1716 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1762 |
2.16% |
| 2025-05-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1513 |
-2.72% |
| 2025-05-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1835 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1864 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1907 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1681 |
2.05% |
| 2025-04-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1446 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1361 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1396 |
-1.18% |
| 2025-04-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1532 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1531 |
0.99% |
| 2025-04-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1418 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1413 |
2.35% |
| 2025-04-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1151 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1248 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1202 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1328 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1379 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1281 |
2.75% |
| 2025-04-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0979 |
3.18% |
| 2025-04-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0641 |
3.25% |
| 2025-04-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0306 |
-1.65% |
| 2025-04-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0479 |
-6.06% |
| 2025-04-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1155 |
-1.86% |
| 2025-04-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1366 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1339 |
-0.70% |
| 2025-03-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1419 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1474 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1500 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1467 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1390 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1567 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1495 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1725 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1832 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1911 |
-0.26% |
| 2025-03-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1942 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2021 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1745 |
-2.93% |
| 2025-03-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2100 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2168 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2230 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2226 |
1.52% |
| 2025-03-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2043 |
2.36% |
| 2025-03-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1765 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1599 |
1.15% |
| 2025-03-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1467 |
-1.15% |
| 2025-02-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1600 |
-3.41% |
| 2025-02-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2009 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2210 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2027 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2070 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2222 |
2.05% |
| 2025-02-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1976 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1930 |
3.02% |
| 2025-02-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1580 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1717 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1575 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1472 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1686 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1601 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1642 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1623 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1420 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0961 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1106 |
-2.59% |
| 2025-01-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1401 |
1.77% |
| 2025-01-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1203 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1355 |
0.52% |
| 2025-01-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1296 |
1.76% |
| 2025-01-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1101 |
0.69% |
| 2025-01-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1025 |
2.25% |
| 2025-01-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0782 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0797 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0864 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0513 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0616 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0683 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0665 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0466 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0664 |
-1.93% |
