近一季前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒远灵活配置混合002407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5122 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4685 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4494 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4597 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4786 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4870 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4912 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5179 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4811 |
-3.29% |
| 2026-09-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5298 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5404 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5683 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5316 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5552 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4899 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4760 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4763 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4836 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5857 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5812 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5111 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5192 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4983 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5142 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5173 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4828 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4620 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4302 |
5.80% |
| 2026-08-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3518 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4041 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3674 |
-7.65% |
| 2026-07-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4720 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5047 |
-8.91% |
| 2026-07-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6388 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6043 |
-1.78% |
| 2026-07-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6334 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6678 |
9.38% |
| 2026-07-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5248 |
-4.08% |
| 2026-07-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5870 |
-6.33% |
| 2026-07-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6942 |
-4.13% |
| 2026-07-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7642 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8134 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7739 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8434 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9218 |
5.96% |
| 2026-07-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9499 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9782 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9988 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9995 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9989 |
-6.15% |
| 2026-07-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1299 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1504 |
4.36% |
| 2026-06-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0606 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0574 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0803 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0354 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9932 |
-1.64% |
| 2026-06-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0265 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0122 |
3.31% |
| 2026-06-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9478 |
2.58% |
