近一年前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒远灵活配置混合002407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5122 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4685 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4494 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4597 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4786 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4870 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4912 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5179 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4811 |
-3.29% |
| 2026-09-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5298 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5404 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5683 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5316 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5552 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4899 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4760 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4763 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4836 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5857 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5812 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5111 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5192 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4983 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5142 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5173 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4828 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4620 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4302 |
5.80% |
| 2026-08-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3518 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4041 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3674 |
-7.65% |
| 2026-07-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4720 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5047 |
-8.91% |
| 2026-07-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6388 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6043 |
-1.78% |
| 2026-07-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6334 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6678 |
9.38% |
| 2026-07-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5248 |
-4.08% |
| 2026-07-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5870 |
-6.33% |
| 2026-07-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6942 |
-4.13% |
| 2026-07-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7642 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8134 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7739 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8434 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9218 |
5.96% |
| 2026-07-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9499 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9782 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9988 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9995 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9989 |
-6.15% |
| 2026-07-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1299 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1504 |
4.36% |
| 2026-06-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0606 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0574 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0803 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0354 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9932 |
-1.64% |
| 2026-06-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0265 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0122 |
3.31% |
| 2026-06-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9478 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8988 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8905 |
4.29% |
| 2026-06-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8127 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8111 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8046 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8327 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7857 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8251 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8595 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8511 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8180 |
1.76% |
| 2026-06-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7865 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8321 |
-4.87% |
| 2026-05-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9213 |
1.64% |
| 2026-05-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8903 |
-3.04% |
| 2026-05-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9477 |
-1.61% |
| 2026-05-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9795 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9247 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8959 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9513 |
1.77% |
| 2026-05-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9174 |
2.17% |
| 2026-05-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8766 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8707 |
1.04% |
| 2026-05-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8515 |
-2.83% |
| 2026-05-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9054 |
2.55% |
| 2026-05-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8581 |
0.86% |
| 2026-05-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8422 |
3.40% |
| 2026-05-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7817 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7032 |
2.34% |
| 2026-04-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6642 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6433 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6582 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6433 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6396 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6584 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6276 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6394 |
1.49% |
| 2026-04-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6153 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6000 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5655 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5702 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5429 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6447 |
1.80% |
| 2026-04-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6156 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5959 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5298 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5197 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5210 |
-2.53% |
| 2026-04-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5605 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5288 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5582 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5544 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5544 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5773 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5363 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5175 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5665 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5669 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6057 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5760 |
-2.01% |
| 2026-03-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6083 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6095 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6252 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6499 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6356 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5982 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6170 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6168 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5863 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5896 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6409 |
1.05% |
| 2026-02-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6238 |
-1.32% |
| 2026-02-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6453 |
1.27% |
| 2026-02-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6246 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6148 |
1.39% |
| 2026-02-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5927 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6197 |
3.17% |
| 2026-02-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5699 |
-1.45% |
| 2026-02-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5926 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5883 |
3.47% |
| 2026-02-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5351 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5336 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5517 |
-1.31% |
| 2026-02-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5723 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5522 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5940 |
1.17% |
| 2026-01-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5756 |
-2.60% |
| 2026-01-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6177 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6105 |
0.90% |
| 2026-01-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5962 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6166 |
-0.48% |
| 2026-01-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6244 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6174 |
2.04% |
| 2026-01-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5851 |
-2.53% |
| 2026-01-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6263 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6217 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6022 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6789 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6551 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6892 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6906 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6902 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7004 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6851 |
-0.25% |
| 2026-01-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6893 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6573 |
-2.10% |
| 2025-12-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6921 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6730 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6670 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6636 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6603 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6490 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6387 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6094 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6095 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6387 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6217 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6468 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6450 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6773 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6830 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6626 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6322 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6311 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6157 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6326 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6259 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6149 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6290 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5823 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5598 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5653 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6193 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6273 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6209 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6182 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6573 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6616 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6527 |
-1.91% |
| 2025-11-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6848 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7034 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7298 |
3.01% |
| 2025-11-05 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6649 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6664 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7292 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7498 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7165 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7244 |
2.77% |
| 2025-10-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6779 |
4.00% |
| 2025-10-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6134 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6214 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6271 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5782 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5534 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5970 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6613 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6107 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6933 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7161 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7712 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7796 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7888 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7599 |
-3.28% |
| 2025-09-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8195 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8068 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7890 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7774 |
3.41% |
| 2025-09-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7188 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7183 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6959 |
0.47% |
