近一月前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒远灵活配置混合002407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4685 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4494 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4597 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4786 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4870 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4912 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5179 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4811 |
-3.29% |
| 2026-09-03 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5298 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5404 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5683 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5316 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5552 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4899 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4760 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4763 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4836 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5857 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5812 |
3.48% |
