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光大中高等级债券C(光大中高等级债C)基金净值查询(002406)

近半年光大中高等级债券C|光大中高等级债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大中高等级债券C002406净值及计算阶段收益
近半年002406基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大中高等级债券C 1.7032 -0.18%
2026-09-16 光大中高等级债券C 1.7062 0.19%
2026-09-15 光大中高等级债券C 1.7029 -0.60%
2026-09-14 光大中高等级债券C 1.7132 0.36%
2026-09-11 光大中高等级债券C 1.7071 -0.33%
2026-09-10 光大中高等级债券C 1.7128 -0.57%
2026-09-09 光大中高等级债券C 1.7226 -0.54%
2026-09-08 光大中高等级债券C 1.7319 0.08%
2026-09-07 光大中高等级债券C 1.7306 0.10%
2026-09-04 光大中高等级债券C 1.7288 0.07%
2026-09-03 光大中高等级债券C 1.7276 -0.23%
2026-09-02 光大中高等级债券C 1.7315 -0.29%
2026-09-01 光大中高等级债券C 1.7366 0.00%
2026-08-31 光大中高等级债券C 1.7366 -0.28%
2026-08-28 光大中高等级债券C 1.7415 -0.17%
2026-08-27 光大中高等级债券C 1.7444 0.32%
2026-08-26 光大中高等级债券C 1.7388 0.28%
2026-08-25 光大中高等级债券C 1.7340 0.59%
2026-08-24 光大中高等级债券C 1.7239 -0.25%
2026-08-21 光大中高等级债券C 1.7282 -0.36%
2026-08-20 光大中高等级债券C 1.7344 0.16%
2026-08-19 光大中高等级债券C 1.7317 -0.41%
2026-08-18 光大中高等级债券C 1.7389 -0.07%
2026-08-17 光大中高等级债券C 1.7402 0.57%
2026-08-14 光大中高等级债券C 1.7304 -0.14%
2026-08-13 光大中高等级债券C 1.7328 -0.64%
2026-08-12 光大中高等级债券C 1.7439 -0.26%
2026-08-11 光大中高等级债券C 1.7484 -0.28%
2026-08-10 光大中高等级债券C 1.7533 0.25%
2026-08-07 光大中高等级债券C 1.7489 -0.17%
2026-08-06 光大中高等级债券C 1.7519 -0.35%
2026-08-05 光大中高等级债券C 1.7580 0.22%
2026-08-04 光大中高等级债券C 1.7541 0.02%
2026-08-03 光大中高等级债券C 1.7537 -0.01%
2026-07-31 光大中高等级债券C 1.7538 0.50%
2026-07-30 光大中高等级债券C 1.7450 -0.18%
2026-07-29 光大中高等级债券C 1.7482 0.66%
2026-07-28 光大中高等级债券C 1.7368 -0.42%
2026-07-27 光大中高等级债券C 1.7441 0.82%
2026-07-24 光大中高等级债券C 1.7300 -0.72%
2026-07-23 光大中高等级债券C 1.7425 0.14%
2026-07-22 光大中高等级债券C 1.7401 -0.02%
2026-07-21 光大中高等级债券C 1.7405 0.75%
2026-07-20 光大中高等级债券C 1.7276 0.41%
2026-07-17 光大中高等级债券C 1.7205 -0.32%
2026-07-16 光大中高等级债券C 1.7260 0.15%
2026-07-15 光大中高等级债券C 1.7235 0.38%
2026-07-14 光大中高等级债券C 1.7170 1.00%
2026-07-13 光大中高等级债券C 1.7000 -1.00%
2026-07-10 光大中高等级债券C 1.7172 0.21%
2026-07-09 光大中高等级债券C 1.7136 0.09%
2026-07-08 光大中高等级债券C 1.7121 0.09%
2026-07-07 光大中高等级债券C 1.7106 -0.70%
2026-07-06 光大中高等级债券C 1.7226 0.42%
2026-07-03 光大中高等级债券C 1.7154 0.87%
2026-07-02 光大中高等级债券C 1.7006 0.22%
2026-07-01 光大中高等级债券C 1.6968 1.54%
2026-06-30 光大中高等级债券C 1.6711 0.67%
2026-06-29 光大中高等级债券C 1.6600 -0.05%
2026-06-26 光大中高等级债券C 1.6608 -0.53%
2026-06-25 光大中高等级债券C 1.6697 -0.81%
2026-06-24 光大中高等级债券C 1.6833 -0.24%
2026-06-23 光大中高等级债券C 1.6873 -0.49%
2026-06-22 光大中高等级债券C 1.6956 0.27%
2026-06-18 光大中高等级债券C 1.6910 -0.67%
2026-06-17 光大中高等级债券C 1.7024 -0.62%
2026-06-16 光大中高等级债券C 1.7130 0.00%
2026-06-15 光大中高等级债券C 1.7130 0.91%
2026-06-12 光大中高等级债券C 1.6976 0.80%
2026-06-11 光大中高等级债券C 1.6841 0.42%
2026-06-10 光大中高等级债券C 1.6770 -0.46%
2026-06-09 光大中高等级债券C 1.6847 0.30%
2026-06-08 光大中高等级债券C 1.6796 -0.81%
2026-06-05 光大中高等级债券C 1.6933 -0.08%
2026-06-04 光大中高等级债券C 1.6947 -0.84%
2026-06-03 光大中高等级债券C 1.7090 -0.20%
2026-06-02 光大中高等级债券C 1.7125 0.33%
2026-06-01 光大中高等级债券C 1.7068 0.51%
2026-05-29 光大中高等级债券C 1.6982 -0.21%
2026-05-28 光大中高等级债券C 1.7017 0.44%
2026-05-27 光大中高等级债券C 1.6942 -0.64%
2026-05-26 光大中高等级债券C 1.7051 -0.45%
2026-05-25 光大中高等级债券C 1.7128 -0.17%
2026-05-22 光大中高等级债券C 1.7157 -0.02%
2026-05-21 光大中高等级债券C 1.7160 -0.60%
2026-05-20 光大中高等级债券C 1.7264 -0.47%
2026-05-19 光大中高等级债券C 1.7345 0.89%
2026-05-18 光大中高等级债券C 1.7192 -0.27%
2026-05-15 光大中高等级债券C 1.7239 -0.50%
2026-05-14 光大中高等级债券C 1.7325 -0.51%
2026-05-13 光大中高等级债券C 1.7413 0.25%
2026-05-12 光大中高等级债券C 1.7370 -0.54%
2026-05-11 光大中高等级债券C 1.7465 0.22%
2026-05-08 光大中高等级债券C 1.7427 0.24%
2026-04-30 光大中高等级债券C 1.7313 0.06%
2026-04-29 光大中高等级债券C 1.7303 0.46%
2026-04-28 光大中高等级债券C 1.7224 -0.40%
2026-04-27 光大中高等级债券C 1.7294 0.26%
2026-04-24 光大中高等级债券C 1.7250 -0.18%
2026-04-23 光大中高等级债券C 1.7281 -0.17%
2026-04-22 光大中高等级债券C 1.7310 0.14%
2026-04-21 光大中高等级债券C 1.7285 -0.43%
2026-04-20 光大中高等级债券C 1.7360 0.09%
2026-04-17 光大中高等级债券C 1.7345 0.00%
2026-04-16 光大中高等级债券C 1.7345 0.34%
2026-04-15 光大中高等级债券C 1.7286 -0.14%
2026-04-14 光大中高等级债券C 1.7310 0.13%
2026-04-13 光大中高等级债券C 1.7288 -0.33%
2026-04-10 光大中高等级债券C 1.7345 -0.30%
2026-04-09 光大中高等级债券C 1.7397 -0.44%
2026-04-08 光大中高等级债券C 1.7474 1.45%
2026-04-07 光大中高等级债券C 1.7224 0.29%
2026-04-03 光大中高等级债券C 1.7175 -0.10%
2026-04-02 光大中高等级债券C 1.7193 -0.47%
2026-04-01 光大中高等级债券C 1.7275 1.05%
2026-03-31 光大中高等级债券C 1.7095 -0.52%
2026-03-30 光大中高等级债券C 1.7185 -0.54%
2026-03-27 光大中高等级债券C 1.7278 0.27%
2026-03-26 光大中高等级债券C 1.7232 -0.59%
2026-03-25 光大中高等级债券C 1.7335 0.44%
2026-03-24 光大中高等级债券C 1.7259 1.06%
2026-03-23 光大中高等级债券C 1.7078 -0.40%
2026-03-20 光大中高等级债券C 1.7147 -0.20%
2026-03-19 光大中高等级债券C 1.7181 -0.54%
2026-03-18 光大中高等级债券C 1.7275 0.52%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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